Zarządzenie Nr 126/12 z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/12
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 28 marca 2012 r.

sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2011 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet gminy na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Nr 20/V/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 21 stycznia 2011 roku. Kwotę przychodów stanowiły: dochody w wysokości 33.745.257 zł, w tym: dochody bieżące – 20.273.515 zł i dochody majątkowe – 13.471.742 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł. Kwotę rozchodów stanowiły wydatki w wysokości 37.777.907 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.360.390 zł i wydatki majątkowe – 18.417.517 zł oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.967.350 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4.032.650 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego:

- Uchwałą Nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2011 roku dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 411.216 zł (zostały uchwalone na kwotę 34.156.473 zł)a wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 77.628 zł (zostały uchwalone na kwotę 37.855.535 zł) co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 333.588 zł ustalając go na kwotę 3.699.062 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymiz zaciąganych kredytów. Ponadto w uchwale tej:

* wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 266.412 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2010 rok wynikającą z rozliczeń kredytówi pożyczek z lat ubiegłych (faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2010 rok wyniosła 266.412,45 zł a wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikają z niewykonania w 2010 roku wydatków z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących),

* zmniejszono plan przychodów o kwotę 600.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 6.000.000 zł na kwotę 5.400.000 zł,

* uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz zgodę Rady Miejskiej w Ciechanowcu na zwolnienie z obowiązku dokonania do budżetu wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok ustalono plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FAREw Ciechanowcu.

- Uchwałą Nr 62/XIII/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2011 roku dochody budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę 1.963.317 zł (zostały uchwalone na kwotę 27.698.321 zł)a wydatki budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę 2.363.317 zł (zostały uchwalone na kwotę 30.997.383 zł) co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 400.000 zł ustalając go na kwotę 3.299.062 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymiz zaciąganych kredytów. Ponadto w uchwale tej zmniejszono plan przychodów o kwotę 400.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 5.400.000 zł na kwotę 5.000.000 zł.

Ostatecznie w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego: zmniejszono plan dochodów o ogólną kwotę 6.339.936 zł oraz zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 7.073.524 zł. W związkuz powyższym po dokonanych zmianach planowany budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

1/ dochody ogółem 27.405.321 zł, w tym: bieżące – 21.150.144 zł i majątkowe – 6.255.177 zł;

2/ wydatki ogółem 30.704.383 zł, w tym: bieżące – 20.931.097 zł i majątkowe – 9.773.286 zł;

3/ przychody w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł – kredyt długoterminowy oraz 266.412 zł – wolne środki,

4/ rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 1.967.350 zł

5/ deficyt budżetu gminy w wysokości 3.299.062 zł, który pokryto przychodami pochodzącymiz zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

1/ dochody planowane w wysokości 27.405.321 zł wykonano na kwotę 26.366.694,66 zł, co stanowi 96,21 % wykonania planu rocznego (dochody bieżące wykonano na kwotę 21.092.501,14 zł a dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł) ,

2/ wydatki planowane w wysokości 30.704.383 zł wykonano na kwotę 29.449.547,51 zł, co stanowi 95,91 % wykonania planu rocznego (wydatki bieżące wykonano na kwotę 20.036.267,21 zł a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 9.413.280,30 zł) .

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 grudnia 2011 roku wynosiło 12.916.500 zł, w tym:

- 55.000 zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu.

- 154.000 zł – pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie zaciągnięta na inwestycję realizowaną w ramach programu ZPORR „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ciechanowcu”.

- 305.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji oraz modernizacji świetlic wiejskich.

- 933.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach INTERREG.

- 369.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

- 865.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

- 35.000 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zaciągnięta na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechanowcu.

- 5.200.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.

- 5.000.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 921.953 zł, w tym:

* 210.258,90 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (termin płatności przypada w I kwartale 2012 roku), w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wrazz pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu – 137.589,66 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 72.669,24 zł (513,50 zł – inkaso opłaty targowej; 13.150 zł – diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; 2.971,16 zł – usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; 513,27 zł – usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami; 800 zł – koszty odbioru padłych zwierząt; 1.865,71 zł – drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP; 30.683,32 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; 22.172,28zł – koszty utrzymania czystości w mieście za miesiąc grudzień).

* 406.499,79 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym i Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w 3 szkołach podstawowych – 238.676,50 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 163.350,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.472,77 zł.

* 34.558,88 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Przedszkolu – 19.102,10 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 14.455,93 zł oraz wydatki bieżące – 1.000,85 zł.

* 225.054,56 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Ciechanowcu – 132.413,06 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 88.414,96 zł oraz wydatki bieżące – 4.226,54 zł.

* 45.580,87 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionychw OPS w Ciechanowcu – 28.015 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 47.734,87 zł.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 12.700.290,40 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 12.916.500 zł (189.000 zł - pożyczki długoterminowe i 12.727.500 zł – kredyty długoterminowe). Za 2011 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 216.209,15 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 216.209 zł stanowić będą przychody 2012 roku.

II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na 2011 rok uchwalono i wykonano:

- plan przychodów w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł – kredyt długoterminowy oraz wolne środki w kwocie 266.412 zł. (Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 9.617.437,55 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 9.883.850 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (288.350 zł - pożyczki długoterminowe i 9.595.500 zł – kredyty długoterminowe, w tym kwota 1.150.000 zł stanowi kredyt pomostowy). Za 2010 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 266.412,45 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 266.412 zł stanowiły przychody 2011 roku).

W kwietniu 2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Ciechanowiec kredytu długoterminowego w wysokości 5.400.000 zł. Wyłonienie bankuoraz podpisanie stosownej umowy nastąpiło w czerwcu 2011 roku (opinię RIO w Białymstokuo możliwości spłaty kredytu w kwocie 5.400.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Miasto Ciechanowiec w 2011 roku uzyskano 10 maja 2011 roku). Do dnia 31 grudnia 2011 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 5.000.000 zł. W związku z mniejszym wykorzystaniem kredytu stosowny aneksz bankiem podpisano 22 grudnia 2011 roku.

- plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.967.350 zł. W 2011 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki w wysokości 1.967.350 zł, w tym:

- 99.350 zł z tytułu pożyczek długoterminowych,

- 718.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,

- 1.150.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego - pomostowego.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 27.405.321 zł wykonanie za 2011 rok wynosi 26.366.694,66 zł, co stanowi 96,21 %, w tym: dochody bieżące wykonano na kwotę 21.092.501,14 zł (plan 21.150.144 zł), co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego a dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł (plan 6.255.177 zł), co stanowi 84,32 % wykonania planu rocznego. Wykonane dochody majątkowe stanowią 20 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy a wykonane dochody bieżące stanowią 80 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 518.283 zł wykonany został na kwotę 518.274,20 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł i wykonano na kwotę 2.423,05 zł, co stanowi 121,15 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane są przez Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskimi Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 2.000 zł a wykonanie wynosi 2.114,55 zł, co stanowi 105,73 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody ustalono w kwocie 360.918 zł i wykonano na kwotę 332.356,24 zł, co stanowi 92,09 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 30.988 zł - wkład własny 8 gmin (Kulesze Kościelne, miasto Brańsk, Rudka, Klukowo, Piekuty Nowe, gmina Brańsk, gmina Wysokie Mazowieckie, gmina Jastków) będących partnerami projektu pn. „ Razem dla Polski Wschodnie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- 301.368,24 zł - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przekazane na realizację projektu pod nazwą „ Razem dla Polski Wschodniej” .

Środki w kwocie 2.158 zł stanowiące refundację części kosztów poniesionych na realizację projektu w 2011 roku zostaną przekazane w 2012 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 75.800 zł wykonano na kwotę 74.762,77 zł , co stanowi 98,63 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 30.573,94 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,

- 44.005,21 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługowąoraz rolniczą,

- 183,62 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę 8.000 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na utrzymanie cmentarzy – miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 211.540 zł został wykonany na kwotę 185.298,58 zł , co stanowi 87,60 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 111.400 zł ,

- środki budżetu państwa na zadania zlecone a przeznaczone na przeprowadzenie w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 25.498,58 zł,

- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi” zgodnie z umową zawartąw dniu 8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku w kwocie 36.400 zł,

- środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER na współfinansowanie festynu „Wianki na Nurcu” w kwocie 12.000 zł.

Natomiast środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. „Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno – turystycznych o gminie Ciechanowiec” wpłyną do budżetuw I kwartale 2012 roku w kwocie 23.263 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan dochodów przyjęto w wysokości 35.710 zł i wykonano na kwotę 35.387,32 zł, co stanowi 99,10 % . Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone gminie, w tym:

- 1.556,32 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 33.831 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona naprzygotowaniei przeprowadzenie w dniu 9 października 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów uchwalony w wysokości 5.068.407 zł wykonany został na kwotę 5.124.769,68 zł ,
co stanowi 101,11 % wykonania planu rocznego, w tym:

1) 1.561.243,27 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,

2) 387.135,40 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego,

3) 149.777,43 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego,

4) 182.262,62 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,

5) 140.954,65 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

6) 5.209,72 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

7) 8.735 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

8) 183.975 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 182.475 zł – targowica i 1.500 zł – „zieleniak” (dochody z tytułu opłaty targowej uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym).

9) 25.825,32 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

10) 6.303,04 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

11) 39.936 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

12) 32.563,59 zł - środki finansowe przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, kar z tytułu samowolnego usuwania drzew oraz za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych. Nsię, że środki w kwocie 32.563,59 zł zostały w całości wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: 1.722 zł – wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ulic: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzeniaw Ciechanowcu, niezbędnej do opracowania projektu na budowę kanalizacji sanitarnej (rozdz. 90001 § 6059); zł – uzgodnienie przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Ciechanowcu (rozdz. 90001 § 6059); 5.285,54 zł – wykonanie wcinki do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej od ul. Kościuszki(rozdz. 90001 § 6050); .176,94 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia i sieci wodociągowej w ulicy Przechodniej w Ciechanowcu (rozdz. 90001 § 6059); .069,11 zł – część kosztów za opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu(rozdz. 90001 § 6059).

13) 127.451,61 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

14) 2.131.132 zł wpływy realizowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja wynosi 101,70 % wykonania planu rocznego),

15) 10.185,51 zł wpłynęło z tytułu jednorazowej opłaty za wydanie przez Ministerstwo Środowiska koncesji na poszukiwanie na terenie Gminy Ciechanowiec złóż gazu zmiennego z pokładów łupkowych.

Ponadto uzyskano 132.079,52 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 110,07% wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2011 roku wydano 42 zezwolenia na sprzedaż piwa, 21 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 23 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa oraz 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż wódki. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154). Część środków niewykorzystanych w 2010 roku zostało wprowadzone do budżetu wydatków 2011 roku.

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do osób prawnych zaległość wynosiła 10.596 złi dotyczy jednego podatnika. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 1.027.092 zł, w tym: 1.006.631 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 19.944 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz 517 złz tytułu podatku rolnego.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym o umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem48 podań, z czego wydano 30 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 10.096,03 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2.300 zł; podatek rolny – 3.256,03 zł; podatek leśny – 349 zł i podatek od środków transportowych – 4.191 zł. Ponadto do podatników opóźniających się z opłatami wysłano ogółem 266 upomnień na łączną kwotę zaległości 85.179,10 zł, w wyniku czego część zaległości wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym. Na zaległości nie uregulowane po upomnieniach sporządzono 83 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 22.407,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości z bieżącego roku objęte tytułami wykonawczymi egzekwowane są przez urzędy skarbowe sukcesywnie zgodnie z zasadami pierwszeństwa zaspokojenia, co powoduje wydłużenie się terminu wpływu należności na rachunek budżetu.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły w 2011 wpływy do budżetu o łączną kwotę 702.456 zł, w tym: 530.884 złz tytułu podatku od nieruchomości; 101.304 zł z tytułu podatku rolnego oraz 70.268 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 11.218.893 zł a wykonano na kwotę 11.218.664,25 zł , co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w wysokości 6.387.683 zł, w tym kwota 32.554 zł stanowi środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona była na dofinansowanie remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zgodnie z decyzją Nr ST5/4822/2g/BKU/11 Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 roku,

- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.503.897 zł ,

- subwencja równoważąca w wysokości 280.514 zł,

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym Urzędu w wysokości 771,25 zł,

- środki z budżetu państwa w kwocie 45.779 zł stanowiące refundację wydatków poniesionychw 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów uchwalono na kwotę 377.356 zł a wykonano w wysokości 375.713,92 zł, co stanowi 99,56 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych, gabinetu lekarskiego, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych na łączną kwotę 15.365,47 zł ,

- środki pozyskane przez: Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym w kwocie 4.800 zł oraz Szkołę Podstawową w Łempicach w kwocie 5.300 zł Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach w ramach Lokalnego Konkursu Grantowegoz Programu „Działaj lokalnie”,

- dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu w kwocie 105.787,29 zł , w tym: wpłaty za wyżywienie dzieci na łączną kwotę 60.367,90 zł; opłaty stałe za pobyt dzieci na kwotę 38.750,88 zł oraz czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 6.594,16 zł; prowizje bankowe 74,35 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.364,33 zł ,

- dotacje rozwojowe z umowami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec przeznaczone na ę Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II ” (środki przeznaczone na prowadzenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego: w Kozarzach, przy Szkole Podstawowej w Łempicach oraz przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym)w łącznej kwocie 230.868,07 zł,

- środki w kwocie 4.000 zł pozyskane przez Gimnazjum w Ciechanowcu z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu „Działaj lokalnie”,

- wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy w wysokości 8.136,76 zł,

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 92 zł przeznaczona na dofinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów uchwalono na kwotę 268 zł a wykonano w wysokości 268,14 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu rocznego i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2010 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjneji edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. UKS w Ciechanowcu w obowiązującym terminie określonym umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Środki w kwocie 268,14 zł pobrane w nadmiernej wysokości w dniu 14 lutego 2011 roku zostały zwrócone na rachunek Urzędu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 2.903.044 zł zrealizowany został w wysokości 2.866.345,78 zł , co stanowi 98,74 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* 2.151.760,85 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogiz tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

* 14.322,19 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,

* 251.156,28 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

* 169.039,23 zł na wypłatę zasiłków stałych,

* 137.790 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

* 25.160 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

* 15.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

* 5.200 zł na wypłatę dodatków wynikających z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

* 92.154 zł na dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 4.763,23 zł, w tym:

- 4.304,68 zł - zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika zgodnie
z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i dochody z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane w wysokości 20 % świadczeń przekazane z gmin, na terenie których zamieszkuje dłużnik alimentacyjny.

- 393,12 zł jako opłata od 6 osób za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr 40/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007 roku). Dwie osoby zostały zwolnionez ponoszenia opłat z powodu znacznych wydatków na leczenie i niskiego dochodu.

- 37,66 zł – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi
5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało dwoje niepełnosprawnych dzieci oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono 2 rodzinom, ponieważ jedna rodzina została zwolniona z wnoszenia opłat z uwagi na niski dochód. Zasady ustalania i pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 189 poz. 1598).

- 27,77 zł - wpływy z prowizji bankowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów uchwalony w kwocie 70.750 zł wykonany został na kwotę 52.650 zł, co stanowi 74,42 % wykonania planu rocznego i jest to dotacja rozwojowa z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec przeznaczona na ealizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „W trosce o lepszą przyszłość II” (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łempicach) .

Natomiast środki unijne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie 18.100 zł na realizację projektu pn. „Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiecz Organizacjami Pozarządowymi” wpłyną do budżetu w 2012 roku. Z uwagi na podpisaniew grudniu 2011 roku umowy o dofinansowanie realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2012 roku (projekt realizowany będzie przez Urząd Miejski w Ciechanowcu) .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony na kwotę 219.279 wykonano na kwotę 216.740,21 zł (wykonanie 98,84 % ) i są to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczone na:

- wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec – 191.305 zł,

- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 19.435,21 zł,

- wypłatę jednorazowych zasiłków dla uczniów na cele edukacyjne – 6.000 zł .

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 77.786 zł wykonany został na kwotę 78.622 zł , co stanowi 101,07 % wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku w wysokości 2.432,58 zł ,

- wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku Komunalnego Zakładu Budżetowegow Ciechanowcu w wysokości 1.200 zł,

- środki w kwocie 1.489,90 zł stanowiące odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „ALLIANZ” za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w ulicy Łomżyńskiej,

- środki w kwocie 73.499,52 zł (dotacja na zadania bieżące) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów uchwalono na kwotę 110 zł a wykonano w wysokości 110,45 zł, co stanowi 100,41 % wykonania planu rocznego i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2010 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na prowadzenie z dziećmi dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych. UKS w Ciechanowcuw obowiązującym terminie określonym umową dokonał rozliczenia otrzymanych środków.
Dotacja w kwocie 109,58 zł pobrana w nadmiernej wysokości w dniu 11 lutego 2011 roku została zwrócona wraz z należnymi odsetkami na rachunek Urzędu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 6.255.177 zł w 2011 roku wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł, co stanowi: 84,32 % wykonania planu rocznego i 20 % zrealizowanych ogółem dochodów budżetu gminy, w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 – ujęte w planie finansowym dochodów środki w kwocie 895.138 zł zostały wykonane w 100 % i są to dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011, w tym:

* na dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i Gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, w ramach którego przebudowano drogę gminną Nr 108871B Czaje Bagno – kolonia Czaje Wólka - odcinek I o długości 441 m i odcinek III o długości 1.352,16 m – 369.300 zł (środki przekazano do Gminy Grodzisk);

* na integrację dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulicw Ciechanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion, Kościuszki i Szkolna) – 1.525.838 zł.

2. Dział 700 rozdział 70005 – planowane środki w kwocie 31.000 zł zostały wykonane na kwotę 30.101,67 zł i są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 21.041,94 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej Nr 3035/10 o pow. 0,1405 ha; 5.546 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Malec oznaczonych Nr geod. gruntów 280 i 303; 661,13 zł – oddanie nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr geod. gruntów 528/4 położonej w ograniczeniu wsi Nowodwory dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu; przekazanie na własność działek: Nr 2031o pow. 0,0632 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Dworskiej 26 - 1.157,40 zł i Nr 1625/1 o pow. 0,1411 ha, położonej w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńskiej 60 - 1.695,20 zł.

3. Dział 750 rozdział 75023 § 0870 – planowane dochody w kwocie 161 zł zostały wykonane na kwotę 163,93 zł i są to środki uzyskane ze sprzedaży składnika majątkowego gminy (betoniarki).

4. Dział 754 rozdział 75412 – planowane środki w kwocie603.192 złzostały zrealizowane na kwotę 603.191,90 zł i jest to refundacjaze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych na zadanie pod nazwą „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca”(zakup w grudniu 2010 roku nowego samochodu pożarniczego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu).

5. Dział 758 rozdział 75814 – planowane i wykonane środki w kwocie 8.150 zł stanowią refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

6. 6. Dział 801 rozdział 80101 – planowane środki w kwocie 526.000 zł zostały wykonane na kwotę 526.048,49 zł i stanowią refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego .

7. Dział 801 rozdział 80106 – planowane środki w kwocie 16.000 zł zostały wykonane w 100 %i są to środki programu operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II” – zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placu zabaw ośrodków wychowania przedszkolnego: przy Szkole Podstawowej w Łempicach oraz przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym.

8. Dział 900 rozdział 90001 – planowane środki w kwocie 774.894 zł zostały wykonane nakwotę 655.106 zł i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na realizację projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu”( w ramach projektu wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Uszyńska, Łomżyńska, Mogilna, Polna, Ralkowa wrazz uliczkami bocznymi oraz Wiatraczna i Glinki wraz z odcinkiem wodociągu w ul. Glinki).

Niewykonane środki w kwocie 119.788 zł planowane do pozyskania na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wpłyną do budżetu po uzyskaniu akceptacji wnioskuo dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wniosek został złożony jesienią bieżącego roku i przeszedł wstępną pozytywną weryfikację).

9. Dział 900 rozdział 90002 – planowane środki w kwocie821.986 złw 2011 roku zostały zrealizowane na kwotę 326.717,53 zł . Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpiecznei obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (rekultywacja gminnego składowiska odpadów oraz likwidacja pozostałych dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec wraz z działalnością edukacyjną). Środki w kwocie 250.094,40 zł stanowiące refundację kosztów poniesionych do 2011 roku na likwidację dzikich wysypisk śmieci wpłynęły do budżetu 9 marca 2012 roku. Pozostałe dofinansowanie wpłynie po rozliczeniu rzeczowo – finansowym zadania w 2012 roku.

10. Dział 921 rozdział 92109 – planowane środki w kwocie 1.578.656 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę 1.213.576 zł (środki z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na realizację zadań:

* „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu” – 454.979 zł,

* „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne
w miejscowości Skórzec” - 244.460 zł,

* „Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare” – 244.948 zł,

* „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej
i biblioteki w miejscowości Pobikry” – 269.189 zł.

Środki w kwocie 364.563 zł na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2011 roku przy współudziale środków unijnych pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskichw miejscowościach: Kozarze, Radziszewo Sieńczuch i Czaje Wólka” wpłynęły do budżetu 27 marca 2012 roku.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 30.704.383 zł wykonanie za 2011 rok wynosi 29.449.547,51 zł, co stanowi 95,91 %. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 9.413.280,30 zł na plan 9.773.286 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 31,96 % ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 20.036.267,21 zł na plan 20.931.097 zł, co stanowi 95,73 % wykonania rocznego. Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 68,04 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 594.283 zł wykonany został na kwotę 576.269,53 zł , co stanowi 96,97 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 24.877,08 zł wydatkowano na koszty konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej (remont 2 przepustów melioracyjnych, odmulenie 3.126 mb rowów, usuwanie awarii na drenowaniu),

- 7.588 zł wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,

- 8.989,75 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta,

- 25.530,25 zł wydatkowano na koszty transportu oraz odbioru padłych zwierząt od rolników,

- 508.119,65 zł wydatkowano ze środków z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęły 963 wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 963 decyzji pozytywnych).

- 10.154,55 zł wydatkowano na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku ponoszone przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, w tym: 5.482 zł – koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz 4.672,55 zł - usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie.

- środki w kwocie 12.000 zł zaplanowane na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych na rzece Nurzec w mieście Ciechanowiec (decyzją Nr RA.6224-4/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem określono procentowy udział poszczególnych użytkowników w kosztach robót ustalając dla Miasta Ciechanowiec 40 % udziałuw kosztach za dozór i utrzymanie urządzeń jazu oraz terenu wokół jazu) nie zostały wydatkowane, ponieważ całkowite koszty eksploatacji tych urządzeń poniósł Wojewódzki Zarząd Melioracjii Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków uchwalono w wysokości 678.410 zł a wykonanie wynosi 604.378,41 zł, co stanowi 89,09 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 27.959,35 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 5.168,36 zł –na zakup brakujących znaków drogowych informacyjnych z oznaczeniami nazw miejscowości oraz kierunku, które ustawionow pasach drogowych dróg gminnych wjazdowych do miejscowości położonych na terenie gminy Ciechanowiec: 7.749 zł –na zakup kruszywa łamanego (tłucznia) zużytego do naprawy nawierzchni drogi gminnej Dąbczyn – Pełch; 5.535 zł –na zakup kruszywa łamanego (tłucznia) zużytego do naprawy nawierzchni drogi gminnej dojazdowej we wsi Tworkowice; 352,71 zł – na zakup materiałów budowlanych (blacha, blachowkręty) zużytych do naprawy pokrycia wiaty przystankowej zlokalizowanej we wsi Czaje-Bagno; 298,28 zł – na zakup 25 szt. gazonów owalnych zużytych do umocnienia skarpy przy chodniku w pasie drogowym ul. Stadionw Ciechanowcu; 8.856 zł – na zakup kruszywa (żwir drogowy) zużytego do naprawy nawierzchni dróg gminnych bocznych przy ul Wińskiej w Ciechanowcu.

- 434.274,91 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych.

- 100.611,36 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.

- 34.194,17 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:

836,42 zł - na wykonanie kopii projektów, map zasadniczych i wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych; 844,34 zł - na montaż nowych i naprawę uszkodzonych istniejących znaków drogowych na terenie miasta Ciechanowiec; 2.975,38 zł - na montaż znaków drogowych informacyjnych z nazwami miejscowości oraz kierunku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Ciechanowiec; 598,52 zł - na montaż 10 ławek i 2 donic parkowych na terenie parku przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu; 6.150 zł - na odmulenie rowów przydrożnych w pasie drogowym drogi gminnej Ciechanowiec – Tymianki Adamy; 2.857,25 zł - na usuniecie kolizji wlotu kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni zjazdu i ciągu pieszego w pasie drogowym ulicy Ralkowej w Ciechanowcu (skrzyżowanie z ul. Uszyńską); 1.395,56 zł – na naprawę przepustów drogowych i odmulenie rowów we wsi Koce Piskuły i Kosiorki Kolonia; 18.536,10 zł – na koszt skruszenia gruzu betonowego zużytego do naprawy nawierzchni dróg gminnych.

- 6.839 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na usługi pozostałe związane
z bieżącym utrzymaniem dróg.

- 499,62 zł – wydatkowano na uiszczenie rocznej opłaty administracyjnej za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 690 ul. Łomżyńska
w Ciechanowcu – Decyzja PZDW w Białymstoku Nr WUDiM.5031.5.215/10 z dnia 30.09.2010 r.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków uchwalono w wysokości 558.936 zł i wykonano na kwotę 486.089,48 zł ,co stanowi 86,97 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy Urzędzie Miejskim w kwocie 147.137,39 zł,
w tym:

- 89.951,10 zł na płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji,

- 7.451,17 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

- 22.000 zł na koszt umowy o dzieło związanej z napisaniem Monografii Ciechanowca po 1945 roku ,

- 17.828,72 zł na zakupy, w tym: kubki z motywem Ciechanowca, teczki ozdobne, torby reklamowe, papier ozdobny do wydruków okazjonalnych, oprawy introligatorskie – 2.902,97 zł; artykuły bhp – 305,70 zł; drobne wyposażenie (kamera cyfrowa, kosze na śmieci, zasilacz UPS, akcesoria komputerowe i fotograficzne) – 5.956,34 zł; wyposażenie stoiska (krzesło, stoły, stoliki, tacki, kubki) i produkty spożywcze niezbędne do przygotowania wystawy produktów regionalnych podczas targów turystycznych w Warszawie – 1.985,47 zł; tonery do drukarek, oprogramowania komputerowe – 4.189,14 zł, wydawnictwa książkowe – 2.489,10 zł,

- 7.623,50 zł na usługi pozostałe, w tym: opłata za odnowienie domeny i serwera portalu „ciechanowiec.pl” na potrzeby Miejskiego Portalu Internetowego – 1.843,76 zł; druk ulotki promującej Gminę Ciechanowiec – 541,20 zł; wykonanie odznaki metalowej oraz breloku metalowego z motywem herbu Ciechanowca – 2.099,62 zł, wykonanie koszulek z herbemi napisem Gmina Ciechanowiec – 799,50 zł; koszt udziału w imprezie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” – 500 zł; usługi pocztowe oraz wykonanie planszy typu „roll-up” – 732,42 zł, zamieszczenie artykułu promocyjnego w Gazecie Współczesnej – 1.107 zł.

- 2.000 zł na roczną składkę członkowską za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) ,

- 282,90 zł na szkolenia pracownika.

2. Realizację projektu pn. „Razem dla Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na kwotę 338.952,09 zł, w tym:

- 14.332,56 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę portalu internetowego www.rdpw.ciechanowiec.pl utworzonego na potrzeby realizacji ww. projektu.

- 27.777,78 zł – koszty umów - zleceń związanych z realizacją projektu, w tym: 16.777,78 zł - wynagrodzenie pięciu ekspertów za współprowadzenie i czynny udział w czterech spotkaniach grup badawczych w gminach: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Klukowo i Jastków; 5.000 zł – przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie pięciu analiz modeli społeczno – gospodarczych pięciu województw Polski Wschodniej; 6.000 zł – oprawa muzyczna na festynach promujących projekt w gminie wiejskiej Brańsk i gminie Klukowo.

- 296.841,75 zł na usługi bieżące, w tym: wydatki związane z wystawą i degustacją produktów regionalnych województwa podlaskiego, warmińsko - mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiegoi podkarpackiego na ośmiu festynach promujących projekt „Razem dla Polski Wschodniej” – 79.943,85 zł; opracowanie pięciu analiz modeli społeczno gospodarczych województw Polski Wschodniej – 99.015 zł; opracowanie dokumentu strategicznego tj. Strategia Polski Wschodniej – Wspólne Potencjały Rozwoju – 60.000 zł; korekta, skład i publikacja opracowanej Strategii – 2.000 zł; dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych opracowanych w związku z realizacją projektu – 7. 882 zł; zapewnienie oprawy muzycznej podczas siedmiu festynów promujących projekt w dniach: 3 maja w Gminie Nowe Piekuty (Magic Show, Rybcie znad Biebrzy, Argus);4 czerwca w Gminie Jastków (Zespół X-Mission, Remedium); 19 czerwca w Gminie Wysokie Mazowieckie (Zespół Holiday); 26 czerwca w Gminie wiejskiej Brańsk (Zespół Flesz, Zespół Time); 14 sierpnia w Gminie Kulesze Kościelne (występ gwiazdy wieczoru Pani Haliny Kunickiej); 21 sierpnia w Gminie Rudka (zespół Holiday); 4 września w Mieście Brańsk (D.J. Bart i Szczepan, Kabaret „Znane Ryje”) – 34.000 zł; wynajem powierzchni i zapewnienie cateringu na potrzeby organizacji czterech spotkań grup badawczych w Gminie Jastków, Kulesze Kościelne, Klukowoi Wysokie Mazowieckie oraz konferencji podsumowującej realizację projektu w Ciechanowcu – 14.000,90 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 144.000 zł i wykonano na kwotę 111.846,85 zł , co stanowi 77,67 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 4.240,50 zł wydatkowano na opracowanie operatów szacunkowych gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

- 2.119,79 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach,

- 960 zł wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec,

- 1.108,80 zł wydatkowano na wykonanie: wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia; sprostowania wpisów w księgach wieczystych oraz na potrzeby wniosków gminnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- 3.245,36 zł wydatkowano na wykonanie kopii map zasadniczych, wyrysów i kopii map do celów: projektowych; sprzedaży nieruchomości i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- 4.514 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zgłoszeniowej) na remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Czaje Wólka,

- 2.817,22 zł wydatkowano na wykonanie prac porządkowych oraz wywóz odpadów z dwóch nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia a położonych w miejscowości Malec,

- 14 . 145 zł wydatkowano na opracowanie projektów podziału nieruchomości do celów poszerzenia
i regulacji pasów drogowych istniejących dróg gminnych na terenie miasta Ciechanowiec,

- 2.706 zł wydatkowano na wykonanie projektów podziału nieruchomości położonych przy ulicyUszyńskiej, będących własnością gminy Ciechanowiec i przeznaczonych do sprzedaży,

- 9.131,02 zł wydatkowano na odmulenie i konserwację wraz z obsianiem skarp mieszkanką traw gazonowych rowu odwadniającego położnego w ograniczeniu miasta Ciechanowiec na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Ogrodowej,

- 1.500 zł wydatkowano na renowację pamiątkowego obelisku kamiennego ustawionego w parku przy Placu Jana Pawła II w Ciechanowcu,

- 1.109,98 zł wydatkowano na koszt wykonania kopii projektu budowlanego budowy uzbrojenia
w ulicach: Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Parkowa, Ogrodowa, Kościelna i Sienkiewicza,

- 597,17 zł wydatkowano na koszt wykonania badań mikrobiologicznych wody ze „źródełka” zlokalizowanego na nieruchomości gminnej we wsi Radziszewo Sieńczuch,

- 39,19 zł wydatkowano nakoszt opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk,

- 67,38 zł wydatkowano nawywóz odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w miejscowościach: Skórzec, Radziszewo Sieńczuch oraz Winna Poświętna,

- 1.984 zł wydatkowano na koszt wyznaczenia granic nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy we wsi Antonin i we wsi Trzaski,

- 17.812 zł wydatkowano na opracowanie w 2011 roku przez uprawnionego architekta 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 12 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- 1.000 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiegowsi Koce Schaby na koszty okazania granic działki Nr 368 stanowiącej własność gminy.

- 12.595,20 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej (byłej szkoły podstawowej) we wsi Pobikry,

- 187,78 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego do nagrzewnicy olejowej użytej do ogrzewania budynku dawnej Synagogi,

- 779,40 zł wydatkowano na zakup przenośnej nagrzewnicy do ogrzewania i osuszania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,

- 69,30 zł wydatkowano na zakup licznika 3-fazowego do budynku szatniowo-socjalnego przy stadionie miejskim w Ciechanowcu,

- 257,28 zł wydatkowano na zakup materiałów zużytych do bieżących napraw w budynkach pozostałych stanowiących własność gminy,

- 22.374,28 zł wydatkowano na zakup wody, energii elektrycznej i gazu do budynków pozostałych stanowiących własność gminy Ciechanowiec,

- 1.795,80 zł wydatkowano na przebudowę przyłącza energetycznego do budynku po byłej szkole we wsi Wojtkowice Stare,

- 1.150,40 zł wydatkowano na koszty: okresowych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy oraz monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogiw Ciechanowcu,

- 3.540 zł wydatkowano na zakup i montaż drzwi aluminiowych w budynku pozostałym stanowiący własność gminy we wsi Koce Schaby (Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków uchwalony w kwocie 45.950 zł został wykonany na kwotę 40.450 zł, co stanowi 89,99 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 24.000 zł (8.000 zł – środki z budżetu państwa i 16.000 zł – środki własne gminy) wydatkowano na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1944 roku zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu, w ramach którego: wykonano nowe fundamenty, dokonano renowacji płyt z nazwiskami pochowanych, zamontowano nowe płyty granitowe oraz zamontowano pionowo napisy na nowej płycie granitowej,

- 8.000 zł (środki własne gminy) wydatkowano na remont ogrodzenia pomnika przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu, w ramach którego: wymieniono przęsła metalowe, wykonano nowe słupki granitowe oraz wymieniono cokolik od frontu pomnika,

- 8.450 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 2.572.155 zł wykonano na kwotę 2.401.828,82 zł , co stanowi 93,38 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

1) 175.842,57 zł (111.000 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone; 400 zł – środki
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych; 64.442,57 zł – środki własne gminy) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

* płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC – 151.149,04 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 6.570 zł.

* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.931,87 zł.

* zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 3.244,68 zł , w tym: artykuły bhp – 305,07 zł; prenumerata czasopism – 74,63 zł; artykuły biurowe, druki do ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i do USC – 1.827,28 zł; zakup materiałów niezbędnych do organizacji uroczystości jubileuszowych – 759,97 zł; drukarka zakupiona na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich – 677,73 zł.

* usługi pozostałe w kwocie 10.220,08 zł , w tym: przesyłki pocztowe – 17,22 zł; aktualizacja programu komputerowego ewidencji ludności i systemu USC – 7.762,84 zł; organizacja uroczystości jubileuszowych – 2.440,02 zł.

* podróże służbowe i szkolenia pracowników – 896,90 zł.

2) 17.980 zł przekazano jako dotację (po przedstawieniu kopii faktur dokumentujących poniesienie wydatku) udzieloną w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie funkcjonowania w 2011 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Gminą Ciechanowiec (wydatek dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego).

3) 121.413,60 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym: diety radnych, przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 90.206,67 zł ; płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady – 25.974,90 zł ; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.032,21 zł ; zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, kalendarzy, artykułów biurowych – 2.321,76 zł; organizacja spotkania opłatkowego – 1.878,06 zł.

4) 1.864.212,54 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej oraz obsługi,
w tym:

* 3.284 zł na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez 6 pracowników zatrudnionychw Urzędzie na stanowiskach gospodarczych oraz zakup okularów ochronnych dla 8 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.

* 1.306.950,62 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac, w tym: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 24.489 zł.

* 81.652,77 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 39.373 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).

* 4.796,65 zł na koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego).

* 150.491,34 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: aktualizacja przepisów prawnych
i prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej – 5.662,80 zł; zakup materiałów biurowych – 19.859,91 zł; olej napędowy do BUSA i SKODY – 29.275,74 zł; zakup oleju opałowego do budynku administracyjnego Urzędu – 61.440,50 zł; zakup środków czystości na potrzeby Urzędu – 6.311,11 zł; czeki, książki nadawcze i pieczątki – 585,74 zł; zakup papieru do drukareki kserokopiarek – 1.075,31 zł; zakup druków urzędowych – 629,28 zł; na realizację świadczeń bhp dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych – 5.735,52 zł; zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu oraz organizację spotkań – 4.056,82 zł; zakup upominków, nagród, kwiatów oraz wieńców pogrzebowych – 625 zł; zakup pudeł archiwizacyjnych – 1.233,20 zł; zakup tablicy informacyjnej do Urzędu– 2.787,43 zł; zakup opraw oświetleniowych do pokoi biurowych – 1.264,41 zł; zakup akcesoriów komputerowych, monitorów, niszczarki, drobnych części do napraw kserokopiarki – 4.151,98 zł; zakup materiałów do drobnych napraww budynku UM – 405,30 zł; drobne wyposażenie do pomieszczeń biurowych (czajnik elektryczny, urządzenia USB, rolety i wertikale) – 2.530,31 zł; zakup programów komputerowych – 2.860,98 zł.

* 32.219,58 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* 18.200 zł na usługi remontowe.

* 696,50 zł na badania wstępne i okresowe pracowników.

* 120.364,12 zł na zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna Urzędu Miejskiego – 44.250zł; koszty odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości stałych – 4.303,10 zł; opłaty za przesyłki pocztowe – 37.161,40 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 2.156,20 zł; przeglądy techniczne, konserwacje i drobne naprawy sprzętu, naprawa uszkodzonych szaf biurowych i remonty pomieszczeń biurowych – 4.842,89 zł; wymiana oleju i opon w samochodach, drobne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów będących na stanie Urzędu – 1.842,82 zł; przegląd techniczny budynku administracyjnego Urzędu – 655,59 zł; regeneracja tonerów do drukarek oraz przeglądy techniczne kserokopiarki – 2.933,20 zł; serwis i aktualizacja systemu komputerowego „BUDŻET” , oprogramowania FLOWER oraz aktualizacja programu do ewidencji działalności gospodarczej – 11.826,13 zł; udział Burmistrza w konferencjach oraz zgromadzeniach Związku Gmin Wiejskich – 1.065 zł; opłata za abonament radiowy – 125,24 zł; opłata za abonament LEX – 5.500,01 zł; koszty postępowania sądowego – 2.601 zł; pozostałe wydatki (odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty za ogłoszenia) – 351,24 zł.

* 2.248,44 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet.

* 6.291,64 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy).

* 14.996,96 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 8.464,69 zł na podróże służbowe pracowników Urzędu.

* 18.914,59 zł na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia – 10.685,50 zł; składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.310,50 zł, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej – 1.219,59 zł oraz do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra” – 4.699 zł.

* 46.156,53 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 3.366,50 zł na podatek leśny i od środków transportowych.

* 5.744,61 zł na szkolenia pracowników.

5) 25.498,58 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone gminie) na przeprowadzenie w 2011 roku Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, w tym:

* 24.698,58 zł na dodatek spisowy i pochodne od dodatku dla członka Gminnego Biura Spisowego za okres 7 miesięcy tj. od miesiąca grudnia 2010 roku do czerwca 2011roku, nagrody dla lidera Gminnego Biura Spisowego i Gminnego Komisarza Spisowego oraz wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia z pracownikami prowadzącymi aktualizację budynków, mieszkań i osób,

* 800 zł na zakup tonera i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

6) 12.000 zł wydatkowano na przeprowadzenie w dniu 25 czerwca 2011 roku imprezy promocyjno - kulturalnej w formie festynu zgodnie z umową Nr KB/5/2011 zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem a Gminą Ciechanowiec, w tym:

* 1.000 zł na zakup nagród dla uczestników festynu (konkurs na najpiękniejszy wianek),

* 11.000 zł na koszty: zatrudnienia konferansjera i zespołu artystycznego, najem sprzętu nagłaśniającego, wyżywienie uczestników festynu.

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia festynu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

7) 30.240 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno – turystycznych w Gminie Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym: wykonanie mapy turystycznej miastai gminy Ciechanowiec – 6.930 zł; wykonanie folderu reklamowego pn. „Ciechanowiec brama na Podlasie” – 16.773,75zł; wykonanie przewodnika turystycznego „Ciechanowiec i okolice” – 6.536,25 zł.

Koszt realizacji powyższego projektu poniesiony został ze środków unijnych w ramach PROW w kwocie 20.160 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 10.080 zł.

8) 33.100,79 zł wydatkowano na realizację projektu promującego Gminę Ciechanowiec pn. „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi” zgodnie z umową zawartą w dniu8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku, w tym:

* 18.411,47 zł nakoszty zatrudnienia eksperta regionalnego ds. produktu turystycznego, występ zespołu „Liverss” podczas festynu „Wianki na Nurcu” oraz obsługa księgowa projektu.

* 3.207,21 zł na zakupmateriałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

* 11.376,79 zł na koszty usług bieżących, w tym: wykonanie banera promującego projekt – 500 zł; wydanie 2.000 szt. folderów – 1.193,10 zł; przygotowanie i emisja w TV Białystok filmu promującego projekt wraz z reportażem z festynu „Wianki na Nurcu” – 2.000 zł; oprawa muzyczna festynu (występ zespołu FOCUS) – 7.683,69 zł.

* 105,32 zł na podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszt realizacji ww. projektu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2012 i szacowany koszt całego projektu w tym okresie wynosi 55.100 zł.

9) 121.540,74 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:

* 48.945 zł - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu,

* 6.384,98 zł - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu,

* 22.413,94 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały na targowicę miejską (środki czystości, worki na odpady, bilety opłaty targowej i parkingowej, olej napędowy do wykaszarki, torby dla inkasentów ) – 2.433,67 zł; flagi, drzewce i uchwyty do mocowania flag na słupach oświetlenia drogowego – 5.080,88 zł; puchary , książki, statuetki, artykuły spożywcze, nagrodyw konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje i konkursy) oraz inne drobne zakupy związane
z organizacją imprez ogólnomiejskich oraz wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 9.458,79 zł; wiązanki okolicznościowe – 2.545 zł; artykuły przemysłowe niezbędne do wykonania ołtarzyka na Boże Ciało – 483,31 zł; kwiaty do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało – 651 zł; pieczątki i materiały biurowe dla jednostek pomocniczych gminy – 491,69 zł; koszty wyjazdu do Niemiec na pogrzeb Honorowego Obywatela Ciechanowca – 939,93 zł; drobne elementy niezbędnych do naprawy flag i przymocowania banerów – 329,67 zł.

* 13.795,50 zł - koszty wyjazdu orkiestry dętej na Litwę ,

* 2.999,97 zł – koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Obszaryo szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”,

* 27.001,35 zł – pozostałe usługi bieżące, w tym: bieżące utrzymanie w czystości targowicy miejskiej(sprzątanie oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych) – 13.924,32 zł; opłata za usługi bankowe „Home Banking” – 3.600 zł ; pranie flag i innych materiałów dekoracyjnych – 503,56 zł; usługi związane z organizacją imprez ogólnomiejskich oraz wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 4.181,01 zł; usługi transportowe związane z: przewozem sołtysów do Drohiczyna i Lichenia, przewozem dzieci i młodzieży ze szkół – 4.153,43 zł; rozebranie drzewka świątecznego na skwerze przy Placu 3 Maja oraz elementów dekoracyjnego oświetlenia ulicznego – 639,03 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 35.710 zł wykonany został na kwotę 35.387,32 zł, co stanowi 99,10 % wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacjez budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.556,32 zł została wykorzystana na: wynagrodzeniei pochodne od płac osób prowadzących stałą aktualizację rejestru wyborców – 1.529,32 zł oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 27 zł,

- dotacja w kwocie 33.831 zł została wykorzystana naprzygotowanie i przeprowadzenie w dniu9 października 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu, w tym: na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji – 18.540 zł; na obsługę informatyczną – 750 zł; na zakup: materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia do lokali wyborczych (stoliki, tkaniny, karnisze, urnyi parawany), tablic informacyjnych, środków czystości – 5.497,54 zł; na koszty sporządzenia spisu wyborców, dodatki wyborcze oraz pozostałe usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych - 8.438,23 zł; na usługi telefoniczne telefonii komórkowej – 130 zł; na podróże służbowe członków komisji wyborczych – 475,23 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 362.411 zł wykonano na kwotę 332.825,11 zł, co stanowi 91,84 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) dofinansowanie funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych ze środków własnych budżetu gminy na łączną kwotę 12.999,99 zł, w tym:

- zakup wyposażenia: sprzętu komputerowego, krzeseł, sprzętu pomiarowego (koła mierniczego) na potrzeby Posterunku Policji w Ciechanowcu – 5.999,99 zł ;

- remont pomieszczeń w budynku Posterunku Policji w Ciechanowcu (korytarz, łazienka, pokój socjalny, dyżurka) – 6.000 zł ;

- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – 1.000 zł (zgodniez pisemną informacją przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 25 czerwca 2011 roku przez 8 godzin 4 funkcjonariuszy pełniło służbę ponadnormatywną na terenie miasta Ciechanowiec).

2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 319.825,12 zł , z czego:

* na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano 61.603,44 zł ,

* na płace i pochodne od płac oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla4 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu wydatkowano 19.429,84 zł ,

* na koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich, konserwacjęi utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej) wydatkowano 34.901,66 zł ,

* na zakupy wydatkowano 83.466,41 zł , w tym: 19.862,69 zł – paliwo do 10 samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy); 2.167,84 zł – olej opałowy dla OSP Kozarze; 1.735 zł – olej napędowy do nagrzewnicy OSP Tworkowice; 2.217,66 zł –materiały do remontu remizy OSP Tworkowice; 2.200 zł –pilarka do drewna dla OSP Radziszewo Króle; 2.793,60 zł – pompa pływająca dla OSP Kozarze; 39.514,96 zł – umundurowanie (mundury wyjściowe, ubrania koszarowe, buty, rękawice, hełmy); 2.035 zł – akumulatory wymienione w samochodach pożarniczych jednostek: Bujenka, Pobikry i Radziszewo Króle; 1.005,34 zł – wyposażenie do budynku OSP Kozarze (artykuły oświetleniowe, lampy, gaśnica); 1.836 zł – wyposażenie OSP Tworkowice i Wojtkowice Stare (prostownik, klucz krzyżakowy, apteczka, drabina); 2.372 zł –drzwi wejściowe do remizy oraz zbiornik na ścieki dla OSP Winna Chroły; 3.459,62 zł – części do naprawy samochodów pożarniczych jednostek OSP: Ciechanowiec, Koce Basie, Radziszewo Króle; 2.266,70 zł. – pieczątki, kalendarze, wiązanka okolicznościowa, środki czystości, publikacja książkowa na temat zarządzania kryzysowego,

* na zakupy w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.204,80 zł ,

* na opłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach OSP i wodę zużytą w akcjach ratowniczych wydatkowano 29.494,97 zł ,

* na prace remontowe wykonane w budynkach OSP wydatkowano 27.279 zł ,

* na prace remontowe wykonane w budynkach OSP w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 12.604 zł ,

* na badania lekarskie członków OSP wydatkowano 949 zł ,

* na usługi pozostałe wydatkowano 26.747,04 zł , w tym: 1.838,94 zł – monitorowanie systemu alarmowego w OSP Ciechanowiec i Pobikry; 2.404,69 zł – okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych; 1. 509,21 zł – przegląd i naprawy sprzętu gaśniczego; 17. 546 zł – usługi gastronomiczne związane z obchodami: 3-go Maja, 50-lecia OSP Kozarze, 60-lecia Komendy Państwowej PSP, 11-go Listopada; 518,48 zł – wywóz nieczystości stałych oraz eksploatacja pojemników; 1.057,95 zł – naprawy: centrali alarmowej w OSP Ciechanowiec, instalacji antenowej, syreny alarmowej OSP Kozarze; 436,58 zł – wymiana hydrantu przy OSP Kozarze; 830,01 zł – naprawa pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP: Koce Basie, Pobikry, Radziszewo Króle; 605,18 zł – koszt przesyłek aktualizacji publikacji zarządzania kryzysowego, regulacja i konserwacja nagrzewnicy OSP Tworkowice, wymiana tlenu w butli.

* na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec wydatkowano 442,80 zł ,

* na koszty podróży służbowych Komendanta Gminnego OSP i Naczelnika OSP w Kozarzach wydatkowano 912,66 zł,

* na opłatę za wymianę dowodów rejestracyjnych (76 zł), ubezpieczenie pojazdów strażackich (4.750 zł) i grupowe ubezpieczenie członków OSP (672 zł) wydatkowano 5.498 zł,

* na szkolenie: 4 członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego oraz 1 strażaka w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.291,50 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków uchwalono w wysokości 200.615 zł i wykonano na kwotę 187.822,35 zł , co stanowi 93,62 % wykonania. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- na płace i pochodne od płac: 4 pracowników w okresie I-V 2011 roku oraz 3 pracownikóww okresie VI-XII 2011 roku zajmujących się wymiarem oraz poborem podatków i opłat wydatkowano 126.794,35 zł ,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 10.124,59 zł ,

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (zgodnie z Uchwałą Nr 68/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 roku) wydatkowano 22.025 zł,

- na koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec wydatkowano 4.160 zł,

- na zakup wydawnictw książkowych, prenumeratę fachowych czasopism, artykułów bhp i druków wydatkowano 2.890,14 zł,

- na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano 58,50 zł,

- na serwis i aktualizację programów komputerowych „podatki i opłaty lokalne”, generowanie danych do GUS, wdrożenie modułu do rozliczeń inkasentów oraz serwis poszczególnych aplikacji wydatkowano 12.582,90 zł ,

- na opłatę pocztową za: wysyłkę decyzji w sprawie wymiaru podatków i opłat oraz za wysyłkę upomnień wydatkowano 6.876,05 zł,

- na podróże służbowe wydatkowano 150,44 zł,

- na koszty komornicze i egzekucyjne wydatkowano 1.098,98 zł ,

- na szkolenia pracowników wydatkowano 1.061,40 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 653.000 zł i został wykonany na kwotę 626.450,53 zł, co stanowi 95,93 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – 619.450,53 zł oraz prowizja od kredytu krótkoterminowego (pomostowego) zaciągniętego na wydatki w zakresie środków unijnych do czasu wpływu tych środków na rachunek budżetu – 7.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 8.941.118 zł a wykonano na kwotę 8.803.663,36 zł, co stanowi 98,46 % wykonania planu rocznego .

Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty" przedstawiają się następująco:

1) Dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego "EDUKATOR" w Łomży przekazano dotację w kwocie 267.781,36 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii, wody i materiałów biurowych, monitoring obiektu, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystościi opłaty telekomunikacyjne. Dotacja z budżetu Gminy Ciechanowiec naliczona byław wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowejw Kocach Schabach przekazana do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

2) Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 3.377.933,96 zł, w tym:

* 125.290,24 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za praniei używanie własnej odzieży.

* 2.592.052,69 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (33,94 etatu), administracji (8 etatów)
i obsługi (15 etatów), w tym: 11 nagród jubileuszowych na kwotę 42.455,07 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługi i nauczycieli na kwotę 4.052,10 zł; roczne nagrody na kwotę 25.600 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 37.010,50 zł.

* 161.688,50 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 1.922 zł na umowę – zlecenie za koszt medycznego zabezpieczenia zawodów sportowych oraz za przygotowanie spotkań integracyjnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wigilii.

* 214.629,74 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opałowy – 177.917,24 zł; materiały do remontu pomieszczeń (artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne) – 5.001,17 zł; płyty do wymiany blatów w stolikach uczniowskich – 2.499,98 zł; środki czystości – 5.088,37 zł; prenumerata prasy, publikacji i zakup wydawnictw książkowych – 5.430,90 zł; druki – 979,44 zł; materiały biurowe – 1.973,40 zł; 2 drukarki – 389 zł; zestaw komputerowy do działu księgowości – 748 zł; 3 biurka dla nauczycieli – 1.365,30 zł; wyposażenie (czajniki, dzbanki, listwy zasilające, głośniki, łopaty do śniegu, telefon komórkowy, kubki na stołówkę, uchwyty do projektora, obcinarka, wiertarka, ekran do projektora, lustro, gaśnice) – 1.937,27 zł; artykuły bhp przysługujące pracownikom – 3.024,46 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady, paliwo do kosiarki – 3.440,87 zł; tonery i taśmy do drukarek – 1.616,92 zł; akcesoria i części do komputerów – 1.751,02 zł; papier do drukarek i kserokopiarki – 826,37 zł; wiązanki okolicznościowe, artykuły na posiedzenia zespołów egzaminacyjnych oraz Rady Pedagogicznej – 640,03 zł.

* 4.999,74 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: zestawy komputerowe do pracowni komputerowej oraz monitor do pracowni historycznej – 1.681 zł; gry dydaktyczne - 171,99 zł; sprzęt sportowy (siatka do piłki siatkowej, woreczki treningowe, ochraniacze, piłki, buty na potrzeby przygotowań i udziału uczniów w lekkoatletycznych zawodach sportowych) – 2.281,85 zł; książki – 627,82 zł; pomoce dydaktyczne multimedialne do historii, matematyki, języka polskiego – 197,10 zł; materiały dla kółka modelarskiego – 39,98 zł.

* 28.792,70 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

* 85.112,81 zł na usługi remontowe.

* 3.348 zł na badania okresowe pracowników.

* 28.280,10 z ł na usługi pozostałe, w tym: RTV oraz przesyłki pocztowe – 996,32 zł; ścieki i wywóz nieczystości – 10.655,05 zł; wynajem koparki do odśnieżania – 143,54 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 3.120 zł; monitoring systemu alarmowego – 2.214 zł; badanie techniczne samochodu – 98 zł; abonament za Leksa – 2.214 zł; nowelizacje programu płacowego – 1.315 zł; abonament za program antywirusowy, dostęp do programu IPS, przedłużenie ważności strony internetowej – 856,73 zł; konserwacja i dozór techniczny platformy schodowej – 887,85 zł; usługi drobne (czynności kontrolne TSSE, dezynfekcje i pranie obrusów, oprawienie arkuszy ocen, dorobienie kluczy) – 579,56 zł; usługi kominiarskie – 246 zł; przegląd i konserwacje gaśnic – 228,20 zł; przegląd budowlany budynku szkoły (roczny i 5-letni) – 2.000 zł; uporządkowanie terenu wokół szkoły – 528,90 zł; wykonanie próby ciśnieniowej w hydrantach – 436,65 zł; przegląd kotła c.o. – 1.476 zł; konserwacja kserokopiarki – 284,30 zł.

* 701,64 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.

* 1.514,67 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, głównego księgowego oraz dozorcy).

* 4.316,85 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 3.629,28 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników.

* 2.999 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.

* 116.536 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 2.120 zł na szkolenia pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

3) Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 606.923,19 zł, w tym:

* 25.557,32 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* 423.392,64 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (7,44 etatu) i obsługi (1,5 etatu), w tym: roczne nagrody na kwotę 3.718 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 7.525,92 zł.

* 24.546,60 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 758,37 zł na umowę – zlecenie za przeprowadzenie w klasach V i VI zajęć wychowania do życia w rodzinie w ilości 19 godzin.

* 84.555,43 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opałowy – 71.645,06 zł; środki czystości – 704,99 zł; materiały biurowe – 119,17 zł; druki – 331,14 zł; prenumerata prasy –767,15 zł; wyposażenie (UPS do pracowni informatycznej, godło, generator, przyrządy do ćwiczeń aerobiku sfinansowanych w ramach środków pozyskanych od Stowarzyszenia „TUTOR”) – 2.386 zł; program do drukowania świadectw – 68 zł; akcesoria komputerowe (płyta główna, pamięć, procesor) – 540,01 zł; toner do drukarek – 381,30 zł; bilety na basen sfinansowane ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia „TUTOR” – 1.143 zł; materiały remontowe (glazura, terakota, akcesoria hydrauliczne, drzwi, materiały budowlane, drzwi wejściowe z klatki schodowej do aulidrzwi wewnętrzne, farby do malowania sal lekcyjnych – 6.469,61 zł.

* 1.999 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: materac do ćwiczeń ruchowych – 359 zł; zestaw do ćwiczeń sportowych – 1.640 zł.

* 6.601,83 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

* 4.400 zł na usługi remontowe.

* 415 zł na badania okresowe pracowników.

* 8.746,48 zł na usługi pozostałe, w tym: óz śmieci i szamba – 1.818,11 zł; monitoring szkoły - 1.209,84 zł; wywóz i zagospodarowanie odpadów – 102,60 zł; reinstalacja sprzętu komputerowego – 1.107 zł; przegląd i konserwacje gaśnic – 132,84 zł; przegląd wentylacji kominowej – 307,50 zł; opłata za udział w zawodach sportowych – 50 zł; konserwacja kserokopiarki – 98,40 zł; przewóz dzieci na basen (wydatku dokonano w ramach środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR) – 3.059,19 zł; roczny przegląd budynku szkoły – 369 zł; przegląd pieca c.o. – 492 zł.

* 350,88 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.

* 1.498,15 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 618,49 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników

* 1.403 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.

* 21.880 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 200 zł na szkolenie z zakresu bhp pracowników Szkoły Podstawowej w Łempicach.

4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 568.869,06 zł, w tym:

* 24.265,41 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* 426.398,57 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (7,17 etatów) i obsługi (1,5 etatu), w tym: roczne nagrody na kwotę 3.458 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela na kwotę 521,17 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 8.284,53 zł.

* 26.867,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 1.060,44 zł na umowę – zlecenie za przeprowadzenie projektu „Ekologiczna żywność wysokiej jakości to potrzeby naszej miejscowości” – środki pozyskane od Stowarzyszenia TUTOR.

* 47.542,78 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: opałowego – 40.484 zł; oleju do kosiarki – 77,30 zł; artykułów biurowych – 21 zł; druków – 254,89 zł; szafy bhp dla pracowników obsługi i wieszaka do pokoju nauczycielskiego – 870 zł; serwisu obiadowego oraz ozdób do dekoracji stołu - 1.257 zł ( wydatku dokonano ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR; środków czystości – 252,01 zł; żarówek – 15,01 zł; tonera do drukarki – 263 zł; materiałów do remontu budynku gospodarczego (blacha, materiały do wykończenia pokrycia, materiały do wykonania elewacji zewnętrznej) – 3.688,18 zł oraz prenumerata publikacji „Monitor Prawny” – 360,39 zł.

* 600 zł na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych – środki pozyskane od stowarzyszenia TUTOR.

* 1.989,70 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: dydaktyczne do matematyki i historii – 318,70 zł; książki – 134 zł; encyklopedia multimedialna – 59 zł; sprzęt sportowy – 1.229 zł; radiomagnetofon – 249 zł.

* 5.381,70 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

* 4.800 zł na usługi remontowe.

* 50 zł na badania okresowe pracowników.

* 4.370,74 zł na usługi pozostałe, w tym: óz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników – 164,45 zł; przegląd okresowy budynku szkoły – 369 zł; wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej – 73,20 zł; konserwacja kserokopiarki – 1.121,70 zł; konserwacja gaśnic – 98,40 zł; usługi kominiarskie – 240 zł; przewóz dzieci na wycieczkę do Supraśla i zorganizowanie zajęć na wycieczce – 1.800 zł (wydatku dokonano w ramach środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR); przesyłki pocztowe – 11,99 zł; przegląd kotła c.o. – 492 zł.

* 351,85 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.

* 953,23 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* 1.348,72 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 635,22 z ł na zwrot za podróże służbowe pracowników.

* 1.292 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.

* 20.931 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 30 zł na szkolenie z zakresu bhp pracownika Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym.

5) Na zakupy oraz remonty dokonane w Szkole Podstawowej w Łempicach w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 8.558,10 zł.

6) Na funkcjonowanie przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oddziału „O” wydatkowano 218.119,59 zł , w tym:

* na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.849,69 zł ;

* na płace i pochodne od płac 3 nauczycieli w okresie I - VIII a w okresie XI – XII 2011 roku4 nauczycieli – 184.270,70 zł , w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 4.750,23 zł, roczne nagrody na kwotę 1.400 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 1.982,77 zł.

* na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.590,80 zł ;

* na zakup pomocy dydaktycznych (zabawki do oddziału przedszkolnego) – 880,40 zł ,

* na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.528 zł.

7) Na funkcjonowanie bieżącej działalności Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 469.544,77 zł, w tym:

* 11.430 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za praniei używanie własnej odzieży.

* 261.445,77 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (3,56 etatu) i obsługi (3 etaty), w tym:
1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.756,22 zł, roczne nagrody na kwotę 400 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 3.383,16 zł.

* 16.564 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 68.312,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opałowy do budynku Przedszkola – 60.910 zł; środki czystości – 2.254,57 zł; materiały biurowe – 140,85 zł; artykuły malarskie niezbędne do odnowienia pralni, korytarza na parterze, zadaszenia i kotłowni – 1.134,34 zł; druki – 174,80 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 1.396,08 zł; drobne wyposażenie (drukarka, odtwarzacze, gaśnica, naczynia do kuchni, wycieraczka, sprężyna hydrauliczna) – 1.563,35 zł; tusze i tonery do drukarki i kserokopiarki – 332 zł; artykuły przemysłowe (pestycydy, ziemia, obrzeża trawnikowe, mopy) – 404,30 zł.

* 55.495,79 zł na zakup środków żywności, w tym: opłata za zakup obiadów – 41.543,50 zł i zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki – 13.952,29 zł,

* 2.999,14 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: zabawki – 1.984,30 zł, piłeczki do suchego basenu – 536 zł; klocki – 378,84 zł; książki – 100 zł.

* 6.707,45 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

* 25.831zł na usługi remontowe.

* 183 zł na badania okresowe pracowników

* 5.293,99 z ł na usługi pozostałe, w tym: ąd roczny budynku – 369 zł; przegląd przewodów kominowych –160 zł; przegląd gaśnic –140,22 zł; konserwacja kotła c.o. – 620 zł; monitoring obiektu –1.209,84 zł; abonament RTV –188,30 zł; dozór urządzeń w kotłowni – 225,60 zł; konserwacja kserokopiarki – 464,84 zł; wywóz ścieków i nieczystości – 1.891,19 zł; zmiana karty wzorów podpisu - 25 zł.

* 485,81 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.

* 751,03 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 53,50 zł na zwrot za podróże służbowe pracownika Przedszkola.

* 634 zł na ubezpieczenie mienia.

* 13,358 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8) Na prowadzenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego : przy Szkole Podstawowejw Łempicach, przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starymi w Kozarzachwydatkowano 247.668,07 zł, w tym: 230.868,07 zł – dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 16.800 zł – środki własne gminy. Projekt pn. „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II” realizowany jest w okresie od 1 września 2010 roku do 31 lipca 2012 roku . Powyższe środki wydatkowano wg poniższego zestawienia:

* 187.520 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu (nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele rytmiki, nauczyciel języka angielskiego, koordynator, asystent koordynatora, księgowa, logopeda, psychologi obsługa sprzątająca).

* 22.472,98 zł na zakupy, w tym: ły do prowadzenia zajęć z dziećmi i rodzicami – 13.173,59 zł; środki czystości – 4.498,59 zł; materiały reklamowe – 2.398,80 zł; bilety do parku rozrywki i ZOO – 720 zł; materiałów biurowe, toner – 1.202 zł; materiały do rekrutacji (koperty, znaczki, zaproszenia, materiały rekrutacyjne) – 480 zł.

* 29.587,11 zł na artykuły żywnościowe dla dzieci (bułeczki, pączki, jogurty, owoce, napoje).

* 2.997,92 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych(zabawki, radioodtwarzacze).

* 2.210,06 zł na energię elektryczną zużywaną w Ośrodku Wychowania Przedszkolnegow Kozarzach.

* 2.880 zł na usługi bieżące, w tym: przewóz dzieci na wycieczkę do Warszawy – 1.680 zł oraz spektakl teatralny dla dzieci – 1.200 zł.

9) Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 2.634.405,24 zł, w tym:

* 115.793,12 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie
i używanie własnej odzieży .

* 2.056.042,52 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (32,67 etatów), administracji (1 etat)
i obsługi (10,83 etatu), w tym: 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.605,42 zł, 3 odprawy z art. 20 KN na kwotę 36.235,78 zł, jedna odprawa emerytalna na kwotę 10.488,36 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 1.231,56 zł; roczne nagrody na łączną kwotę 16.940 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 34.839,64 zł.

* 129.614,29 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 7.900 zł na koszty umów – zleceń (przegląd techniczny budynku, wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK”, przeprowadzenie konferencji dla nauczycieli szkół gimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego).

* 146.521,08 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: opałowy do budynku szkoły
i hali sportowej – 114.383,85 zł; materiały remontowe (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, szyby) – 1.825,85 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze do sprzątania pomieszczeń – 5.721,45 zł; artykuły biurowe, druki – 3.468,02 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji – 2.375,97 zł; artykułów bhp - 1.700,93 zł; książki do biblioteki – 25,90 zł; gaśnice – 116,85 zł; materiały dekoracyjne – 152 zł; paliwo do kosiarki, odśnieżarki i motoroweru – 390,20 zł; tonery i tusze – 2.643,07 zł; papier xero – 2.602,97 zł; wiązanki okolicznościowe – 200 zł; programy komputerowe (antywirusowy, „Opiekun”, oprogramowanie do Laptopa OFFICE 2010 i Kaspersky) – 1.384,73 zł; akcesoria komputerowe – 1.791,28 zł; lampki choinkowe i dekoracje świąteczne – 378,01 zł; obiektyw CANON i aparat fotograficzny – 4.000 zł (zakupu dokonano ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR); laptop wraz z akcesoriami (torba, ekran ręczny, głośniki) – 3.360 zł.

* 38.560,53 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

* 590,40 zł na usługi remontowe.

* 468,50 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników.

* 25.888,28 zł na usługi pozostałe, w tym: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 4.272,78 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 6.752,79 zł; monitoring obiektu szkoły – 3.001,20 zł; nowelizacja programu „Quark” – 395 zł; opłata za stronę internetową – 50,90 zł; konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 4.575,60 zł; dozór windy, kotła c.o., pojemników na olej opałowy, konserwacja kotła c.o. – 1.579,65 zł; przegląd i konserwacja kosiarki i odśnieżarki – 550 zł; przegląd i konserwacja kserokopiarki – 1.221,18 zł; wykonanie postumentu pod popiersie papieża Jana Pawła II - 1.000 zł; usługa cateringowa związana z konferencją nauczycieli szkół gimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego na temat „Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole” – 1.080 zł; instalacja programu antywirusowego i usługi informatyczne – 311,99 zł; przegląd przewodów kominowych – 540 zł; przegląd gaśnic – 557,19 zł.

* 1.053,57 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet.

* 1.180,80 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* 4.326,79 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 3.957,760 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli.

* 3.996 zł na ubezpieczenie mienia i opłaty środowiskowe.

* 98.373 z ł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 138,60 zł na szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń grzewczych.

10) Na dowożenie uczniów do szkółwydatkowano 274.189,09 zł, w tym:

* na dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum: 320 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku oraz 317 uczniów w okresie od września do grudnia 2011 roku wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu 228.097,12 zł,

* na koszty przejazdu 8 uczniów niepełnosprawnych wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy 46.091,97 zł (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych).

11) Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 szkół podstawowych, Przedszkolaw Ciechanowcu oraz Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano 33.237,93 zł .

* Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykonała wydatki na kwotę 12.079,73 zł, w tym:

- 2.357,01 zł na zakup wydawnictw książkowych.

- 4.825,39 zł na szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej, w tym: szkolenie Rady Pedagogicznej – 400 zł; szkolenia i warsztaty (między innymi szkolenie „Dziecko z zaburzeniami procesów integracyjnych”, „Wychowawstwo klasy”) – 1.555,39 zł; czesne za studia z logopedii – 1.650 zł; kurs koordynatora zespołu d/s psychologiczno - pedagogicznych – 430 zł; kurs ceramiczna mozaika artystyczna – 790 zł.

- 4.897,33 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

* Szkoła Podstawowa w Łempicach wykonała wydatki na kwotę 3.494,62 zł, w tym:

- 1.914,95 zł na warsztaty i szkolenia nauczycieli, w tym: szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.029,95 zł; szkolenie nauczycieli z zakresu tworzenie stron www. – 400 zł; szkolenia i warsztaty – 485 zł.

- 1.579,67 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

* Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wykonała wydatki na kwotę 2.729,70 zł, w tym:

- 1.695 zł na szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej, w tym: warsztaty dla nauczycieli – 295 zł; szkolenie Rady Pedagogicznej – 400 zł; czesne za studia magisterskie nauczyciela informatyki – 1.000 zł.

- 1.034,70 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

* Przedszkole w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 1.173 zł, w tym:

- 120 zł na warsztaty i kurs doskonalający dla nauczycieli,

- 1.053 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

* Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 13.760,88 zł, w tym:

- 8.595 zł na szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej, w tym: czesne za studia podyplomowe
z logopedii oraz czesne za studia „Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze” – 1.900 zł; szkolenia Rady Pedagogicznej – 5.250 zł; kurs „Ceramika” – 990 zł; szkolenie „Bezpieczna szkoła” – 455 zł.

- 5.165,88 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

12) Na fundusz zdrowotny dla nauczycieliwydatkowano 12.500 zł (z pomocy skorzystało7 nauczycieli oraz 17 nauczycieli emerytów i rencistów otrzymując zapomogi pieniężnew kwotach od 230 zł do 1.000 zł).

13) Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistówprzekazano 83.273 zł . Środki w kwocie 99.376,20 zł zgromadzone na rachunku funduszu świadczeń socjalnych (w tym saldo z poprzedniego roku wynosiło 16.103,20 zł) zostały wykorzystane na: koszt zorganizowania wycieczki do Budapesztu za kwotę 8.550 zł; wypłatę zapomóg na łączną kwotę 3.200 zł; pieniężny na zakup opału na kwotę 49.500 zł; zakup kwiatów i artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej za kwotę 1.678,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS wynosił 36.047,62 zł.

14) Na koszty (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnychi egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano 660 zł, w tym środki z budżetu państwa 92 zł i środki własne gminy – 568 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosił 201.460 zł i wykonany został na kwotę 184.891,55 zł , co stanowi 91,78 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu stanowią:

1) zwalczanie narkomanii na kwotę 7.000 zł, w tym:

* 7.000 zł wydatkowano na koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywały się razw miesiącu przez 5 godzin. Pomocą objęto 35 osób.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 177.891,55 zł, w tym:

* 15.000 zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ciechanowcu działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zgodnie z umową zawartą w dniu27 kwietnia 2011 roku. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczone są na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego i jego zagospodarowanie a także wyposażenie w nowe doświadczenia i umiejętności. Celem zadania jest: rozwijaniei rozbudzanie zainteresowań literackich i teatralnych, uczestniczenie w aktywnym wypoczynku poprzez zajęcia pozalekcyjne, wszechstronny rozwój fizyczny i umysłowy, nauka dbania o swoje ciało i umysł. W projekcie wzięło udział około 200 uczestników.

* 3.133,80 zł przekazano jako dotację dla Ciechanowieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego REMEDIUM na organizację „Spotkania rocznicowego”, które odbyło się 9.07.2011roku.

Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową z dnia 12 maja 2011r. podpisaną w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiecw zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczone były na organizację Spotkania Rocznicowego, które miało na celu upowszechnienie działalności Stowarzyszenia poprzez otwarty charakter spotkania, zwiększenie wiedzy, edukacji i informacji w zakresie uzależnień od alkoholu oraz ukazanie wartości i propagowanie trzeźwego stylu życia.

* 22.950 zł wydatkowano na diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* 6.000 zł wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 1630 do 1930). W wyniku tej działalności udzielono w okresie sprawozdawczym 66 konsultacji. Udzielono porad i pomocy w zakresie: własny problem z uzależnieniem od alkoholu i leków, problem z pijącym członkiem rodziny, problemy wychowawcze spowodowane piciem alkoholu bądź zażywaniem narkotyków przez członka rodziny, trudności w relacjach rodzinnych spowodowanych alkoholem, problemy małżeńskie spowodowane uzależnieniem małżonka oraz problemy w trzeźwieniu osób uzależnionych z kilkuletnią abstynencją.

* 480 zł wydatkowano na koszty przeprowadzenia przez biegłego psychiatrę badań w zakresie uzależnienia 3 osób.

* 38.838,18 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 45 zł - koszt rocznej prenumeraty na 2011rok czasopisma „Trzeźwymi Bądźcie”; 238,50 zł - zakup nagród w ramach konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” zorganizowane przez Gimnazjum w Ciechanowcu (w konkursie udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Ciechanowiec oraz uczniowie Gimnazjum);

598,85 zł - zakup nagród oraz artykułów spożywczych dla uczestników olimpijki sportowej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym; 399,62 zł – koszt zorganizowania festynu rodzinnego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Łempicach (zakup nagród oraz artykułów spożywczych); 31.413 zł – zakup stołów do tenisa i stołów bilardowych do 9 świetlic (Ciechanowiec, Bujenka, Pobikry, Skórzec, Wojtkowice Stare, Radziszewo Króle, Kozarze, Radziszewo Sieńczuch, Koce Piskuły); 100,10 złwydatkowano na zakup publikacji książkowej pn. „Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych”; 6.043,11 zł wydatkowano na zakup kalendarzy na rok 2012 zawierających informacjeo możliwości wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Ciechanowiec, w liczbie 265 sztuk.

* 89.406,67 zł wydatkowano na usługi pozostałe, w tym: 15.000 zł - za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez COKiS w Ciechanowcu. (Zajęcia w świetlicy odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Na zajęcia uczęszczało ośmioro dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci uczęszczających na te zajęcia); 700 zł – koszt programu profilaktycznego „Życie na niby” dla uczniów Gimnazjumw Ciechanowcu; 1.200 zł – koszt programu profilaktycznego „Złodzieje życia” dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 800 zł – koszt programu profilaktycznego pn. „Być sobą, to żyć wolnymi” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 7.970,10 zł - koszt programu profilaktycznego realizowanego w formie stacjonarnego obozu zimowego pn. „Zanim będzie za późno” przez ZSOiZ w Ciechanowcu dla 68 osób uczniów i opiekunów z ZSOiZ (program miał na celu pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, sięgania po środki psychoaktywne oraz uruchomienie w młodzieży poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie); 7.466,68 zł – opłacenie wypoczynku profilaktycznego dla 40 dzieci w ramach „Ferii z COKiS”, podczas których dzieci aktywnie spędzały czas wolny w okresie ferii zimowych (zorganizowano zajęcia warsztatowe sztuki „origami”
i wykonywania przedmiotów z bibułki, zajęcia sportowe, wyjazdy na basen i lodowisko, dożywianie uczestników wypoczynku); 1.200 zł – opłacenie warsztatów profilaktycznych pn. „Wulgaryzmy – Przemoc werbalna” dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 700 zł – opłacenie warsztatów profilaktycznych „Profilaktyka Zachowań Ryzykownych i Techniki Aktywnego Uczenia” w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym; 2.800 zł – zajęcia w ZSOiZ w Ciechanowcu dotyczące profilaktyki uzależnień od Internetu pn. „ Nauka bez granic” przeprowadzone w języku angielskim dla 380 uczniów; 370 zł – spektakl profilaktyczny „Trudne powroty” dla uczniów Gimnazjum
w Ciechanowcu; 400 zł - spektakl profilaktyczno – teatralny w Szkole Podstawowej w Łempicach;

10.462,50 zł – opłacenie wyżywienia dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktycznego pn. „Myślę inaczej” zrealizowanego w Zakopanem dla 27 uczniów ZSOiZ z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych oraz młodzieży o podwyższonym stopniu ryzyka sięgnięcia po alkohol; 6.888 zł - opłacenie seminarium dla Strażaków z OSP w Ciechanowcu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki przeciwalkoholowej; 40 zł - opłata sądowa do wnioskuo przymusowe leczenie odwykowe jednej osoby; 4.419,39 zł – wydanie kalendarzy na 2011 rok przedstawiających fotografie Ciechanowca oraz informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i grupy wsparcia AA w Ciechanowcu; 1.400 zł - wypoczynek zimowy dla 4 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu w zgrupowaniu sportowymw Spale, którego celem było rozwijanie talentów i podnoszenie wyników sportowych oraz kształtowanie właściwych postaw zachowań wobec patologii społecznych alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu; 2.400 zł - dofinansowanie 10-cio osobowej Nieformalnej Grupy Teatralnej działającej przy Gimnazjum w Ciechanowcu udziału w „Ogólnopolskim Przystanku Profilaktykaa Teatr”, który odbył się w lipcu 2011roku w Ostrołęce i Kadzidle; 14.000 zł - sfinansowanie pobytu 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na dwutygodniowym obozie letnim w Rydzewie; 1.750 zł - dofinansowanie półkolonii letnich dla 35 dzieci (półkolonie prowadzone były w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym oraz Świetlicy Wiejskiej w Pobikrach); 900 zł - dofinansowanie pobytu trzech uczniów z gminy Ciechanowiec na obozie sportowym
w Szklarskiej Porębie; 2.800 zł - sfinansowanie wyżywienia dla 8 uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym podczas realizacji programu profilaktycznego realizowanego przez ZSOIZ w Zakopanem; 600 zł - spektakl profilaktyczny pn. „45 minut z życia alkoholika” przeprowadzony dla młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Ciechanowcu; 2.500 zł - sfinansowanie programu artystycznego pn. „ Profilaktyka w poezji i muzyce” przedstawionego dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu, rodziców, pracowników szkoły oraz młodzieży z internatu; 2.160 zł - dofinansowanie programu profilaktycznego połączonego z występem Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Białymstoku, w którym wzięli udział mieszkańcy Gminy Ciechanowiec; 480 zł - koszty przeprowadzenia przez biegłego psychologa badań w zakresie uzależnienia 3 osób.

* 2.082,90 zł wydatkowano na koszty szkolenia 7 członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nadmienia się, że środki w kwocie 25.648 zł niewykorzystane w 2011 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na 2012 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 3.650.714 zł a wykonano na kwotę 3.607.526,64 zł ,co stanowi 98,82 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

1) 136.994,23 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób, w tym: 7 osób zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach,1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, 1 osoby za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach oraz 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. W myśl przepisu ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 911,70 zł do 1.904,86 zł miesięcznie w zależności od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do tych domów.

2) 1.428 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup materiałów biurowych i teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny powołany został 24 czerwca 2011 roku Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca. Podstawą jego powołania była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji. Zespół powołany został do udzielania pomocy osobom i rodzinom oraz do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienia procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku oraz działań w ramach procedury „ Niebieskiej Karty”.

3) 2.151.760,85 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym:

* zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymały 454 rodziny na łączną kwotę 1.425.934,80 zł (zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 941.975 zł i dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaconow kwocie 483.959,80 zł),

* na zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 479.069 zł , w tym: zasiłki pielęgnacyjne otrzymały 184 osoby na kwotę 331.092 zł a świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 28 rodzin na kwotę 147.977 zł,

* składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono za siedem osób na kwotę 9.289,01 zł,

* jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 62 rodzin na łączną kwotę 62.000 zł .

* świadczenie alimentacyjne otrzymało 27 uprawnionych osób na łączną kwotę 109.880 zł (Od dnia
1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie której przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Prawo do tych świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł).

* na wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń wydatkowano 65.588,04 zł , w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych (2 etaty) – 62.691 zł; zakup materiałów biurowych, druków i środków bhp – 1.000 zł; usługi pozostałe (koszty zakupu licencji do obsługi programu świadczeń socjalnych) – 1.220,34zł; szkolenia pracowników – 676,70 zł.

4) 561,60 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za jedną osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mającą uprawnienia w innym źródle.

5) 17.200,74 zł (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 13.760,59 zł i środki własne gminy – 3.440,15 zł) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2011 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 47 osób.

6) 251.156,28 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych, które przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 149 rodzin. Łącznie udzielono 857 świadczeń. Wysokość świadczeń na jedną osobę wynosi od 20,10 zł do 805,13 zł.

7) 62.999,87 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 178 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 450 zł) oraz wypłacono jednej rodzinie zasiłek celowy w wysokości 5.000 zł z uwagi na straty powstałew wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Ponadto 540 zł wydatkowano na usługę pogrzebową nieznanej osoby, której szczątki wykopano podczas prac budowlanych ulicy Mostowejw Ciechanowcu.

8) 141.699,84 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2011 roku wydano 140 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 5 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W ramach tych środków wypłacono 826 dodatki, w tym: dla użytkowników mieszkań komunalnych 118 dodatków na łączną kwotę 9.451,51 zł, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 457 dodatków na łączną kwotę 97.164,96 zł, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 157 dodatków na łączną kwotę 24.750,86 zł oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 94 dodatki na łączną kwotę 10.332,51 zł.

9) 211.299,04 zł (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 169.039,23 zł i środki własne gminy – 42.259,81 zł) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 55 osób, w tym dla 42 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe oraz dla 13 osób pozostających w rodzinie (zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarująceji niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Ogółem wypłacono 563 świadczenia
w kwotach od 30 zł do 444 zł na jedną osobę.

10) 404.894,91 zł (w tym: 137.790 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz 267.104,91 zł – środki własne gminy) wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:

* 1.188,96 zł na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez 3 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

* 324.992,63 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników Ośrodka, w tym:4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 22.487 zł oraz nagrody roczne z okazji Święta Pracownika Socjalnego – 8.550 zł.

* 21.471 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 15.405,78 zł na aktualizację programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych,

* 13.995,23 zł na zakupy, w tym: .636,67 zł – zakup materiałów biurowych; 2.443,69 zł - prenumerata czasopism: „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”,„Adwokat rodzinny”; 1.646,94 zł - zakup druków na potrzeby pracowników Ośrodka; 860,03 zł - zakup środków bhp; ,59 zł – zakup biuletynów i poradników oraz zbiorów przepisów prawnych; .541,31 zł – zakup pozostałych materiałów niezbędnych na potrzeby Ośrodka( oprogramowanie antywirusowe CLIENT, krzesła, czajnik i aparat telefoniczny).

* 84 zł na badania lekarskie pracowników.

* 11.398,12 zł na zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe – 5.852,88 zł; modernizacja programu płacowego, finansowo-księgowego i do obsługi dodatków mieszkaniowych – 2.531,24 zł; wykonanie pieczątek oraz naprawa i przegląd techniczny kserokopiarki – 3.014 zł.

* 1.486,76 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący
w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

* 1.779,10 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 1.365,38 zł na zwrot kosztów podróży służbowych.

* 312,85 zł na ubezpieczenie mienia Ośrodka.

* 10.478,40 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 936,70 zł na szkolenia pracowników Ośrodka.

11) 66.137,28 zł (25.160 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 40.977,28 zł – środki własne gminy) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:

- na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży opiekunki wykonującej pracę w terenie – 166,32 zł,

- na wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników zatrudnionych na stałe w charakterze opiekunki - 34.482,53 zł,

- na wynagrodzenie z tytułu: zawartej umowy - zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych dla
3 osób samotnych z terenu gminy Ciechanowiec, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych – 6.087,54 zł (środki własne) oraz zawartej umowy - zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 2 niepełnosprawnych dzieci i jednej osoby dorosłej – 25.160 zł (środki z budżetu państwa),

- zakup artykułów bhp – 240,89 zł.

12) 15.000 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na zasiłki celowe wypłacone rodzinom , które poniosły szkody w budynkach inwentarskich oraz w budynkach służących do produkcji rolniczych spowodowanych przez huragan lub deszcze nawalne w 2011roku, gdzie wysokość szkód wynosiła powyżej 1.050 zł i szkody te były oszacowane przez Komisję. Jednorazowa pomoc pieniężna przysługiwała w formie zasiłku celowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały trzy rodziny rolnicze. Każda z rodzin otrzymała pomoc pieniężną w kwocie 5.000 zł.

13) 5.200 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc wynosiła 100 zł miesięcznie na osobę i z tej formy pomocy w okresie listopad - grudzień 2011 roku skorzystało 26 osób.

14) 140.654 zł (92.154 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
i 48.500 zł – środki własne gminy) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację programu rządowego pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2011 roku pomocą objęto ogółem 348 osób (w tym 175 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 105.210 zł. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, Gimnazjum w Ciechanowcu, w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku,Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Długoborzu, Technikum Handlowo – Ekonomicznym w Białymstoku,Głuchoniemych im. Ks. J. Falkowskiego w Warszawie i Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim opłacono obiady a w szkołach wiejskich: w Radziszewie Starym, Łempicach i Kocach Schabach zakupiono bułeczki i jogurty.

Ponadto w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" przyznano zasiłek celowy przeznaczony na zakup żywności dla 63 rodzin, w tym 21 rodzinom na wsi. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 35.444 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosił 70.750 zł i wykonany został na kwotę 52.650 zł, co stanowi 74,42 % wykonania planu rocznego (dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Środki na wydatki bieżące wykorzystane zostały na realizację projektu „W trosce o lepszą przyszłość II” (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łempicach w okresie od 01.09.2010 roku do 31.07.2011 roku ma na celu prowadzenie zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań) , w tym:

* 39.500 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu (koordynator, 7 nauczycieli prowadzących zajęcia, psycholog, logopeda oraz obsługa księgowa).

* 2.100 zł na zakupy, w tym: materiały biurowe – 1.435,92 zł; toner do drukarki – 364,08 zł; materiały do prowadzenia różnorodnych zajęć – 300 zł.

* 7.000 zł na zorganizowanie wycieczki do Warszawy.

* 4.050 zł na zorganizowanie wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego.

Natomiast środki unijne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie 18.100 zł na realizację projektu pn. „Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” z uwagi na podpisanie w grudniu 2011 roku umowy o dofinansowanie wydatkowane będą w 2012 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :

Plan wydatków uchwalony w kwocie 219.279 zł wykonany został na kwotę 216.740,21 zł , co stanowi 98,84 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu stanowią:

* wypłacone ze środków budżetu państwa jednorazowe zasiłki na cele edukacyjne dla 6 uczniów na łączną kwotę 6.000 zł.

* wypłacane ze środków budżetu państwa stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 185.390 zł oraz zasiłki szkolne dla uczniów z terenu Gminy Ciechanowiec na kwotę 5.915 zł . Pomoc materialna była udzielona uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 351 zł. W roku szkolnym 2010/2011 do Urzędu wpłynęło 266 wniosków, z czego wydano 258 decyzji pozytywnych oraz 8 decyzji odmownych. Odmowa przyznania stypendium spowodowana była: przekroczeniem określonego kryterium dochodowego, uczęszczaniem dziecka do oddziału „0” oraz z uwagi na rezygnację uczniaz kontynuowania nauki w szkole średniej. W I półroczu 2011 roku stypendia wynosiły od 80 zł do 133 zł miesięcznie na ucznia w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i w tym okresie wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 105.678 zł oraz 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.820 zł. W II półroczu 2011 roku stypendia wynosiły od 76 zł do 87 zł miesięcznie na ucznia, co spowodowało wypłacenie w tym okresie sprawozdawczym stypendium szkolnego na łączną kwotę 79.712 zł oraz 9 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 4.095 zł.

* zakup podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku” dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz uczniów uczęszczających do III klasy gimnazjum na kwotę 19.435,21 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych), w tym zakupiono podręczniki szkolne dla:

- 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu za łączną kwotę 7.260 zł;

- 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach za łączną kwotę 1.979,60 zł;

- 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym za łączną kwotę 893,41 zł;

- 1 (niepełnosprawnego) ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ciechanowcu za kwotę 315 zł;

- 28 uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Ciechanowcu za łączną kwotę 8.987,20 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 1.040.851 zł a wykonanie wynosi 944.415,81 zł, co stanowi 90,73 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 671,04 zł wydatkowano na zakup roślinności i gruntu organicznego „humixu” (płynnej próchnicy) stanowiących najważniejszy element przydomowych oczyszczalni ścieków – w ramach wsparcia finansowego - dla mieszkańca Łempice, który wybudował przydomową oczyszczalnię ścieków.

* 692,30 zł wydatkowano na zakup materiałów zużytych do wymiany przyłączy wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek dawnej Synagogi przy ulicy Mostowej w Ciechanowcu.

* 9.900 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę linii napowietrznej SN 15kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV do zasilania składowiska odpadóww miejscowości Nowodwory”.

* 73.499,52 zł ( dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku) wydatkowano na wykonanie prac polegających na usuwaniu odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec. Zakres zadania obejmował: demontaż, odbiór, transport i ostateczne unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych. Prace prowadzone były na terenie51 nieruchomości należących do osób fizycznych oraz na 5 nieruchomościach gminnych. Unieszkodliwiono odpady azbestowe zeskładowane na posesjach. W rezultacie unieszkodliwiono 148,65 ton odpadów zawierających azbest. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od sierpnia do września 2011 roku.

* 1.800,24 zł wydatkowano na: zakup ulicznych dekoracji świątecznych, zakup prowiantu na ogniska, worków na śmieci i rękawic ochronnych wykorzystanych w trakcie sprzątania w ramach akcji „ Dzień Ziemi 2011” przeprowadzonej w dniu 20.04.2010 r. na terenie Gminy Ciechanowiec przez uczniów Szkół Podstawowych w Radziszewie Starym i Łempicach.

* 533,43 zł wydatkowano na pobór wody ze zdroju ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* 384.111,24 zł wydatkowano na oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będącychw zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulicw zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 147.440,97 zł – zimowe utrzymanie ulic w mieście, odśnieżanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi, oczyszczanie ze śniegu chodników wokół obiektów użyteczności publicznej, parkingówi placów,

- 20.113,68 zł – koszt przygotowania mieszanki piaskosoli do zwalczania śliskości na drogach,

- 216.556,59 zł – sprzątanie dróg, placów i chodników na terenie miasta oraz utrzymanie zieleni miejskiej,

* 150 zł – opłata za usługę weterynaryjną za uśpienie psa, który uległ wypadkowi,

* 648 zł – opłata za usługę weterynaryjną poniesioną za dwutygodniową obserwację psa podejrzanego o wściekliznę,

* 50.127,42 zł – wyłapywanie i dostarczenie do schroniska 24 bezpańskich psów odłowionych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec,

* 2.706 zł – koszt opłat ryczałtowych poniesionych za okres od maja do grudnia 2011 roku za gotowość do wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Ciechanowiec (zgodnie z umową Nr RI.032.78.2011 zawartą w dniu 02.05.2011 roku miesięczna opłata wynosiła 338,25 zł),

* 669,70 zł – montaż 10 koszy ulicznych w parku przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu,

* 1.994,68 zł – dostawa, ustawienie i udekorowanie drzewka świątecznego na skwerze na ulicy Plac 3 Maja oraz montaż świetlnych dekoracji świątecznych na latarniach.

* 10.431,72 zł wydatkowano na zakup sadzonek, w tym: 1.840,23 zł – sadzonki krzewu (berberys) przeznaczone do zasadzenia na skwerze ulicznym przy ul. 11-go Listopada w Ciechanowcu; 950 zł – 2 szt. drzew formowanych (tuje) przeznaczonych do zasadzenia w donicach na terenie parku przy ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu; 749,99 zł – kamienie ogrodowe przeznaczone do zagospodarowania skweru ulicznego przy ulicy 11-go Listopada w Ciechanowcu; 515,50 zł – sadzonki kwiatów (bratki, begonie i pelargonie) przeznaczone do zasadzenia w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego Ciechanowcu na ul. Plac 3-go Maja; 6.376 zł – sadzonki kwiatów (begonie i tulipany) przeznaczone do zasadzenia na skwerach ulicznych na skrzyżowaniu ulic Łomżyńskiej i Kuczyńskiej w Ciechanowcu.

* 575,42 zł wydatkowano na wodę zużytą do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Majaw Ciechanowcu.

* 5.500 zł wydatkowano na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego w ramach zawartej umowy – zlecenia (naprawy dotyczą uszkodzeń powstałych w wyniku awarii).

* 313,66 zł wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego.

* 274.056,70 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* 4.900 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Dąbczyn na opracowanie dokumentacji niezbędnej do modernizacji oświetlenia ulicznego.

* 31.134,74 zł wydatkowano na naprawy oświetlenia ulicznego, w tym: opłata za przyłączenie do sieci linii oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory - 151,04 zł; montaż 7 szt. opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory - 5.522,70 zł; wymiana słupa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Łomżyńskiej w Ciechanowcu, który w dniu 06.04.2011roku uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego - 3.075 zł (środki w kwocie 1.489,90 zł stanowią odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „ALLIANZ”); konserwacja oświetlenia ulicznego w II półroczu 2011 roku na podstawie zawartej ryczałtowej umowy z dnia 15.06.2011 roku z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski -22.386 zł .

* 90.000 zł przekazano jako dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu z tytułu dopłaty do 1 kg odbioru nieczystości stałych i utrzymania gminnego wysypiska śmieci. ług kalkulacji PRK FARE w Ciechanowcu koszt wywozu 1 kg śmieci wynosi 0,27 zł netto. ązująca cena odbioru 1 kg śmieci ustalona na sesji Rady Miejskiejw Ciechanowcu w dniu 20.03.2009 roku wynosi 0,16 zł netto, w związku z czym pozostały koszt
w kwocie 0,11 zł netto zrekompensowany jest dopłatą z budżetu gminy w formie dotacji przedmiotowej. z § 1 Zarządzenia Nr 12/11 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania i rozliczania dotacji udzielonych na 2011 rok Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu dotacja przekazywana była do 30 każdego miesiącaw wysokości 1/12 dotacji rocznej. Według rozliczenia przekazanego przez Dyrektora PRK FAREw Ciechanowcu w okresie sprawozdawczym odebrano i wywieziono ogółem 757.573 kg nieczystości stałych. Nadmienia się, że do rozliczenia dotacji nie ujmowano nieczystości stałych pozyskanych w wyniku likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 852.455 zł wykonano na kwotę 813.031,24 zł ,co stanowi 95,38 % wykonania planu rocznego, w tym:

* przekazano dotację celową w kwocie 2.700 zł dla Stowarzyszenia „Zameczek” na realizację projektu „Szlakiem przydrożnych kapliczek” (przybliżenie informacji o tradycji i historii przydrożnych obiektów sakralnych gminy Ciechanowiec, jak również zwiększenie wachlarza materiałów promocyjnych poprzez wydanie folderu). Umowę na realizację ww. zadań podpisanow wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W ramach tego zadania Stowarzyszenie wydało 5.000 szt. ulotek, w których zamieszczono informacje przybliżające tradycje i historię przydrożnych obiektów sakralnych gminy Ciechanowiec. Dzięki temu wydawnictwu zwiększył się wachlarz materiałów promocyjnych o Gminie Ciechanowiec. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiłow obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

* przekazano dotację celową w kwocie 4.681,27 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Pobikry na realizację projektu „Warsztaty taneczne” (zagospodarowanie czasu wolnego dziecii młodzieży poprzez udział w warsztatach tanecznych, integrowanie społeczności lokalnej). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W warsztatach wzięło udział 24 osoby. Podsumowaniem zajęć tanecznych był sierpniowy występ przed lokalną publicznością. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane a nie wykorzystała dotacja w kwocie 0,23 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu .

* przekazano dotację celową w kwocie 2.618,50 zł dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na realizację projektu „Aktywni w życiu” (przygotowanie dziecii młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W ramach projektu: grupa 45 uczestników (młodzież z parafii Winna Poświętna) wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; 94 osoby wzięły udział w dwóch ogniskach oraz 223 osoby wzięły udział w 10 spotkaniach filmowych, na potrzeby których zakupiono 10 filmów DVD. W pracę przy realizacji projektu zaangażowanych było 10 wolontariuszy. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

* przekazano dotację w wysokości 530.000 zł na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu .

* 9.970,48 zł wydatkowano na zakupy do świetlic wiejskich, w tym: 4.915,70 zł –zakup nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju Sołectw; 202,90 zł – zakup emulsji zużytej do malowania sufitów w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 47,50 zł – zakup rury dymowej do kominka na potrzeby budynku świetlicy Wiejskiej we wsi Skórzec; 1.052,88 zł – zakup grzejnika elektrycznego do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; 3.751,50 zł – zakup oleju opałowego do kotłowni świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.

* w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupów wyposażenia do świetlic wiejskich na łączną kwotę 32.546,37 zł.

* 17.427,87 zł wydatkowano na opłatę za zużytą wodę w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Ciechanowiec (Malec, Koce Piskuły, Radziszewo Sieńczuch, Wojtkowice Stare, Skórzec, Winna Poświętna i Czaje Wólka).

* 15.000 zł na usługi remontowe w budynkach świetlic wiejskich.

* w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków remontowych dotyczących wykonania ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry na kwotę 25.086,75 zł.

* przekazano dotację w wysokości 173.000 zł na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków uchwalony i wykonany w wysokości 10.000 zł , co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, w tym:

* przekazano dotację celową w kwocie 5.560 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na realizację projektu „Zawody i sport – moją pasją” (włączenie społeczeństwa w czynne uczestniczenie w imprezach i zajęciach sportowych). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W zawodach udział wzięło 171 uczniów. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

* przekazano dotację celową w kwocie 4.440 zł dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na realizację projektu „Aktywni w życiu, aktywni w sporcie” (promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, wdrożenie pozytywnych wartości i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem rodzin ubogich). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. Młodzież biorąca udział w projekcie wyjechała do Białegostoku (45 uczestników) gdzie mieli okazję zagrać w kręgle i wspinać się na ściance wspinaczkowej. 24 osoby uczestniczyło w spływie kajakowym, a w trzech rajdach rowerowych udział wzięło 68 osób. W pracę przy realizacji projektu zaangażowanych było 10 wolontariuszy. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wynosił 9.773.286 zł i w 2011 roku zrealizowany został na kwotę 9.413.280,30 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego. Wydatki majątkowe stanowią 31,96 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

1. Dokończenie budowy sieci wodociągowej w Gminie Ciechanowiec – 68.047,96 zł (plan – 75.000 zł).W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe o długości 18 mb do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo Sieńczuch za kwotę 2.590,20 zł oraz przyłącze wodociągowe o długości 1.750 mb do gospodarstw rolnych położonych we wsi Ciechanowczyk Kolonia za kwotę 65.457,76 zł.

2. Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic
w Ciechanowcu: Kościuszki, Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion i Szkolna) – 3.245.322,27 zł (plan – 3.245.738 zł). Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym: dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.525.838 zł oraz środki własne gminyw kwocie 1.719.484,27 zł). W ramach tych środków wykonano:

* przebudowę ulicy Mostowej o łącznej długości 180,5m (wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wykonanie chodników z kostki kamiennej, wykonanie zjazdów z kostki kamiennej, przebudowanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego);

* przebudowę ulicy Plac Odrodzenia o długości 103 m (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu „Starobruk” o grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowanie sieci kanalizacji deszczowej);

* przebudowę ulicy Przechodniej o długości 85 m (wykonanie nawierzchni z kostki kamiennejo grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, przebudowanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego);

* przebudowę ulicy Stadion o łącznej długości 102 m (wykonanie nawierzchni jezdni o długości 36 mb z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa, wykonanie nawierzchni jezdni o długości 66 m z masy bitumicznej);

* przebudowę ulicy Kościuszki o łącznej długości 255,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznejo grubości 7 cm, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej typu Polbruk, wykonanie zjazdów z kostki brukowej , wykonanie oznakowania pionowego i poziomego);

* przebudowę ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kościelnej o łącznej długości 614,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości 11 cm na podbudowiez betonu asfaltowego i kruszywa łamanego, wykonanie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, przebudowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa linii elektroenergetycznych, budowa przyłączy energetycznych).

3. Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku – 577.247,21 zł (plan – 577.500zł) . Wydatekdotyczy wykonania robót budowlanych drogowych oraz zakupu wyposażenia (mała architektura parku). W ramach zadania przebudowano ulicę Plac Jana Pawła II, w tym: wykonano nową warstwę ścieralną jednokierunkowego odcinka ulicy oraz nową warstwę ścieralną skrzyżowania z ulicami: Kozarską i Młyńską; wykonano 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych o łącznej ilości 26 miejsc postojowych w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki dla ruchu pieszych oraz ciągi piesze i punkt czerpalny wody w przyległym parku. Dodatkowo park został wyposażony w altankę, 2 donice dla drzew ozdobnych, ławki parkowe w ilości 10 szt. oraz kosze uliczne w ilości 10 szt. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiłow lipcu 2011roku poprzez wybudowanie sieci oświetlenia parku wraz z ustawieniem 6 słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych w ilości 18 szt.

4. Zagospodarowanie „źródełka” we wsi Radziszewo Sieńczuch (branża drogowa) – 92.840,35 zł (plan – 93.000 zł) . Wydatek związany był z wykonaniem remontu elementów odwodnienia drogowego (wymiana istniejącego przepustu o długości 6,50 m na ławie fundamentowej oraz umocnienie wlotu i wylotu z kamienia narzutowego), ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa dojazdu do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowanie barier drogowych ochronnych, plantowanie skarp i dna wykopów.

5. Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu – 65.751,24 zł (plan – 66.000 zł) . Wydatekdotyczył wykonania prac budowlanych polegających na przebudowie ulicy Staropolskiej na odcinku o długości 62 m. W ramach zadania rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię z masy bitumicznej, wykonano nową podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 40 cm na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm i wykonano nową nawierzchnię ulicy i ciągów pieszychz kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm.

6. Przebudowa drogi gminnej Winna Poświętna – Winna Stara – 313.504,38 zł (plan – 314.000 zł).W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo - żwirowej na nawierzchnię bitumiczną. Realizacja zamówienia przyczyniła się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

- długość przebudowanego odcinka drogi – 406 mb,

- szerokość korony drogi – 7 m,

- pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 0,75 m,

- jezdnia bitumiczna o szerokości – 5,50 m,

- kategoria obciążenia ruchem – KR2,

- odwodnienie powierzchniowe.

7. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze – 66.877,39 zł (plan – 67.000 zł) . Wydatekdotyczył przebudowy drogi gminnej dojazdowej we wsi Kozarze (dojazd do remizy OSP) na odcinku o długości 86 m. W ramach zadania wykonano nową podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35 % kruszyw łamanych oraz wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o łącznej powierzchni 557 m2.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 188.463,08 zł (plan – 190.000 zł) . W ramach tych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę następujących dróg gminnych:

* na odcinku Ciechanowiec – Tymianki za kwotę 21.838 zł,

* dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Ciechanowiec – Malec za kwotę 16.974 zł,

* na dojazd do pól wsi Trzaski i Kobusy za kwotę 16.974 zł,

* na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare za kwotę 8.610 zł,

* Kozarze za kwotę 6.150 zł,

* przepust w miejscowości Skórzec za kwotę 6.150 zł,

* ulicy Szkolnej (od ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Wińskiej z ulicą Sienkiewicza) za kwotę 63.439,99 zł,

* ulicy Pińczowskiej za kwotę 13.530 zł,

* ulicy Kościuszki za kwotę 3.976 zł,

* ulicy Kozarskiej za kwotę 3.075 zł,

* ulicy Staropolskiej za kwotę 3.330,59 zł,

* ulicy Polnej za kwotę 1.845 zł,

* ulica Wierzbowa za kwotę 8.548,50 zł,

* ulice Glinki i Wiatraczna za kwotę 4.920,00 zł,

* na odcinku Wojtkowice Glinna – Kobyla za kwotę 9.102,00 zł.

9. Zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem na potrzeby Referatu promocji UM – 7.800 zł (plan – 8.000 zł) . W ramach tych środków zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny typu „CANON”.

10. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 69.750 zł (plan – 70.000 zł) . Wydatek dotyczył zakupu samochodu osobowego marki Skoda typ Octavia II 1,6 TDI . Główne parametry techniczne zakupionego samochodu: silnik wysokoprężny 1,6 TDIo mocy 105 KM, skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa, norma emisji spalin Euro 5, nadwozie sedan, napęd przedni, dwie poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, system ABS i ESP, immobiliser, centralny zamek, autoalarm.

11. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu – 709.637,55 zł (plan – 710.083 zł). Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku ciężki specjalny samochód pożarniczy ratowniczo - gaśniczy marki Mercedes Benz na podwoziu z napędem 4x4 o kabinie jednomodułowej czterodrzwiowej, która wyposażona jestw radiotelefon samochodowy oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe. Ponadto pojazd wyposażonow urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze (akustyczne i świetlne); zbiornik wody o poj. 5,04 m3 ; zbiornik środka pianotwórczego; wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o regulowanej wydajności; instalację układu zraszaczy do podawania wody w czasie jazdy; wysuwany maszt oświetleniowy; wyciągarkę elektryczną; średni zestaw do ratownictwa techniczno – drogowego (agregat hydrauliczny do napędu dwóch urządzeń hydraulicznych, nożyce hydrauliczne, rozpieracz o sile rozpierania 4,5 tony; przewody zasilające 2x10 ton).

12. Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placów zabaw w Łempicach i Radziszewie Starym – 16.000 zł (plan – 16.000 zł).

Zakupu dokonano w całości ze środków unijnych w ramach projektu „Pomóżmy małym dzieciom w Gminie Ciechanowiec II”, w tym: zakupiono plac zabaw do Ośrodka Przedszkolnegow Kozarzach (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, daszek z trzema trapami na różnej wysokości); doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Łempicach (karuzela) oraz doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Radziszewie Starym (piaskownica i 2 bujaki).

13. Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciechanowcu – 40.000 zł (plan – 40.000 zł). Powyższe środki wydatkowano na ż ogrodzenia z przęseł stalowych wokół szkoły, 2 bram stalowych dwuskrzydłowych (inwestycję wykonano zgodnie z zaleceniami TSSE celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom).

14. Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 57.499,42 zł (plan – 57.500 zł). W ramach zadania wykonano:

* przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej do granicy posesji do zakładu „Deco-Taras” za kwotę 14.520,48 zł;

* wcinkę do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w kierunku pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej (uliczka boczna od ulicy Kościuszki) za kwotę 5.285,54 zł;

* przyłącze wodociągowe w pasie drogowym o długości 80 m do granicy posesji prywatnej w ulicy Kuczyńskiej (Ośrodek ARKADIA) za kwotę 9.870,80 zł;

* projekt przyłączy wodociągowych w ulicy Szkolnej za kwotę 1.968 zł;

* przyłącza wodociągowe z rur PE HD o łącznej długości 168,50 m i z rur PVC o łącznej długości 412 m w ulicy Szkolnej i ulicy Mostowej za kwotę 27.822,60 zł.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 540.856,97 zł (plan – 573.464 zł) . W ramach zadania: wykonano aktualizację mapy do celów projektowych za kwotę 1.722 zł; opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia za kwotę 7.380 zł oraz dokonano uzgodnienia dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej za kwotę 310 zł; dokonano opłaty przyłączeniowej za zasilanie przepompowni ścieków na działce w ulicy Szkolnej za kwotę 1.889,19 zł; wykonano projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu za kwotę 64.999,35 zł; opracowano studium wykonalności będące niezbędnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za kwotę 13.530 zł.

W ramach rzeczowej realizacji inwestycji za kwotę 451.026,43 zł wykonano:

* kanalizację sanitarną w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia o łącznej długości 253 m, 13 studni rewizyjnych z kręgów betonowych, 12 szt. przyłączy sanitarnych o łącznej długości 52,50 m,

* sieć wodociągową w ulicy Przechodniej o łącznej długości 87 m,

* kanalizację sanitarną i 20 przyłączy sanitarnych w ulicy Szkolnej oraz przewody tłoczne z rur PE, studnie kanalizacyjne, studnię rozprężną, pompownię ścieków,

* dodatkowe przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC do granic pasa drogowego w ulicach: Mostowa i Przechodnia w ilości 8 szt.; Plac Odrodzenia w ilości 3 szt. i Szkolna w ilości 26 szt.

16. Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 – 461.540,81 zł (plan 760.571 zł). Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W roku 2011 wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe i porządkowe,

- prace geodezyjne,

- formowanie wierzchowiny i skarp składowiska,

- wykonanie przeglądów ekologicznych i ekspertyz 11 nielegalnych wysypisk,

- odspojenie odpadów zdeponowanych na nielegalnych wysypiskach,

- montaż 6 szt. studni odgazowujących,

- pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska warstwą gruntu mineralnego o grubości 0,2 m.

Dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosło w 2011 roku 351.534,64 zł, w tym: 101.440,24 zł wpłynęło16 grudnia 2011 roku, a 250.094,40 zł wpłynęło na rachunek budżetu w dniu 9 marca 2012 roku.

17. Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciechanowcu ( opracowanie dokumentacji) – 65.497,51 zł (plan – 66.000 zł). Wydatek dotyczył wykonania projektu budowlanego remontui modernizacji kina za kwotę 42.573,38 zł oraz projektu wykonawczego za kwotę 22.924,13 zł.

18. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – 57.015,31 zł (plan – 57,500 zł). Wydatek dotyczył wykonania w grudniu 2010 roku dodatkowych prac budowlanych nie objętych dofinansowaniemz funduszy unijnych a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. W ramach zadania wykonano: prace budowlane polegające na renowacji spoin z zaprawy cementowej, warstwę wyrównawczą tynków cementowo - wapiennych, skuto posadzki na podłogach w pomieszczeniach parteru oraz wykonano izolację pionową fundamentów.

19. Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo Sieńczuch i Czaje Wólka – 739.523,84 zł (plan – 754.080 zł) . Wykonane wydatki dotyczą:

* kosztu opracowania dokumentacji instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich,w tym: Kozarze za kwotę 2.300 zł, Czaje Wólka za kwotę 1.500 zł i Radziszewo Sieńczuch za kwotę 1.700 zł;

* rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozarze za kwotę 281.404,10 zł,w tym: roboty rozbiórkowe więźby dachowej i wnętrza parteru budynku oraz wykonanie: odbudowy główek kominowych, wentylacji, więźby dachowej poprzez łacenie i pokrycie, izolacji termicznej stropów, robót murarskich poprzez zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, robót sanitarnych, instalacji wodnokanalizacyjnej, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, instalacji klimatyzacyjnej, izolacji termicznych ścian zewnętrznych, obróbkę okapów panelami PCV, utwardzenie placów manewrowych kostką brukową z krawężnikami, wymianę ogrodzenia od strony ulicy;

* rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo Sieńczuch za kwotę 178.951,36 zł, w tym roboty rozbiórkowe wnętrza parteru budynku i kominów oraz wykonanie: odbudowy główek kominowych, wentylacji i izolacji termicznej stropów, robót murarskich poprzez zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, okładzin, robót sanitarnych, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, utwardzenia placów, wymiany bramy i furtki głównego wjazdu, montażu instalacji wewnętrznej, odgromowej i wyrównawczej;

* rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaje Wólka za kwotę 273.668,38 zł, w tym roboty rozbiórkowe elementów zewnętrznych i wnętrza parteru budynku oraz wykonanie: stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, odbudowy główek kominowych, wentylacji, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, robót impregnacyjnych istniejących konstrukcji ścian, obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych, izolacji termicznej stropów, posadzek, obróbek cokołu i schodów zewnętrznych, utwardzenia placów manewrowych z podjazdem dla wózków, montażu instalacji wewnętrznej, odgromowej i wyrównawczej.

Dofinansowanie w kwocie 364.563 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie przekazane w 2012 roku.

20. Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry – 386.906,75 zł (plan – 387.085 zł). Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 roku poniesiono wydatki w zakresie środków unijnych na kwotę 337.585 zł (wykonano prace budowlane, które polegały na robotach rozbiórkowych i remontowo - budowlanych oraz wykonano: posadzki; stolarkę okienną i drzwiową; pokrycie dachowe nad częścią zasadniczą budynku; izolację termiczną stropów, ścian zewnętrznych i elewacji; tynki; malowanie wewnętrzne, obróbki okapów panelami PCV; opaski zabezpieczające wokół budynku i chodników z kostki brukowej, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych; wymianę kotła i komina, instalację wodociągowo – kanalizacyjną; instalację elektryczną i centralnego ogrzewania) oraz wykonano roboty dodatkowe elektryczne i wykończeniowe ze środków własnych za kwotę 49.321,75 zł.

21. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec – 261.685zł (plan – 261.685 zł). Zadanie zrealizowano w 2010 rokuw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 roku poniesiono wydatki w zakresie środków unijnych (wykonano: prace budowlane, które polegały na robotach rozbiórkowych, prace budowlano - montażowe, instalację kominka w budynku, wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie nad schodami, izolację termiczną ścian zewnętrznych; elewację; obróbki okapów panelami PCV; opaski zabezpieczające wokół budynku z kostki brukowej; utwardzenie placów manewrowych; ogrodzenie od strony ulicy; przyłącza wodociągowe; instalację wodociągowo – kanalizacyjną i elektryczną oraz zamontowano zbiornik na ścieki socjalne).

22. Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare – 248.676 zł (plan – 248.686 zł). Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.W 2011 roku poniesiono wydatki w zakresie środków unijnych (w ramach tych środków wykonano: prace budowlane polegające na robotach rozbiórkowych i remontowo - budowlanych; posadzki; stolarkę budowlaną; ogrodzenie; utwardzenie placu manewrowego nawierzchnią
z kostki betonowej; instalację wodno – kanalizacyjną; malowanie; ocieplenie stropodachu i ścian; instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz zamontowano pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

23. Zakup sprzętu AGD (lada chłodnicza) do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka – 5.200 zł (plan – 5.200 zł). W ramach zadania zakupiono ladę chłodniczą stanowiącą nagrodę za udziałw „Turnieju Sołectw”.

24. Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKiS w Ciechanowcu wykonanie murków oporowych – 16.073,22 zł (plan – 16.100 zł). Podstawowy zakres zadania został zrealizowanyw 2010 roku w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W 2011 roku zostały wykonane niezbędne roboty dodatkowe w postaci murków oporowych wraz z barierami ochronnymiw sąsiedztwie budynku hali sportowej COKiS w Ciechanowcu i drogi wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

25. Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare – 5.000 zł (plan – 6.000 zł). Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boisk do piłki nożnej. Dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem wnioskuo dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.

26. Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu – 274.984,09 zł (plan – 275.000 zł). W ramach zadania: wykonano roboty rozbiórkowe wnętrza budynku, zamurowano otwory w ścianach, wylano posadzki betonowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, położono tynki wewnętrzne i okładziny, wykonano instalację wodno - kanalizacyjną, dokonano montażu instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych:

1. Przekazano dotację ze środków własnych gminy na pomoc finansową dla Gminy Klukowo
w kwocie 89.933 zł (plan – 89.993 zł). Zadanie zrealizowane było wspólnie przez Gminę Klukowo i Gminę Ciechanowiec w ramach. „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” i objęło przebudowę drogi gminnej na odcinku Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn o łącznej długości 3.244,68 m, w tym odcinek o długości 263 m położony jest na terenie gminy Ciechanowiec. Całkowita wartość przebudowy odcinka drogi położonego na terenie gminy Ciechanowiec wyniosła 179.901,36 zł. W ramach tych środków wykonano: roboty pomiarowe i przygotowawcze; roboty ziemne; podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 16 cm; zjazdy o łącznej długości 30 m; warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 5 cm; warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz przebudowano przepust.

2. Przekazano dotację na pomoc finansową dla Gminy Grodzisk w kwocie 738.600,60 zł , w tym: środki własne gminy – 369.300,60 zł i środki z budżetu państwa – 369.300 zł (plan – 738.601 zł). Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Grodzisk i Gminę Ciechanowiecw ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” objęło przebudowę5 odcinków położonych na terenie Gminy Grodzisk i 2 odcinki położone na terenie Gminy Ciechanowiec, w tym: droga gminna Nr 108871B na odcinku Czaje Bagno – Kolonia Czaje Wólkao długości 441 m oraz droga gminna Nr 108871B na odcinku Czaje Bagno – Kolonia Czaje Wólka o długości 1.352,16 m. Całkowity koszt przebudowy odcinków dróg gminnych położonych na terenie gminy Ciechanowiec wyniósł 738.601,55 zł. W ramach tych środków wykonano: roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; zjazdy gospodarskie; czyszczenie urządzeń odwadniających, podbudowę z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; nawierzchnię
z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i grubości 9 cm; pobocza z kruszywa naturalnegoo szerokości 1 m oraz montaż oznakowania pionowego.

3. Przekazano dotację celową dla samorządu województwa podlaskiego na kontynuację programu związanego z informatyzacją gminy – Wdrażanie elektronicznych potrzeb dla ludności województwa podlaskiego – część II – 3.046,35 zł (plan – 3.500 zł). Wydatek dotyczył zakupu prawa do dysponowania częstotliwością 3600 – 3800 MHz.

VI. WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 887.742 zł i w 2011 roku zrealizowany został na kwotę 799.228,23 zł, co stanowi 90,03 % wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 2,72 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

1) Remonty i naprawy dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 100.611,36 zł.

2) Remonty i naprawy dróg gminnych na kwotę 434.274,91 zł, w tym:

- 5.012,31 zł na naprawy nieutwardzonych nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Wspólna, Armii Krajowej i „Dominikowo” oraz remont dróg gminnych w miejscowościach: Ciechanowczyk Kolonia, Dąbczyn, Kozarze – Adamowo;

- 2.514,29 zł na naprawę przepustu drogowego na odcinku Ciechanowiec – Tymianki Adamy;

- 31.656,74 zł - na naprawy nieutwardzonych nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Wierzbowa, Szkolna, Wspólna i Armii Krajowej oraz remont dróg gminnych w miejscowościach: Dąbczyn, Antonin Kolonia, Ciechanowczyk, „Dominikowo”, „Sawczyn”, Przybyszyn, na odcinku Przybyszyn – Malec;

- 3.359,90 zł na naprawę nawierzchni dróg gminnych w ulicach: Szeroka, Wąska, Wińska, Długa oraz na terenie następujących miejscowości: Nowodwory, Winna Wilki, Kosiorki Kolonia, na odcinku Kozarze – Adamowo;

- 31.515,06 zł na naprawy ulic o nawierzchni nieutwardzonej w Ciechanowcu oraz dróg gminnych w miejscowościach: Skórzec Kolonia, Nowodwory, Kosiorki Kolonia, Bujenka Kolonia, Malec, „Dominikowo”;

- 25.202,75 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Ciechanowczyk Kolonia, Zadobrze, Trzaski Kolonia, na odcinku Winna Wypychy – Winna Wilki, Tworkowice Kolonia, Winna Wydziory (kolonia „Płonie”), na odcinku Kozarze – Adamowo, Radziszewo Króle (kolonia „Zawsie”), Wojtkowice Dady, Łempice;

- 7.115,55 zł na naprawę nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kostuszyn – Przybyszyn;

- 10.328,95 zł na naprawę nawierzchni dróg gminnych we wsi Dąbczyn i Pobikry;

- 37.250,55 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: na odcinku Kostuszyn Kolonia – Przybyszyn Kolonia, Skórzec, Kosiorki Kolonia, „Dominikowo” oraz ulic w Ciechanowcu, które posiadają nieutwardzone nawierzchnie;

- 11.396,75 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Tworkowice Kolonia i Wojtkowice Dady;

- 5.756,40 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych w ulicach: Wińska, Glinki oraz na odcinku Radziszewo Stare (Kolonia) – Borek;

- 9.446,40 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych we wsi Bujenka oraz na odcinku Radziszewo Stare – Kobusy;

- 1.826,55 zł na naprawę nawierzchni drogi gminnej we wsi Winna Poświętna;

- 65.985,44 zł na wymianę uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej i likwidację powstałej zapadliny w jezdni ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu.

- 610,82 zł na montaż i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Czaje-Wólka,

- 1.029,37 zł na demontaż hydrantu naziemnego w pasie drogowym ulicy Glinki,

- 4.994,37 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Skórzec, Ciechanowczyk, Wojtkowice Dady,

- 642,96 zł na naprawy odcinka pieszo-jezdnego nad zalewem rzeki Nurzec w Ciechanowcu,

- 21.106,80 zł na remonty nawierzchni dróg gminnych: Antonin, Koce Piskuły, Kobusy, Zadobrze, Koce Schaby, Kozarze, Przybyszyn,

- 4.202,06 zł na naprawy istniejącego przepustu drogowego w drodze gminnej we wsi Bujenka,

- 21.569,21 zł na naprawy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Koce Piskuły – Koce Schaby oraz ulic: Pińczowska, Wierzbowa i Świerkowa w Ciechanowcu,

- 12.952,81 zł na naprawy nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Ralkowa, Mogilna, Polna, Wąska, Szeroka, Długa, Wińska, Spółdzielcza, Wierzbowa,

- 2.448,28 zł na naprawy istniejącego przepustu drogowego w ograniczeniu wsi Winna Wilki,

- 4.791,31 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych na odcinku Kobusy – Trzaski,

- 3.729,98 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Dąbczyn, Winna Wypychy, Winna Chroły,

- 1.169,32 zł na naprawy nawierzchni drogi gminnej dz. Nr ewid.1711 w Ciechanowcu,

- 1.812,29 zł na naprawy istniejącego przepustu drogowego w ograniczeniu wsi Skórzec,

- 5.280,38 zł na naprawy przepustu drogowego w drodze gminnej na odcinku Tworkowice – Tworkowice Kolonia,

- 17.108,64 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Radziszewo Sieńczuch, Skórzec Kolonia, Koce Piskuły, na odcinku Łempice – Koce Borowe i na odcinku Winna Poświętna – Winna Stara,

- 3.547,50 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych we wsiach Pobikry i Ciechanowczyk,

- 2.416,20 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Wojtkowice Stare, Dominikowo,

- 4.880,39 zł nanaprawy uszkodzonego przepustu drogowego w ograniczeniu wsi Koce Schaby,

- 10.368,98 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Radziszewo Stare, Radziszewo Króle, Nowodwory, Winna Wydziory, Kobusy, Malec,

- 20.472,86 zł na remont uszkodzonego przepustu i odbudowę nawierzchni w drodze gminnej we wsi Łempice,

- 1.476 zł na remont uszkodzonego przepustu drogowego we wsi Czaje Bagno,

- 39 . 296,74 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych położonych w miejscowościach: Kułaki, Nowodwory, Pobikry, Kosiorki Kolonia, Malec, Czaje Wólka oraz na odcinkach: Skórzec – Czarkówka, Kozarze – Adamowo.

3) Remonty mogił i pomników pozostających w opiece tutejszego Urzędu na kwotę 32.000 zł, w tym:

- 24.000 zł (8.000 zł - środki z budżetu państwa, 16.000 zł – środki własne gminy)na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1944 roku zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu, w ramach którego: wykonano nowe fundamenty, zamontowano nowe płyty granitowe, dokonano renowacji płyt z nazwiskami pochowanych, zamontowano pionowo napisy na nowej płycie granitowej;

- 8.000 zł (środki własne gminy)wydatkowano na remont ogrodzenia pomnika przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu, w ramach którego: wymieniono przęsła metalowe, wykonano nowe słupki granitowe oraz wymieniono cokolik od frontu pomnika.

4) Remont w ramach funduszu sołeckiego ogrodzenia kapliczki wpisanej do rejestru zabytków położonej na terenie wsi Koce Basie na kwotę 8.450 zł.

5) Remont w budynku Urzędu na kwotę 18.200 zł, w tym:

- 6.500 zł wydatkowano na remont schodów zewnętrznych (wejście do biblioteki i wyjście ewakuacyjne od strony parkingu) polegający na wykonaniu nowych okładzin schodów ze szlifowanych płyt kamiennych granitowych,

- 11.700 zł wydatkowano na remont pokoi biurowych Nr 1, 2 i 7 w budynku administracyjnym UM.

6) Remonty w ramach funduszu sołeckiego remiz strażackich na kwotę 12.604 zł

7) Remonty remiz strażackich na kwotę 27.279 zł, w tym:

- 4.829 zł wydatkowano na wykonanie uziemienia skrzynki licznikowej na budynku i roboty remontowo - budowlane budynku remizy OSP Winna-Chroły oraz roboty związane z naprawą dachu na budynku remizy OSP Tworkowice,

- 19.500 zł wydatkowano na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych na budynku OSP Tworkowice,

- 2.950 zł wydatkowano na wykonanie podsufitki na okapach i izolacji pionowej na istniejących fundamentach remizy OSP Tworkowice.

8) Remonty w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na kwotę 85.112,81 zł, w tym:

- 593,55 zł na koszt naprawy drogi wjazdowej dla autobusów,

- 19.600 zł na sali gimnastycznej polegający na malowaniu parkietu, ścian i sufitu łączniez naprawą ubytków i uszkodzeń,

- 8.841,01 zł na wymianę tablic do koszykówki na nowe spełniające normy i ze stosownymiatestami,

- 11.840 zł na remont z wymianą drzwi i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety na parterze budynku (część dydaktyczna),

- 31.488,25 zł na wymianę posadzki na korytarzu na parterze,

- 840 zł na wymianę blatów w stolikach uczniowskich,

- 10.260 zł na wymianę 5 skrzynek hydraulicznych wewnątrz budynku dla spełnienia obecnychwymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- 1.500 zł na remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego,

- 150 zł na remont samochodu dowożącego obiady.

9) Remonty w Szkole Podstawowej w Łempicach na kwotę 4.400 zł, w tym:

- 2.400 zł na remont pomieszczenia kuchenno - socjalnego (wyrównanie posadzki, ułożenie płytek, montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych, montaż oświetlenia elektrycznego, przeniesienie grzejnika, zlewozmywaka i termy).

- 2.000 zł na łazienki na parterze (ułożenie glazury, terakoty, montaż armatury łazienkowej, drzwi i oświetlenia).

10) Remonty w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym na kwotę 4.800 zł obejmują koszty naprawy ubytków tynku na budynku gospodarczym, wykonanie elewacji zewnętrznej, pokrycie dachu blachą i wykonanie obróbek blacharskich, naprawę i wykonanie stolarki drzwiowej.

11) Remont w ramach funduszu sołeckiego pomieszczenia kuchenno - socjalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach za kwotę 4.988 zł.

12) Remonty w Przedszkolu w Ciechanowcu na kwotę 25.831 zł , w tym:

- 25.000 zł - wyburzenie, zabetonowanie oraz obłożenie płytkami schodów wejściowych do budynku Przedszkola,

- 831 zł – wymiana rynien tarasu nad schodami wyjściowymi.

13) Remonty w Gimnazjum w Ciechanowcu na kwotę 590,40 zł za koszt naprawy uszkodzonego ogrodzenia.

14) Remonty świetlic wiejskich na kwotę 15.000 zł , w tym:

- 6.000 zł wydatkowano na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry,

- 9.000 zł wydatkowano na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sobiechowo.

15) Remont świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 25.086,75 zł .

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków dla 30 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 227.441 zł i w 2011 roku zrealizowany został na kwotę 215.800,38 zł, co stanowi 94,89 % wykonania planu rocznego. Wydatki sołectw stanowią 0,74 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 6.663,03 zł (plan – 6.665 zł), w tym: na remont bieżący drogi gminnej wydatkowano .663,03 zł,

2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 9.068 zł (plan – 9.670 zł), w tym zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wydatkowano9.068 zł,

3) wydatki sołectwa wsi Koce Piskuły w kwocie 6.188,13 zł (plan – 6.207 zł), w tym: środkiw kwocie .188,13 zł zostały wydatkowane na remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 114 („Ruskie Budy”),

4) wydatki sołectwa wsi Czaje Bagno w kwocie 6.577 zł (plan – 6.577 zł), w tym: na wykonanie remontu chodników w pasie drogi gminnej w skrzyżowaniu z drogą powiatową Pobikry – Brańsk wydatkowano .577 zł,

5) wydatki sołectwa wsi Czaje Wólka w kwocie 6.839 zł (plan – 6.839 zł), w tym na wykonanie mapy niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr ewid. 316 i 317) wydatkowano 6.839 zł,

6) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 4.900 zł (plan – 4.966 zł), w tym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego we wsi Dąbczyn – 4.900 zł,

7) wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 7.444,94 zł (plan – 7.448 zł), w tym na naprawę bieżącą gruntowej drogi gminnej Nr 104 do zabudowy kolonijnej wydatkowano 7.444,94 zł,

8) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 6.356,03 zł (plan – 6.360 zł), w tym: kwotę .356,03 zł wydatkowano na remont bieżący drogi gminnej położonej na terenie sołectwa,

9) wydatki sołectwa wsi Koce Basie w kwocie 8.450 zł (plan – 8.450 zł), w tym na wykonanie ogrodzenia wokół kapliczki wpisanej do rejestru zabytków położonej na terenie wsi Koce Basie wydatkowano 8.450 zł,

10) wydatki sołectwa wsi Koce Schaby w kwocie 7.116,18 zł (plan – 7.122 zł), w tym: kwotę .116,18 złna remont bieżący drogi gminnej Nr 129 i Nr 161, natomiast środkiw kwocie 1.000 zł wydatkowano na czynności związane z okazaniem granic działki Nr 368 stanowiącej własność gminy,

11) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 14.007,24 zł (plan – 14.026 zł), w tym: kwotę
14.007,24 złwydatkowano na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych w obrębie wsi Kozarze,

12) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 6.183,33 zł (plan – 6.185 zł), w tym: kwotę .183,33 zł wydatkowano na remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 304,

13) wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie 8.558,10 zł (plan – 8.668 zł), w tym: kwotę .558,10 złwydatkowano na zakup niezbędnych materiałów i remont pomieszczenia kuchenno - socjalnegow budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach,

14) wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie 0 zł (plan – 7.470 zł), środki przeznaczone na ę ogrodzenia wokół świetlicy oraz naprawę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy nie zostały wykorzystane,

15) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 6.989,23 zł (plan – 6.991 zł), w tym na remont bieżący drogi gminnej Nr 370 wydatkowano 6.989,23 zł,

16) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 9.536,44 zł (plan – 9.539 zł), w tymna remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 285 wydatkowano 9.536,44 zł,

17) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 9.993,75 zł (plan – 10.040 zł), w tym: kwotę .993,75 zł wydatkowano na wykonanie z elementów betonowych ogrodzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej (była szkoła podstawowa) od strony frontowej budynku,

18) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Króle w kwocie 8.459,92 zł (plan – 8.494 zł), w tym: kwotę .190,52 zł wydatkowano na zakup pojemnika na śmieci oraz elementów ogrodniczych i kruszywa
niezbędnego do zagospodarowania placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej; kwotę 6.268,50 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy,

19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Sieńczuch w kwocie 8.189 zł (plan – 8.189 zł), w tym na remont budynku gospodarczego przy świetlicy oraz remont wiaty przystankowej – 8.189 zł,

20) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Stare i Radziszewo Sobiechowo w kwocie 6.904 zł, (plan – 6.904 zł), w tym na wymianę pokrycia dachowego i stolarki okienno - drzwiowej w budynku świetlicowym wydatkowano 6.904 zł,

21) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 10.267,10 zł (plan – 10.345 zł), w tym na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, ławy, rolety okienne, sprzęt AGD oraz butla gazowa do kuchenki wydatkowano 10.267,10 zł,

22) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 8.733 zł (plan – 8.733 zł), w tym na zakup urządzeń, materiałów wykończeniowych, zlewozmywaka oraz mebli kuchennych do aneksu kuchennego w budynku remizy OSP Tworkowice wydatkowano 8.733 zł,

23) wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 7.315,43 zł (plan – 7.320 zł), w tym na remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 102 wydatkowano 7.315,43 zł,

24) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Dady w kwocie 5.756,40 zł (plan – 5.815 zł), (w tym na naprawę gruntowej drogi gminnej na terenie wsi Wojtkowice Dady oznaczonej Nr. ewid. 196 wydatkowano 5.756,40 zł,

25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 4.751,35 zł (plan – 7.143 zł), w tym: kwotę 4.751,35 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do naprawy stołów świetlicowych oraz zakupiono: środki czystości i wyposażenie sanitariatów (wieszaki, uchwyty, kosze, szczotki)i zastawę stołową, natomiast środki planowane w kwocie 2.300 zł nie zostały wydatkowane na naprawę gruntowej drogi gminnej (przy świetlicy) z przyczyn technicznych,

26) wydatki sołectwa Wojtkowice Glinna w kwocie 5.208,30 zł (plan – 5.924 zł), w tym na naprawę bieżącą gruntowej drogi gminnej przez wieś wydatkowano 5.208,30,

27) wydatki sołectwa wsi Winna Chroły w kwocie 6.250 zł (plan – 6.250 zł), w tym: kwotę .250 zł wykorzystano na wykonanie robót remontowych w budynku remizy OSP (wydzielenie pomieszczenia na kabiny WC, wymurowanie ściany działowej, wymiana okna, obsadzenie drzwi do kabin, montaż armatury sanitarnej, zakup szczelnego zbiornika na ścieki),

28) wydatki sołectwa wsi Winna Wypychy w kwocie 6.205 zł (plan – 6.207 zł), w tym na zakup wyposażenia do remizy OSP (stoły i krzesła) wydatkowano 6.205 zł,

29) wydatki sołectwa wsi Winna Poświętna, Winna Wilki i Winna Stara w kwocie 6.620,80 zł (plan – 6.621 zł), w tym: kwotę .620,80 zł wydatkowano na roboty wykończeniowe pomieszczenia WCw budynku remizy OSP Winna Chroły (wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, instalacja wodno – kanalizacyjna, malowanie ścian i sufitów),

30) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 6.269,68 zł (plan – 6.273 zł), w tym na remont bieżący drogi gminnej (do zabudowy kolonijnej wsi Zadobrze) wydatkowano 6.269,67 zł.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie miasta Ciechanowiec działa 1 samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład ten funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

Plan przychodów na 2011 rok wynosił 2.665.630 zł i został wykonany na kwotę 2.485.708,27 zł, co stanowi 93,25 % wykonania planu rocznego, w tym plan przychodów własnych wykonano na kwotę 2.402.374,93 zł. Przychody własne uzyskane zostały z następujących źródeł:

* wpływy z tytułu: czynszów lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntóww wysokości 77.014,98 zł ,

* wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 655.920,16 zł ,

* wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych na terenie Ciechanowca w wysokości 123.916,38 zł ,

* wpływy za ścieki kanalizacyjne, za ścieki dowożone i za ścieki odbierane na oczyszczalniw wysokości 623.113,28 zł,

* wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca w wysokości 21.099,36 zł,

* sprzątanie ulic i utrzymanie zieleni miejskiej zgodnie ze zleceniami wydanymi przez Urządw wysokości 219.804,83 zł,

* zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych w wysokości 102.720,79 zł,

* wywóz nieczystości stałych w wysokości 283.315,01 zł ,

* segregacja odpadów komunalnych (odbiór złomu i tworzyw sztucznych) w wysokości 4.407 zł ,

* usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika) w wysokości 13.883,55 zł,

* usługi związane z profilowaniem i naprawą dróg gminnych, przepustów i zjazdów drogowych, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 247.041,94 zł ,

* pozostałe prace zlecone (ustawianie znaków drogowych, demontaż drzewka świątecznego i opraw świątecznych, montaż: znaków informacyjnych, oprawek elektrycznych, wiaty przystankowej, ławek ulicznych, koszy i donic kwiatowych) w wysokości 8.824,97 zł,

* wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych) w wysokości 5.316,25 zł,

* odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów w wysokości 3.057,70 zł,

* pozostałe przychody w kwocie 12.938,73 zł ( refundacja wynagrodzeń, zwrot kosztów upomnień, odszkodowanie za uszkodzony hydrant, wpływy z należności z lat ubiegłych, zwrot zaliczki kosztów sądowych).

Ponadto z budżetu gminy otrzymano dotację przedmiotową z tytułu dopłaty do 1 kg wywozui odbioru nieczystości stałych w kwocie netto 83.333,34 zł (dotację przekazywano do 30 każdego miesiąca w wysokości 1/12 dotacji rocznej).

Koszty na plan 2.706.630 zł wykonano na kwotę 2.701.157,98 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu rocznego, w tym:

* na świadczenia wynikające z przepisów bhp (napoje oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) wydatkowano 11.110,07 zł.

* na płace i pochodne od płac pracowników (34 etaty) wydatkowano ogółem 1.037.639,61 zł ,w tym nagrody uznaniowe na łączną kwotę 4.700 zł.

* na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 66.613,82 zł.

* na wpłaty na PFRON wydatkowano 32.876 zł .

* na umowy – zlecenia za: obsługę programu „Płatnik”, zmianę oprogramowania w sterownikach przepompowni i centrali telefonicznej wydatkowano 3.448,20 zł.

* na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 527.010,81 zł, w tym: materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni - 11.144,13 zł; materiały hydrauliczne do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (rury, zasuwy, kolanka, nawiertaki, trójniki, zawory, obudowa) - 53.806,24 zł; materiały hydrauliczne do usuwania awarii wodociągowychi kanalizacyjnych - 9.516,73 zł; materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków - 16.956,09 zł; materiały do remontów budynków mieszkalnych (w tym wymiana okien za kwotę 6.080,04 zł i wymiana drzwi za kwotę 1.055 zł) - 16.679,85 zł; materiały do bieżących remontów budynków usługowych - 2.037,64 zł; węgiel i drewno opałowe - 17.865,51 zł; paliwo do agregatu, taboru samochodowego, kosiarek i piły spalinowej – 165.654,32 zł; części do samochodów (opony, dętki, oleje, smary, sprzęgło, akumulator) - 44.612,72 zł; narzędzia do sprzątania ulic (łopaty, worki, itp.) - 723,79 zł; szczotki talerzowe i walcowe do zamiatarki - 1.984,64 zł; materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej (nawozy, trawa, ziemia, podłoże, kora) - 4.738,05 zł; żwir i pospółka na remonty dróg gminnych - 131.635,20 zł; materiały biurowe, druki i akcesoria komputerowe - 12.110,66 zł; poradniki, książki, biuletyny - 3.909,39 zł; wyposażenie (telefaks, telefon, kalkulator, drukarka, lodówka, leżak warsztatowy, podpora montażowa – 5.522,78 zł; środki czystości - 524,67 zł; pojemniki na śmieci - 11.774,52 zł; materiały do wykonania prac zleconych (znaki drogowe, obrzeża chodnikowe) - 2.486,72 zł; piasek i sól techniczna do przygotowania mieszanki niezbędnej do zimowego utrzymania dróg - 13.327,16 zł.

* na zakup energii elektrycznej wydatkowano 214.690,41 zł , w tym: do Stacji Wodociągowejw Ciechanowcu – 75.185,62 zł; do hydroforni w Radziszewie Sieńczuch – 29.911,24 zł; do Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 108.198,92 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM – 1.394,63 zł.

* na remonty wydatkowano 21.982,78 zł , w tym: remont koparki, ciągnika, równiarki i szambiarki – 3.382,78 zł; naprawa elewacji na budynku mieszkalnym będącym w zasobie ADM – 5.500 zł; remont silnika agregatu prądotwórczego na stacji wodociągowej – 13.100 zł.

* na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano 629 zł.

* na usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu wydatkowano 195.742,75 zł , w tym: dozór techniczny, przegląd stacji uzdatniania wody oraz przegląd gaśnic - 1.963,20 zł; badanie wody - 4.044,98 zł; monitorowanie systemu alarmowego stacji wodociągowej i hydroforni - 2.600 zł; nadzór nad stacją wodociągową - 7.645,80 zł; badanie ścieków - 7.026,76 zł; badanie wody na wysypisku z piezometrów - 10.022,52 zł; ocena techniczna samochodów (badania okresowe) - 740,64 zł; usługa serwisowa (przegląd samochodu CADDY - 1.169,11 zł; usługi kominiarskie - 1.281,86 zł; transport na wysypisko nieczystości stałych z pojemników KP7 - 25.600 zł; przesyłki listowe - 8.564,90 zł; nadzór autorski (opieka nad systemem) - 6.480 zł; usługi prawnicze - 4.000 zł; regeneracja rozrusznika ciągnika, naprawa „BUS '' (wymiana sprzęgła) - 1.525,02 zł; wulkanizacja, wymiana i montaż opon - 2.481,22 zł; wynajem ładowarki i podestu do prac na wysokości - 2.710 zł; inwentaryzacja przyłączy wodnokanalizacyjnych - 4.101 zł; naprawa i przegląd sprzętu - 1.069,34 zł; konfiguracja programu płacowego - 443,02 zł; usługi szklarskie, dorobienie zapasowych kluczy, cięcie folii samoprzylepnej - 333,60 zł; naprawy kserokopiarki i drukarki – 365 zł; naprawa i legalizacja wagi - 2.800 zł; pomiar hałasu i okresowe pomiary elektryczne na oczyszczalni – 3.175,85 zł; usługi dekarskie na budynkach będących w zasobie ADM - 5.500 zł; spychanie odpadów oraz koszty przyjęcia nieczystości stałych na składowisku w Czerwonym Borze - 89.531,43 zł; pranie odzieży roboczej - 567,50 zł.

* na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydatkowano 2.333,02 zł (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, 2 kierowców, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej),

* na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.797,34 zł ,

* na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe wydatkowano 2.816,34 zł ,

* na opłaty i składki wydatkowano 127.077,90 zł, w tym: ubezpieczenie mienia zakładu - 10.234,70 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 13.211,25 zł; za pobór wód podziemnych - 28.019,90 zł; za odprowadzanie ścieków - 34.968 zł; za zanieczyszczenie środowiska (pyły i gazy) - 2.000 zł; podwyższona opłata za składowanie odpadów na wysypisku śmieci - 37.212,05 zł; opłata skarbowa za rejestrację śmieciarki oraz wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - 1.432 zł.

* na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 36.559,14 zł ,

* na podatek od nieruchomości wydatkowano 339.137 zł, w tym: za stację wodociągowąi hydrofornię - 159.896,38 zł; za oczyszczalnię ścieków - 175.739,67 zł; za budynki będącew zasobie ADM i pozostałe budowle - 3.500,95 zł.

* na opłatę za trwały zarząd gruntów (Stacja Wodociągowa i Oczyszczalnia Ściekóww Ciechanowcu) wydatkowano 3.767,95 zł ,

* na podatek VAT (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach związanych ze sprzedażą) wydatkowano 2.371,07 zł,

* na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wydatkowano 5.067,33 zł,

* na kary i odszkodowania wydatkowano 2.221,30 zł, w tym: kara za naruszenie warunków higienicznych - 356,87 zł; odszkodowanie za uszkodzenie kabla telefonicznego - 1.864,43 zł.

* na koszty komornicze wydatkowano 991,20 zł,

* na odsetki za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 10 zł,

* na szkolenia pracowników wydatkowano 4.015,60 zł ,

* na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano 61.249,37 zł, w tym: zakup samochodu „ Śmieciarki '' - 44.191,83 zł; zakup komputera przenośnego „PSION” - 10.200 zł; zakup zestawu do monitoringu telewizyjnego (kamery) - 6.857,54 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 101.420,68 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 142.274,77 zł , w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34.606,30 zł (należności za: dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe i czynsze – 126.070,84 zł; rozrachunki z Urzędem Skarbowym: z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – 14.555,75 zł; należności z tytułu składki zdrowotnej – 1.648,18 zł).

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły 239.256,34 zł , w tym:energia - 21.067,55 zł; materiały niezbędne do prowadzenia działalności - 619,99 zł; paliwo do samochodów i oleje - 6.000,20 zł; usługi bieżące - 2.357,68 zł; opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków - 24.454,90 zł; wywóz i przyjęcie na wysypisko śmieci - 71.411,76 zł; łaty (woda, ścieki, śmieci, czynsz) – 7.290,81 zł; kaucje mieszkaniowe - 1.961,53 zł; składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2011 roku - 12.541,23 zł; podatek VAT z tytułu sprzedaży dokonanej
w grudniu - 22.270,87 zł; składka na rzecz PFRON za grudzień 2011 roku - 2.666 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 66.613,82 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.767,49 zł.

IX. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego).

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 20/V/11 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2011 na kwotę 10.178.472 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego wydatki te zostały zmniejszone o łączną kwotę 5.693.362 zł
i ostateczne ustalone na kwotę 4.485.110 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku związanez realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy		Zmiany w planie
Lp.	Nazwa projektu	Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w zł)	Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w zł)
1	Realizacja projektu związanego z promocją gminy i regionu pn. "Razem dla Polski Wschodniej" (dz. 630, rozdz. 63095)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	364.714
2	Dotacja celowa dla samorządu województwa podlaskiego na kontynuację programu związanego z informatyzacją gminy - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II" (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	3.500
3	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	2.655.140	Uchwała Nr 53/XI/11 z dnia 03.10.2011 r.	-2.655.140
4	Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi (dz. 750, rozdz. 75075)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	39.527	Uchwała Nr 38/VII/11 z dnia 16.05.2011 r.	-4.000
4		Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	39.527	Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	+4.000
5	Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu (dz.754, rozdz. 75412)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	711.350	Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	-1.267
6	Realizacja projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II" (dz. 801, rozdz. 80106)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	265.564	Uchwała Nr 44/VIII/11 z dnia 20.06.2011 r.	+1
6		Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	265.564	Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	-1
7	Realizacja przez SP w Łempicach projektu pn. "W trosce o lepszą przyszłość" (dz. 853, rozdz. 85395)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	52.650
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (dz. 900, rozdz. 90001)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	3.540.500	Uchwała Nr 38/VII/11 z dnia 16.05.2011 r.	+65.000
8		Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	3.540.500	Uchwała Nr 58/XII/11 z dnia 25.10.2011 r.	-3.032.036
9	Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 (dz. 900, rozdz. 90002)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	760.571
10	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	57.000	Uchwała Nr 35/VI/11 z dnia 29.03.2011 r.	-57.000
11	Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	1.727.956	Uchwała Nr 38/VII/11 z dnia 16.05.2011 r.	-10.500
				Uchwała Nr 53/XI/11 z dnia 03.10.2011 r.	-75.123
				Uchwała Nr 58/XII/11 z dnia 25.10.2011 r.	+6.000
				Uchwała Nr 62/XIII/11 z dnia 28.11.2011 r.	+3.203
12	Przeprowadzenie imprezy promocyjno-kulturalnej w formie festynu (dz. 750, rozdz. 75075)			Zarządzenie Nr 61/11 z dn.24.06.2011 r.	+12.000
13	Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno-turystycznych o gminie Ciechanowiec (dz. 750, rozdz. 75075)			Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	+28.801
13				Zarządzenie Nr 105/11 z dnia 30.12.2011r.	+4.600
14	Realizacja projektu : „Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” (dz.853, rozdz. 85395)			Uchwała Nr 62/XIII/11 z dnia 28.11.2011 r.	+18.100

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długui spłat zobowiązań na lata 2011 – 2022 ustalona została Uchwałą Nr 19/V/11 Rady Miejskiejw Ciechanowcu z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2022, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętychi planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów długoterminowych i określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu;

- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;

- wydatki majątkowe gminy;

- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;

- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;

- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia;

- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długuokreślone ww. uchwałą były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2011 rok w zakresie: wyniku budżetu (-4.032.650 zł), kwot przychodów (6.000.000 zł) i rozchodów (1.967.350 zł), długu gminy na koniec 2011 roku (13.916.500 zł) jak też w zakresie limitu wydatków na poszczególne przedsięwzięcia objęte załącznikiem Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014”.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w tym między innymi:

1. Uchwałą Nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2011 roku:

- dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę 411.216 zł a wydatki budżetu zwiększonoo ogólną kwotę 77.628 zł, co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytuo kwotę 333.588 zł ustalając go na kwotę 3.699.062 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów,

- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 266.412 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2010 rok wynikającą z rozliczeń kredytówi pożyczek z lat ubiegłych (faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2010 rok wyniosła 266.412,45 zł a wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikałyz niewykonania w 2010 roku wydatków z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących),

- zmniejszono także plan przychodów o kwotę 600.000 zł, co spowodowało rezygnacjęz zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 6.000.000 zł na kwotę 5.400.000 zł.

- dług gminy na koniec 2011 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł i ustalono go na kwotę 13.316.500 zł.

2. Uchwałą Nr 53/XI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 03 października 2011 roku:
- wykreślono zadanie pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” planowane na kwotę 2.655.140 zł, w tym: 384.722 zł – środki własne gminy i 2.270.418 zł – środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych. W związku z koniecznością uzyskania notyfikacji od Komisji Europejskiej złożonego wniosku o dofinansowanie tego zadania realizacja rzeczowa projektu uległa przesunięciu o rok i rozpocznie się w 2012 roku.

- zwiększono środki własne o kwotę 75.000 zł przeznaczone na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zwiększenie było konieczne z uwagi na dokonanąw I półroczu 2011 roku 4-krotną zmianę (podwyżkę) stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, w związku z czym zmianie uległa wysokość oprocentowania od zaciągniętych kredytów.

- wynik budżetu (-3.699.062 zł) i związane z nim kwoty przychodów (5.666.412 zł)i rozchodów (1.967.350 zł) oraz dług jednostki samorządu terytorialnego (13.316.500 zł) nie uległ zmianie.

3. Uchwałą Nr 62/XIII/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2011 roku:

- dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę 1.963.317 zł a wydatki budżetu zmniejszonoo ogólną kwotę 2.363.317 zł, co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytuo kwotę 400.000 zł ustalając go ostatecznie na kwotę 3.299.062 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

- zmniejszono także plan przychodów o kwotę 400.000 zł, co spowodowało rezygnacjęz zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty planowanej w wysokości 5.400.000 zł na kwotę 5.000.000 zł.

- dług gminy na koniec 2011 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 400.000 zł i ustalono go ostatecznie na kwotę 12.916,500 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie 2011 roku, zmianie uległyw poszczególnych latach: kwoty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwoty odsetek na obsługę długu oraz kwoty długu na koniec każdego roku.

Zakładane w latach 2011 – 2022 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych, tj. w latach 2011 – 2013 nie przekraczają 15 % spłaty rocznej i 60 % zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów (zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych),a zakładane wskaźniki w latach 2014 – 2022 obliczane w sposób określony art. 243
z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Ostatecznie na 2011 rok uchwalono i wykonano:

- plan przychodów w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł – zaciągnięto kredyt długoterminowy oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 266.412 zł. .

- plan rozchodów w kwocie 1.967.350 zł. W 2011 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym:

- 99.350 zł z tytułu pożyczek długoterminowych,

- 718.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,

- 1.150.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego - pomostowego.

Planowane budżety po roku 2011 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakładają nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat kredytów i pożyczek). W latach 2011 – 2014 przewiduje się dość wysokie dochody majątkowe, ponieważ istnieją realne szanse na pozyskanie dofinansowania planowanych do realizacji w tych latach zadań inwestycyjnych.

W 2011 roku zaplanowano 4 przedsięwzięcia określając dla każdego z nich:

- nazwę i cel;

- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;

- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

- limity wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia;

- limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ustalone do 2014 roku zaplanowano na kwotę 7.242.842zł, z czego kwota 417.493 zł stanowi wydatek poniesiony w latach poprzednich.

w zł
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010 r.	Plan finansowy na 2011r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	Wydatki planowane do poniesienia w latach następnych
1	PROMOCJA GMINY CIECHANOWIEC	55 100	10 024	39 527	33 101	4 414
2	UPOWSZECHNIANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE CIECHANOWIEC	528 440	115 236	265 564	263 668	149 536
3	INFORMATYZACJA GMINY CIECHANOWIEC	4 889 936	27 200	0	0	4 862 736
4	POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE CIECHANOWIEC	1 769 366	265 033	760 571	461 541	521 671
Razem		7 242 842	417 493	1 065 662	758 310	5 538 357

Część .
OPISOWA

1) Przedsięwzięcie – Promocja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi” – zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w latach 2010 – 2012, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 55.100 zł i stanowią wyłącznie środki z funduszy europejskich. Zadanie ma na celu promować postawy przedsiębiorcze i wspierać rozwój przedsiębiorczości na rynku turystycznym, a także pomóc
w budowie sieciowego produktu turystycznego, reklamę i promocję lokalnych przedsiębiorców. Na realizację projektu pozyskano środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr FGI-2.2-1/10-20-00 zawartą w dniu 8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibąw Białymstoku a Gminą Ciechanowiec.

W 2011 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę w wysokości 33.100,79 zł ,w tym:

* 18.411,47 zł nakoszty zatrudnienia eksperta regionalnego ds. produktu turystycznego, występ zespołu „Liverss” podczas festynu „Wianki na Nurcu” oraz obsługa księgowa projektu.

* 3.207,21 zł na zakupmateriałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

* 105,32 zł na podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszt realizacji ww. projektu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2012 i planowany koszt całego projektu w tym okresie ustalono na kwotę 55.100 zł. Z uwagi na rezygnację z realizacji części zadań planowanych pierwotnie do przeprowadzenia, faktyczny koszt projektu wyniesie 47.539 zł, w tym: 2010 rok – 10.024 zł; 2011 rok – 33.101 zł i 2012 rok – 4.414 zł.

2) Przedsięwzięcie – Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechanowiec – projekt: „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II” – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym w latach 2010 – 2012, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 528.440 zł. Zadanie polega na upowszechnianiu wychowania przedszkolnego w gminie Ciechanowiec poprzezprowadzenie 3 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego: w Łempicach, w Kozarzach i w Radziszewie Starym. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w gminie Ciechanowiec, poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci od 3 do 5 lat, a w szczególności poprzez wsparcie innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją oraz utworzenie nowego ośrodka. Cele szczegółowe: zwiększenie umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym i lepsze przygotowanie ich do nauki w szkole; zapewnienie akceptacji rodziców dla wychowania przedszkolnego; objęcie opieką logopedyczną i psychologiczną 37 dzieci. Na realizację projektu pozyskano środki finansowe ramach działania 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec w łącznej kwocie 500.968 zł a środki własne gminy na ten cel wynosić będą 27.472 zł.

W 2011 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 263.668,07 zł, w tym: 246.868,07 zł – dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 16.800 zł – środki własne gminy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 roku do 31 lipca 2012 roku. Powyższe środki wydatkowano wg poniższego zestawienia:

* 29.587,11 zł na artykuły żywnościowe dla dzieci (bułeczki, pączki, jogurty, owoce, napoje).

* 2.997,92 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych(zabawki, radioodtwarzacze).

* 2.210,06 zł na energię elektryczną zużywaną w Ośrodku Wychowania Przedszkolnegow Kozarzach.

* 2.880 zł na usługi bieżące, w tym: przewóz dzieci na wycieczkę do Warszawy – 1.680 zł oraz spektakl teatralny dla dzieci – 1.200 zł.

* 16.000 zł na zakup zabaw do Ośrodka Przedszkolnego w Kozarzach (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, daszek z trzema trapami na różnej wysokości); doposażenie placu zabaw Ośrodka Przedszkolnego w Łempicach (karuzela) oraz doposażenie placu zabaw Ośrodka Przedszkolnego w Radziszewie Starym (piaskownica i 2 bujaki).

3) Przedsięwzięcie – Informatyzacja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - realizowane będzie dwuetapowo przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w partnerstwie z innymi gminami województwa podlaskiego z powiatów: wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i bielskiego (I etap – 8 partnerów, II etap – 9 partnerów). Łączne nakłady finansowe dla Gminy Ciechanowiec wynoszą 4.889.936 zł. Projekt będzie polegał na budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2015.Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w łącznej kwocie 4.169.994 zł (w 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania). Środki własne gminy na ten cel wynosić będą łącznie 719.942 zł.

W 2011 roku na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków finansowych.W związku z koniecznością uzyskania od Komisji Europejskiej notyfikacji złożonego wnioskuo dofinansowanie zadania (przy zakładanym wsparciu finansowym z funduszy unijnychw wysokości 85 %) realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się w 2013 roku.

4) Przedsięwzięcie – Poprawa ochrony środowiska w Gminie Ciechanowiec – projekt: Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007 - 2012” – zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, a planowane nakłady finansowe oszacowano na kwotę 1.769.366 zł. Z uwagi na mniejsze koszty wynikłe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych faktyczny koszt całego projektu wyniesie 1.248.245 zł, w tym: 2010 rok – 265.033 zł; 2011 rok – 461.541 zł i 2012 rok – 521.671 zł.

Zadanie dotyczy realizacji inwestycji polegającej na: kontynuacji zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, tj. rekultywacja techniczna i biologiczna oraz ostateczne zamknięcie wydzielonej części składowiska; dokończeniu likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec; podjęciu działań edukacyjno – promocyjnych, mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie gospodarki odpadami. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2012.

W 2011 roku wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe i porządkowe,

- prace geodezyjne,

- formowanie wierzchowiny i skarp składowiska,

- wykonanie przeglądów ekologicznych i ekspertyz 11 nielegalnych wysypisk,

- odspojenie odpadów zdeponowanych na nielegalnych wysypiskach,

- montaż 6 szt. studni odgazowujących,

- pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska warstwą gruntu mineralnego o grubości 0,2 m.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnychw łącznej kwocie 879.557 zł. Środki własne gminy na ten cel łącznie wynosić będą 368.688 zł. Dofinansowanie tego zadania w poszczególnych latach wyniosło: w 2010 roku – 225.277,29 zł (środki wpłynęły do budżetu 27.07.2011 roku); w 2011 roku 351.534,64 zł, w tym: 101.440,24 zł wpłynęło 16 grudnia 2011 roku, a 250.094,40 zł wpłynęło na rachunek budżetuw dniu 9 marca 2012 roku. W 2012 roku dofinansowanie wyniesie 302.744,71 zł.

Burmistrz Ciechanowca

Mirosław Reczko