Zarządzenie Nr 462/14
Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje: 

§ 1. Przedstawić: 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia, 

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia, 

3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 12 do Zarządzenia,  Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 462/14
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2014 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2013 rok  został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/169/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 19 lutego 2013 r., pod pozycją 1164.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 18 stycznia 2013 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- dochody – 90.584.532 zł., z tego: bieżące – 75.815.179 zł., majątkowe – 14.769.353 zł.

- wydatki – 88.275.523 zł., z tego:  bieżące – 72.298.460 zł., majątkowe – 15.977.063 zł.

- nadwyżka w wysokości 2.309.009 zł., z przeznaczeniem na spłatę kredytów,

- przychody – 4.088 .610 zł.,

- rozchody – 6.397.619 zł.

W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu, zarówno uchwałami Rady Miejskiej, jak i zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 31.12.2013 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów, zwiększony w trakcie roku o 428.388,32 zł., do kwoty 91.012.920,32 zł., został wykonany w 93,6 % , na kwotę 85.219.463,40 zł.

              Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski – 98,1 % wszystkich wpływów.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonane dochody w kwocie 196.766,02 zł. stanowią 16,4% planu ( 0,23% dochodów ogółem) i obejmują:

- dochody z tytułu kary od wykonawcy zadania inwestycyjnego związanego z przebudową targowiska, za nieterminowe wykonanie zadania – 160.883,70 zł.

- dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 35.882,32 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z nieotrzymaniem do końca roku 2013 zwrotu środków z Unii Europejskiej, założonych na przebudowę targowiska - środki w wysokości 1.000.000 zł. Miasto otrzymało w styczniu 2014 r.

Dział 020 „Leśnictwo”

              Dochody w wysokości 2.027,72 zł. to ekwiwalent za grunty nieleśne – 1.327,55 zł. oraz opłaty za obwody łowieckie – 700,17 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Wykonane w 67% dochody, na kwotę 3.955.054,16 zł. to głównie dotacje na zadania inwestycyjne:

- na „Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” – 3.333.750,85 zł.

- na „Renowację terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – środki z Unii Europejskiej - 465.973,88 zł., środki z Budżetu Państwa – 155.324,63 zł.

Wpływy działu 630 stanowią 4,6% wszystkich dochodów.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

              Zrealizowane w 91,4% dochody, na kwotę 6.262.927,06 zł. obejmują:

1. wpływy za lokale komunalne administrowane przez ATBS KODREM 3.563.576,11 zł. (87,9% planu), z tego:

- dochody z najmu lokali komunalnych – 3.108.783,93 zł.,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.059,43 zł.,

- wpływy z dodatków mieszkaniowych – 450.732,75 zł.

2. wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 2.699.350,95 zł. (96,4% planu), z tego :

- wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 506.175,28 zł.,

- opłata za drogę konieczną - 255 zł.,

- dzierżawy mienia – 196.081,89 zł.,

- odsetki - 8.153,10 zł.,

- darowizna z BAT na remont dachu na ul. Tytoniowej 13 – 50.000 zł.,

- pozostałe dochody (m.in. zwroty za koszty procesów) – 6.120,55 zł.,

- dochody majątkowe: wpływ z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności – 146.403,80 zł., ze sprzedaży nieruchomości – 1.786.161,33 zł.

Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności w stosunku do nieruchomości: dz. Nr 1581/2 o pow. 0,0554 ha ul. St. Staszica – 13.122 zł., dz. Nr 3536 o pow. 0,0500 ha ul Wojska Polskiego – 23.020 zł., dz. Nr 331 o pow. 0,1379 ha ul. Armii Krajowej 29.215,60 zł., dz. Nr 4332 o pow. 0,0767 ha ul. Sasankowa -17.489,20 zł., dz. Nr 1138/2 o pow.0,2706 ha ul. Tytoniowa 63.557 zł., sprzedano 1 nieruchomość o pow. 0,3772 ha na kwotę 354.000 zł., sprzedano 6 lokali mieszkalnych na kwotę 573.334,60 zł. (ul. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich 9 o pow. 29,30 mkw – 36.964,50 zł., ul. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich 5 o pow. 57,88 mkw – 57.738 zł., ul. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich 13 o pow. 37,21 mkw. – 60.116,50 zl., ul. Obrońców Westerplatte 5 o pow. 49,80 mkw – 69.909 zł., ul. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich 11 o pow. 57,28 mkw – 57.150 zł., ul. Młyńska 44 o pow. 50 mkw – 57.640,80 zł., ul. 29 Listopada 12 o pow. 40,50 mkw – 54.480 zł., ul. 29 Listopada 12 o pow. 45 mkw – 75.705 zł., ul. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich 11 o pow. 40,76 mkw. 68.700 zł., ul. Kościelna 6 o pow. 24,30 mkw – 34.930,80 zł.), dokonano zwrotu na rzecz byłego właściciela 3 nieruchomości o pow. 0,2943 ha, odszkodowanie zostało zwrócone w łącznej wysokości 45.880,73 zł. (dz. Nr 4561/8 o pow. 0,2117 ha i Nr 4560/21 o pow. 0,0495 ha  - 44.251,73 zł., dz. Nr 1086/3 o pow. 0,0331 ha – 1.629 zł.), z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa nieruchomości o łacznej powierzchni 2,2595 ha z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy Augustowa. Skarb Państwa wypłacił odszkodowanie w wysokości 812.946 zł.

Zaległości na koniec 2013 r. wyniosły 1.208.267,93 zł., z tego:

- 833.688,35 zł. z tytułu czynszów w lokalach zarządzanych przez Kodrem oraz 51.363,33 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. W 2013 r., w związku z prowadzona windykacją wypowiedziano 30 umów najmu, wysłano 368 upomnień i 376 wezwań do zapłaty, sądownie uzyskano 15 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz uzyskano 5 wyroków o eksmisję i zapłatę, rozłożono na raty 33 zaległości, w stosunku do 5 – dokonano umorzeń zaległości,

- 199.080,20 zł.  – z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (w roku 2013 wystawiono 193 upomnienia, 3 sprawy przekazano co wszczęcia postępowania sądowego, nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania to kwota – 1.917,68 zł.),

- 29.454,20 zł.- zaległości z tytułu dzierżaw (w roku 2013 wysłano 48 upomnień),

- 94.681,85 zł. – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Nadpłaty w dziale 700 to kwota 229.145,20 zł., głównie z tytułu czynszów lokali zarządzanych przez Kodrem – 225.723,61 zł.

Dochody działu 700 to 7,4%  ogółu dochodów.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody tego działu w wysokości 516.308,03 zł. stanowią 101,2% planu (0,6% wpływów ogółem) i dotyczą:

- dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 222.797 zł. oraz dochodów miasta z tytułu realizacji zadań zleconych – 196,85 zł.,

- opłat za interpretacje – 80 zł.,

- odsetek – 38,38 zł.,

- prowizje płatnika – 1.365,15 zł.,

- zwrot z Urzędu Pracy części nakładów poniesionych na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych  - 47.712,71 zł.,

- pozostałe dochody – 75.583,14 zł. (głównie zwrot przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media oraz kosztów komorniczych),

- dochodów na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej:  „Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy Klaster – Suwalszczyzna Mazury w partnerstwie z sektorami kreatywnymi” – 44.630,11 zł., część promocyjna zadania  „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – środki z Unii Europejskiej – 14.113,57 zł., środki z Budżetu Państwa – 4.704,51 zł.,

- zwrot części dotacji przekazanej dla Miasta Ełk – 541,21 zł.,

- spadku w postaci środków finansowych po zmarłym mieszkańcu Augustowa – 95.992,98 zł.,

- różnych dochodów – 8.552,42 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody tego działu w wysokości 39.265,76 zł. to:

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadania zleconego – aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.220,34 zł.,

- dotacja z Powiatu na przeprowadzenie referendum – 34.045,42 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonane w wysokości 15.058,76 zł. dochody stanowią 88,6% planu i obejmują:

- środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu dla OSP – 1.000 zł.,

- środki ze Starostwa Powiatowego za dofinansowanie zestawu do ratownictwa technicznego w ramach KSRG dla OSP – 15.500 zł.,

- dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 9.058,76 zł.

Zaległości tego działu to kwota 4.346,24 zł., dotyczy niezapłaconych mandatów. W roku 2013 wystawiono 53 tytuły wykonawcze w związku z nieopłaconymi mandatami.

Dział 756 „Dochody o d osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Wykonane w kwocie 37.332.105,68 zł. dochody, stanowią 95,6 % planu oraz 43,8 % wszystkich wpływów.

Dochody realizowano w następujących rozdziałach:

1. rozdział 75601 – dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 37.706,83 zł. oraz odsetki 20,70 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2013 roku wyniosły 88.041,39 zł., nadpłaty 58,28 zł.

2. rozdział 75615 – dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 100% , na kwotę 9.523.732,39 zł.

Główne wpływy to podatek od nieruchomości w wysokości 9.203.909,041 zł. (100 % planu). Podatek od nieruchomości płaci 170 podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2013 r. wyniosły 1.849.935,51 zł. ( w tym 95,5% - 1.766.260,68 zł. to zaległości 4 podatników). W 2013 roku wystawiono 105 upomnień  oraz 29 tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, a one są ściągane w pierwszej kolejności.

Na obniżenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości ma wpływ także obniżenie górnych stawek podatku – 504.717,03 zł., ulgi i zwolnienia – 426.891,64 zł. oraz umorzenia zaległości podatkowych – 108.263 zł.

Nadpłaty z tytułu tego podatku wyniosły 485,11 zł.

Pozostałe wpływy tego rozdziału to:

- podatek rolny – 12.461,39 zł ( 98,1% planu),

- podatek leśny – 57.959,00 zł.(99,8% planu),

- podatek od środków transportowych – 218.757,80 zł. (104,4% planu),

- podatek od czynności cywilno – prawnych – 10.114,00 zł. (33,7% planu),

- odsetki o d nieterminowych wpłat – 11.514,39 zł.,

- koszty komornicze – 774,40 zł.,

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.242,00 zł.

U osób prawnych wystąpiły zaległości w podatku leśnym – 139 zł., podatku od środków transportowych – 57.272,02 zł. (5 zalegających, wystawiono 6 upomnień i 11 tytułów wykonawczych),  kosztach komorniczych – 1.214,40 zł., nadpłaty: w podatku rolnym – 0,39 zł.,  podatku od środków transportowych – 667,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 173.288 zł.

3. rozdział 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych wykonano w 96,7%, na kwotę 7.232.869,47 zł.

W rozdziale tym największą rolę odgrywa także podatek od nieruchomości w wysokości 5.051.344,81 zł. (95,3% planu). Podatek ten płaci 6751 podatników (razem ze współwłaścicielami – 11.700 osób).

Zaległości u osób fizycznych, z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.542.056,11 zł. (w tym 21 podatników na kwotę 1.475.360,36 zł., co stanowi 95,7% zaległości)

W 2013 roku wystawiono 1.914 upomnień i 471 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to 564.560,09 zł., udzielonych ulg i zwolnień – 25.005,16 zł., umorzenia zaległości podatkowych – 7.861 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z podatku – 300.343,80 zł., nadpłaty z tytułu tego podatku, to kwota – 10.120,13 zł.

Pozostałe dochody tego rozdziału to:

- podatek rolny – 242.812,26 zł., ( 97,1% planu),

- podatek leśny – 4.198,18 zł., (102,4% planu),

- podatek od środków transportowych – 503.508,37 zł. (104,9 % planu),

- podatek od spadków i darowizn- 160.721 zł., ( 133,9% planu),

- opłata od posiadania psów – 13.367,90 zł. ( 102,8% planu),

- opłata uzdrowiskowa – 216.359,60 zł. ( 73,3% planu),

- opłat targowa – 108.495,50 zł. (43,4% planu – niskie wykonanie ze względu na zamknięcie targowiska na czas modernizacji),

- podatek od czynności cywilno – prawnych 862.251,80 zł. (119,8 % planu),

- koszty komornicze – 11.016,28 zł.,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 58.793,77 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 7.117,39 zł., podatku leśnego – 30,85 zł., podatku od środków transportowych – 49.259,51 zł. (22 zalegających, wystawiono 47 upomnień i 44 tytuły wykonawcze), podatku od spadków i darowizn – 1.105,30 zł, opłaty od posiadania psów – 4.759,80 zł., opłaty uzdrowiskowej – 83.394,02 zł. (1 podmiot zalegający).

Nadpłaty wystąpiły w podatku rolnym – 2.535,73 zł., podatku leśnym – 81,01 zł., podatku od środków transportowych – 1.810,20 zł., podatku od spadków i darowizn – 9,77zł., opłacie od posiadania psów -471,60 zł., podatku od czynności cywilno –prawnych – 88,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych to kwota 394.807 zł., umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolny – 74 zł., w podatku od spadków i darowizn – 541 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 295,94 zł., umorzenia opłaty za psa – 180 zł., umorzenia odsetek – 190 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności odsetek – 40.970,12 zł.

4. rozdział 75618 – wykonane wysokości 3.053.786,65 zł. dochody (76,5% planu) obejmują:

- opłatę skarbową 430.696,46 zł. (102,5% planu),

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 910.568,27 zł. (100% planu),

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 136.715,72 zł. (zaległości 7.561,03 zł., w 2013 r. wystawiono 6 upomnień i 5 tytułów wykonawczych),

- opłaty za odpady komunalne – 1.567.854,29 zł. (zaległości na koniec 2013 r. to kwota 224.082,02 zł., w roku poprzednim wysłano 1.572 upomnienia i wystawiono 424 tytuły wykonawcze, wysokość nadpłat w opłacie „śmieciowej” to kwota 13.800,31 zł., wysokość dokonanych umorzeń  - 213 zł.),

- odsetki i pozostałe dochody – 7.951.91 zł.

5. rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 96,9 %, na kwotę 17.483.989,64 zł., w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.839.637 zł.,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 644.352,64 zł. (nadpłata – 207,21 zł.)

Ogółem należności pozostałe do zapłaty to kwota 5.701.702,96 zł., w tym zaległości 3.940.455,87 zł (głównie w podatku od nieruchomości), nadpłaty – 30.336,16 zł., skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.637.372,12 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień – 451.896,80 zł., umorzenia zaległości podatkowych – 117.436 zł., rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień z podatków – 341.609,86 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody tego działu wykonane zostały w 100%, na kwotę 19.261.184,35 zł. i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – 15.871.380 zł. (100% planu),

- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 145.177 zł.,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.951.099 zł.,

- dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 281.820,20 zł.,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11.708,15 zł.

Dochody działu 758 stanowią 22,6% wszystkich wpływów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów tego działu wykonany został w 89,2 %, (2,6% dochodów), na kwotę 2.251.362,47 zł.

1. rozdział 80101 – wpływy w szkołach podstawowych to kwota 198.385,26 zł. (125% planu), obejmująca:

- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 50.486,50 zł.,

- dochody z obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w SP 2 – 10.592,18 zł.,

- środki z zatrzymanego wadium po rozstrzygnięciu przetargu na budowę sali sportowej przy SP4 – 128.022,59 zł.,

- odsetki 7.098,51 zł.,

- pozostałe dochody -2.185,48 zł.

2. rozdział 80103 – dochody w wysokości 78.957 zł. obejmują:

- wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych – 7.335 zł.,

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 71.622 zł.

3. rozdział 80104 - dochody wykonane w przedszkolach to kwota 1.111.300,76 zł. (85,0% planu):

- kara za nieterminowe wykonanie umowy, związanej z dostosowaniem budynku Przedszkola Nr 2 do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 6.405,30 zł.,

- dochody z najmu pomieszczeń i gruntu w Przedszkolu Nr 6 – 4.789,00 zł.

- opłaty za godziny pobytu dzieci w przedszkolach, ponad realizację podstawy programowej – 719.801 zł.

- różne dochody – 4.783,54 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 305.532 zł.,

- dotacje z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do Przedszkola Sióstr Urszulanek i Przedszkola Nr 3,  na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci – 69.989,92 zł.

4. rozdział 80106 – wpływy w wysokości 64.204,08 zł. to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 38.916 zł.

- środki z sąsiednich gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, na pokrycie kosztów udzielonej dotacji – 25.288,08 zł.

5. rozdział 80110 – dochody wykonane w gimnazjach to kwota 46.042,33 zł., która dotyczy:

- dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych – 44.418 zł.,

- pozostałych dochodów i opłat – 1.624,33 zł.

6. rozdział 80148 – dochody w stołówkach przedszkolnych, w kwocie 525.711,30 zł. to wpływy za żywienie dzieci – 503.175 zł., personelu – 22.536,30 zł.

7. rozdział 80195 - wykonane w wysokości 226.761,74 zł. dochody to :

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników – 126.519,74 zł.

- środki z Unii Europejskiej na projekt realizowany w Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum Nr 2 „Comenius” – 100.242 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Symboliczne dochody (0,05 zł.) to zwrot dotacji przyznanej ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zostały wykonane w 97,9%, na kwotę 11.173.231,77 zł.

Większość wpływów to dotacje z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy:

1. na zadania zlecone – 7.520.349,66 zł.:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 427.082,86 zł. (rozdział 85203),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.728.624,20 zł., (rozdział 85212),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.048,60 zł (rozdział 85213),

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 237.626 zł. (rozdział 85228),

- na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 108.968 zł (rozdział 85295).

2. na zadania własne 3.487.856,92 zł.:

- na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 43.206 zł. (rozdział 85206),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –38.940,10 zł (rozdział 85213),

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.568.558,10 zł. (rozdział 85214),

- zasiłki stałe – 534.477,72 zł.( rozdział 85216),

- ośrodki pomocy społecznej – 496.419 zł. (rozdział 85219),

- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 806.256 zł (rozdział 85295).

Pozostałe dochody tego działu to:

- dochody miasta z tytułu realizacji zadań zleconych – 56.019,55 zł.,

- środki z Urzędu Pracy – zwrot części kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne – 35.195,16 zł.,

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 71.795,75 zł.,

- pozostałe dochody – 2.014,73 zł.

W dziale 852 na koniec 2013 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.603.928,05 zł. (zaległości dłużników alimentacyjnych).W celu ściągnięcia zaległości podejmowane są przez pracowników MOPS-u różnorodne działania przy współpracy z wieloma instytucjami min. Policją, Prokuraturą,  Powiatowym Urzędem Pracy, Naczelnikami Urzędów Skarbowych, Komornikami Sądowymi.

Dochody działu 852 to 13,1% wszystkich wpływów.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki spo ł ecznej”

Plan dochodów tego działu został wykonany w 100,3%, (0,7% dochodów) na kwotę 590.043,54 zł. Wykonane wpływy to:

- opłata stała za pobyt  oraz  opłata za wyżywienie w żłobku  – 171.285,50 zł.,

- różne dochody w żłobku – 98,00 zł.,

- dotacja z Budżetu Państwa na zadanie własne – na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 67.585 zł.,

- środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na 2 projekty:  „Kuźnia talentów” realizowany w SP 4 – 133.337,14 zł. (środki z Unii Europejskiej – 113.336,57 zł., środki z Budżetu Państwa – 20.000,57 zł.), projekt „Trampolina” realizowany w ZSS – 217.737,90 zł.(środki z Unii Europejskiej – 185.077,21 zł., środki z Budżetu Państwa – 32.660,69 zł.)

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wykonane w wysokości 568.797,00 zł. dochody to w całości dotacje z Budżetu Państwa na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 429.132 zł.,

- na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” – 139.665 zł.

Dochody działu 854 stanowią 0,7% wszystkich wpływów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonane w 108,3% planu dochody, na kwotę 388.461,58 zł. obejmują:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta Augustowa – 16.310,16 zł. ( rozdz. 90002),

- odszkodowanie za zniszczone oświetlenie – 10.010,84 zł., (rozdz. 90015),

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 153.532,58 zł. (rozdz. 90019)

- wpływy z opłaty produktowej – 2.340,12 (rozdz. 90020),

- wpływy z zysku spółki miejskiej MPEC GIGA – 200.000 zł. (rozdz. 90095),

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 6.267,88 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zrealizowane w kwocie 2.647.332,10 zł. (3,1% wpływów) dochody tego działu to:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki powiatowej – 7.000 zł.,

- zwrot środków z Unii Europejskiej na zadanie związane z budową amfiteatru – 2.640.332,10 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wykonane w kwocie 19.537,35 zł. dochody to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez CSiR.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

W pierwszej wersji uchwalonego budżetu, wysokość wydatków wynosiła 88.275.523 zł., z tego: bieżące – 72.298.460 zł., majątkowe – 15.977.063 zł.

W trakcie roku, plan wydatków został zwiększony o 3.451.567,32 zł., do kwoty 91.727.090,32 zł, z tego: bieżące – 75.626.590,32 zł., majątkowe – 16.101.500 zł.

Wydatki wykonano w 92,9%, na kwotę 85.217.728,98 zł. (bieżące – 71.094.662,04 zł., majątkowe 14.123.066,94 zł.)

Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej zaplanowano w przyjętym przez Radę Miejską budżecie w wysokości 15.719.696 zł. W trakcie roku, plan na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej został zmniejszony do kwoty 14.665.964 zł. i wykonany w wysokości 12.668.782,15 zł.

Wykonanie dotyczy następujących zadań:

- Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój rynek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.113.986,73 zł. (rozdz. 01095),

- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów” - 4.902.986,59 zł. (rozdz. 63003),

- „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 731.014,65 zł. (rozdz. 63003),

- „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” – 21.846,24 zł. (rozdz. 63003),

- „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” –22.137,42 zł. (wydatki na promocję projektu – rozdz. 75075),

- „Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy Klaster – Suwalszczyzna Mazury w partnerstwie z sektorami kreatywnymi” – 48.440,58 zł. ( rozdz. 75075),

- projekt realizowany w Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum Nr 2 „Comenius” – 100.920,19 zł. (rozdz. 80195),

- projekt „Trampolina” realizowany w Zespole Szkół Samorządowych i Szkole Podstawowej Nr 4 – 351.075,04 zł. (rozdz. 85395),

- „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i w Augustowie” – 4.376.374,71 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej przedstawia Załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Opisy wykonanych zadań znajdują się przy opisie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych (przypadku projektów bieżących) lub przy opisie wykonanych zadań inwestycyjnych (w przypadku zadań inwestycyjnych).

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Wykonane w 2013 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonany w 98,8 % plan, na kwotę 2.665.860,36 zł. stanowi 3,1% wydatków budżetu. Poniesione wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – 10.830 zł.,

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – 3.909,63 zł.,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej- 35.178,74 zł. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu – 703,58 zł.,

- koszty zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją targowiska – 2.615.238,41 zł.(opis przy zadaniach inwestycyjnych).

Dział 020 „Leśnictwo”

Wykonane w kwocie 17.055,26 zł. (50,2% planu) wydatki  to koszty utrzymania lasu komunalnego:

- koszty pozyskania drewna, transportu i przetarcia – 12.330,26 zł.,

- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 4.552,20 zł.,

- zakup sadzonek świerka – 172,80 zł.

Wydatki w wysokości 3.641,76 zł. zostały pokryte dotacją dla gmin uzdrowiskowych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane w wysokości 1.836.050, zł wydatki zostały wykonane w 96,9%, w wysokości 1.779.900,07 zł. (2,1% wydatków budżetu). Poniesione wydatki obejmują:

1. zakup usług komunikacyjnych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko – 1.210.340 zł. (99,9% planu),

2. wydatki na drogi miejskie – 569.560,07 zł. (91,3% planu).

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich to kwota 567.120,07 zł., w tym:

a) zakupu materiałów i wyposażenia 46.398,20 zł.:

- zakup wyrobów, detali do napraw zdewastowanych i uszkodzonych elementów małej architektury na bulwarach wzdłuż Kanału Augustowskiego (ulica Legionów, ulica Kanałowa), bulwarach wzdłuż rzeki Netty i jeziora Necko 5.510,40 zł.,

- zakup masy asfaltowej - 9.074,85 zł.,

- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków drogowych do uzupełnienia i naprawy zdewastowanych elementów oznakowania pionowego na ulicach oraz bulwarach wzdłuż Kanału Augustowskiego (ulica Legionów, ulica Kanałowa), bulwarach wzdłuż rzeki Netty i jeziora Necko – 84 szt. - 6.871,15 zł.,

- zakup masy bitumicznej - 24.575,40 zł.

- zakup czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” 366,40 zł,

b) zakup usług remontowych – 514.865,42 zł:

- utwardzenie żużlem dróg wewnętrznych gruntowych dojazdowych do gospodarstw rolnych w ilości 1.870 m3 - 51.395,55 zł.,

- utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na drogach gminnych, naprawa uszkodzonych i zdewastowanych tablic z nazwami ulic, urzędów i innych w ilości 97 szt., remonty cząstkowe nawierzchni ulic, zmiana organizacji ruchu na ulicy Rynek Zygmunta Augusta w ilości 17 kompletów, prace remontowe małej architektury, remonty chodników, bieżące utrzymanie przejezdności (wyrównywanie pospółką i żużlem nierówności) na drogach i ulicach o nawierzchni nieutwardzonej, utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, placów wykonanych z elementów kamiennych na ulicy Rynek Zygmunta Augusta, ulicy Mostowej – powierzchnia 5.501,669 m2, naprawa elementów małej architektury na ulicy Rynek Zygmunta Augusta, ulicy Mostowej, bulwarach, drogach dojazdowych do EWNW w ilości 48 szt., przewóz zakupionej masy asfaltowej - 145.196,64 zł.,

- profilowanie, zagęszczenie dróg gminnych, wewnętrznych o nawierzchni gruntowej w dzielnicach Wypusty, Borki, Limanowskiego, Lipowiec, Ślepsk, Sajenek, Glinki i nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych –  216.490,12 zł.,

- wykonanie wymiany pokrycia dachowego z wióra osikowego 2 kompletów zadaszeń ławek na bulwarach rzeki Netty -  5.658,00 zł.,

- odnowa oznakowania poziomego ulic o nawierzchni bitumicznej w ilości 605,995 m2 - 5.799,01 zł.,

- utwardzenie żużlem dróg wewnętrznych gruntowych dojazdowych do gospodarstw rolnych - 7.472,25 zł.,

- udrożnienie zamarzniętego kolektora kanalizacji deszczowej przy targowisku miejskim przy ulicy Nowomiejskiej - 2.960,70 zł.,

- dwukrotne badanie wód opadowych na wylotach kanałów deszczowych do odbiornika za separatorami w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej - 3.093,45 zł.,

- usunięcie awarii – wykonanie udrożnienia kanału deszczowego na odcinku od drogi wewnętrznej przy targowisku miejskim do ulicy Nowomiejskiej - 6.642,00 zł.,

- wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta -  37.731,22 zł.,

- konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa - 28.822,58 zł.,

- wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejących wylotów kanału deszczowego do Kanału Augustowskiego z ulicy Grzybieniowej, ulicy Prądzyńskiego oraz wyloty kanału deszczowego do rzeki Netta z ulicy Mostowej w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego do wprowadzenia wód do odbiornika bez konieczności kar środowiskowych - 3.603,90 zł.

c) Zakup usług pozostałych – 5.856,45 zł.

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ulicy Osiedlowej – 1.845,00 zł.

- przewóz zakupionej masy asfaltowej- 1.968,00 zł.

- tłumaczenie tekstu z języka niemieckiego – 69 zł.

- wykonanie kserokopii map zasadniczych -  90,45 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, ulica 3 Maja, za wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi (sieć kanalizacyjna i wodociągowa zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie – 1.884 zł.

              Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.440 zł to koszty wykonania operatu wodnoprawnego na potrzeby dokumentacji budowy ulic miejskich.

Dział 630 „Turystyka”

Wykonane wydatki w kwocie 6.134.914,49 zł (76,2% planu) obejmują:

a) dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji, na realizację zadań miasta w zakresie turystyki - 17.000 zł, z tego:

- Uczniowski Klub Sportowy WYGODA - na IV Międzynarodowy Rowerowy Augustowski Maraton MTB "W Królewskim Mieście" z cyklu Maratony Kresowe– 7.400 zł, 

- Augustowski Klub Jeździecki - Rajd Konny śladem I Pułku Ułanów Krechowieckich – 2.500 zł,

- Augustowska Organizacja Turystyczna – Kanał Augustowski – kartka pocztowa – 1.500 zł.,

- Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów – Wpuszczeni w Kanał…Augustowski – 3.000 zł.,

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – Rajd 100-krotka – Przejdź samego siebie – 2.600 zł.

b) projekt „Narciarstwo biegowe szansa na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” – 9.993,14 zł. (wydatki bieżące).

Jest to wspólny projekt Miasta Augustów, Gminy Gołdap oraz Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach zakładający popularyzację narciarstwa biegowego w tym m.in. organizację biegów, szkoleń, zakup sprzętu. Wniosek uzyskał dofinansowanie i we wrześniu 2013 roku rozpoczęła się jego realizacja. Projekt wdrażany jest na terenie trzech gmin – dwóch w Polsce (Miasto Augustów i Gołdap) i jednej na Litwie (Druskienniki). Miasto Augustów jest Partnerem Wiodącym projektu. Celem ogólnym przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza Polski i Litwy poprzez poprawę i wzbogacenie oferty turystycznej, co z kolei doprowadzi do wydłużenia sezonu turystycznego na okres zimy i w konsekwencji do zwiększenia liczby osób odwiedzających region. Bezpośrednimi celami projektu są:

- utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego,

- podniesienie jakości usług turystycznych,

- poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w regionie,

- wydłużenie sezonu turystycznego,

c) zadanie inwestycyjne "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów" – 4.923.674,37 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

d) zadanie inwestycyjne „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart wodnych w Augustowie” – 1.172.393,88 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych),

e) część inwestycyjna zadania „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” – 11.853,10 zł. (opis przy zadaniach inwestycyjnych)

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" 

Plan wydatków tego działu wykonano w 93,9% na kwotę 4.851.338,24 zł, co stanowi 5,7% budżetu 2013r. 

Wykonane wydatki dotyczą:

a) środków na utrzymanie zasobów komunalnych, zarządzanych przez ATBS "KODREM" – 4.033.855,75 zł (92,9 % planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.019 zł.,

- zakup energii – 373.932,76 zł (energia elektryczna – 45.406,94 zł, cieplnej – 239.410,06 zł, wody – 89.115,76 zł), 

- zakup usług remontowych – 339.724,68 zł, w tym m.in. bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych, wodno kanalizacyjnych, drzwi zewnętrznych, remonty lokali do ponownego zasiedlenia – 217.350,49 zł., przestawienie trzonów piecowych i kuchennych, zmiany na c.o. lub montaż pieca akumulacyjnego – 10.959,44 zł., zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej – 9.880,55 zł, remonty klatek schodowych – 20.056,99 zł, wykonanie łazienek - 28.757,89 zł, modernizacja instalacji antenowej -5.035,50 zł,  wykonanie pomieszczeń na składowanie śmieci – 23.306,04 zł.,

- zakup usług pozostałych – 2.953.562,55 zł - (m.in. wywóz nieczystości stałych i ścieków – 296.346,70 zł, zaliczki na wspólnoty – 2.583.550,18 zł, zastępstwo procesowe - 15.540,65zł., usługi kominiarskie i deratyzacja – 28.808,04zł., dokumentacja projektowa – 1.107 zł., rozbiórka budynku gospodarczego – 20.664 zł.), 

- opłaty czynszowe – 309.518,42 zł - (m.in. administrowanie zasobami komunalnymi – 264.935,03 zł, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji – 44.583,39 zł), 

- opłaty i składki 24.176,02 zł (ubezpieczenie komunalnych budynków – 16.482 zł, opłaty komornicze, sądowe i skarbowe – 7.694,02)zł, 

- wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B – 31.922,32 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych); 

b) środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 817.482,49 zł: 

– zakup usług remontowych – 68.691,77 zł. – remont dachu budynku na ul. Tytoniowej 13 (50.000 zł. zostało przekazane przez BAT w formie darowizny),

– zakup usług pozostałych – 38.877,58 zł, w tym: usługi geodezyjne w zakresie działalności wydziału – 12.570,25 zł, wykonanie szacunków nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego – 18.701,50 zł, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę oraz ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – 7.605,83 zł, 

– opłaty i składki – 143.483,37 zł, w tym opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – 74.455,59 zł, opłaty wieczysto-księgowe i sądowe 6.700 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 695,52 zł, opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – 2.197,47 zł, opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – 31.890,90 zł, opłata za najem gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów – 25,96 zł, koszty postępowania o zwrot nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela – 3.875 zł, opłata za lokal mieszkalny – 23.642,93 zł,

– wypłata odszkodowania na podstawie wyroku sądowego – 32.612,23 zł.

– odsetki  wypłacone na podstawie wyroku sądowego – 5.598,58 zł.

– wydatki majątkowe – 528.218,96 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

Dział 710 "Działalność usługowa" 

Realizacja wydatków w wysokości 56.442,77 zł (91,9 % planu) dotyczyła: 

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 51.964,92 zł: 

- wydatki bieżące – 3.859,50 zł (projekty decyzji – 1.461 zł, opłata planistyczna – 2.398,50 zł), 

- wydatki inwestycyjne – 48.105,42 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych); 

b) cmentarnictwo – 4.477,85zł (7-krotne porządkowanie mogił i cmentarzy wojennych miejsc pamięci narodowej oraz dekoracje na 1 listopada – 3.240 zł., malowanie miejsca pamięci narodowej – 1.237,85 zł). 

Dział 750 "Administracja publiczna"

Zrealizowane w kwocie 6.626.915,60 zł wydatki stanowią 93,4% planu oraz 7,8 % wydatków ogółem. 

Wydatki tego działu realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 75011 - "Urzędy wojewódzkie"wykonane wydatki w kwocie 671.052,83 zł dotyczą w całości wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone. 

Częściowo wydatki te pokrywa dotacja z Budżetu Państwa – 222.797 zł.

b) rozdział 75022 - "Rady gmin"- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w 2013 roku to kwota 156.456,81 zł, która obejmuje: 

- diety Radnych – 151.654,08 zł, 

- zakupy materiałów i wyposażenia (głównie wody mineralnej, artykułów spożywczych, kwiatów) – 4.234,36 zł, 

- usługi – 568,37 zł (nekrologi w gazetach, oprawy dokumentów);

c) rozdział 75023 - "Urzędy gmin" 

Wykonane w kwocie 5.336.026,59 zł wydatki stanowią 96,4% planu. 

Wśród wydatków dominują wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 4.389.813,33 zł (82,3 % wydatków). 

Największe pozycje w wydatkach rzeczowych zajmują: 

- zakupy usług pozostałych – 268.045,23 zł (w tym m.in. usługi pocztowe – 108.005,97 zł, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, aktualizacja oprogramowania, licencje – 56.831,44 zł, sprzątanie Wydziału Edukacji - 10.800 zł, sprzątanie Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej - 12.000 zł, opłaty bankowe – 5.778,09 zł, ogłoszenie w prasie, utrzymanie samochodów służbowych, ścieki, prowadzenie spraw przeciwpożarowych, konserwacje dźwigu w CIT, monitoring, oprawy ksiąg, wykonanie mebli biurowych), 

- zakupy materiałów i wyposażenia – 192.800,13 zł (w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych i inne zakupy związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 39.463,33 zł, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, druków, tonerów – 37.802,51 zł, czasopism, książek i publikacji – 19.556,43 zł, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, części do komputerów i drukarek – 46.715,48 zł. -  zł, zakup środków czystości, artykułów sanitarnych, materiałów do remontów, artykułów spożywczych), 

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 146.642,58 zł, 

- opłaty i składki – 89.339,48 zł. (tym min.: składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 13.522 zł, do Izby Gospodarczej - 1.500 zł, Związku Miast Polskich – 8.130,94 zł,  Euroregion Niemen – 3.750 zł. koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 16.604,35 zł., ubezpieczenie mienia i wyjazdów zagranicznych – 45.350 zł),

- delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 43.563,43 zł, 

- opłaty czynszowe za wynajmowanie pomieszczeń w budynku Straży Pożarnej – 30.600,37 zł,

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto serwer – 11.998,65 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wskazują ich rodzaj.

d) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wykonane wysokości 168.726,70 zł. wydatki tego rozdziału to :

1. dotacja dla Miasta Ełk w wysokości 1.180 zł., w związku z koniecznością utrzymania rezultatów i trwałości projektu „Platforma Współpracy EGO SA”,

2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na zadania w zakresie promocji – 32.000 zł: 

- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 4.000 zł - Rozwój i kształtowanie przestrzeni turystycznej nowego międzyregionalnego szlaku wodnego: Wielkie Jeziora Mazurskie – Kanał Augustowski. Konferencja i impreza turystyczno – promocyjna VII Spływ Kajakowy Branży Turystycznej – Kanał Augustowski – 10-12.05.2013,

- Augustowskie Towarzystwo Pływackie – 17.400 zł (III Półmaraton Augustowski), 

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Musica Sacra" - 3.000 zł,

- Augustowska Organizacja Turystyczna – 4.000 zł - "V Augustowskie Motonoce Augustów 2013",

- Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów – 3.600 zł. – Organizacja „Augustów Beachball Cup",

3. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 41,30 zł.,

4. nagrody za promocję miasta poprzez sport – 2.000 zł,

5. projekt „Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „Suwalszczyzna- Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi” – 49.701,79 zł. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Miasto Augustów wraz z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną (Liderem projektu), Suwalską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej

Realizowane były następujące działania:

- Inwentaryzacja podmiotów z sektorów kreatywnych oraz turystycznych,

- Organizacja 2 spotkań dotyczących geocachingu, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Augustowie w dniach 11.02.2013r. i 18.02.2013r., założenie 19 skrzynek geocache na terenie Augustowa,

- Współrealizacja filmu promocyjnego „Suwalszczyzna - Mazury - odkryj fascynującą krainę Jaćwingów!”,

- Wdrażanie pilotażowego systemu promocji i dystrybucji pamiątek za pomocą internetowego komisu,

- Bieżąca współpraca z Partnerem Wiodącym – Suwalska Izbą Rolniczo – Turystyczną przy realizacji i promocji zadań Centrum Tradycji, Inspiracji i Kreacji (CeTIK), w tym m.in. organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań i akcji upowszechniających, wystaw i prezentacji w ramach galerii przestrzennej, realizacja praktyk, scenariuszy animacji podczas warsztatów i spotkań, informowania i zachęcania do korzystania z CeTIK przedstawicieli sektorów kreatywnych z obszaru objętego działaniem Gminy Miasto Augustów - omówienie i pomoc w organizacji spotkań.

Poniesione zostały następujące wydatki związane z wdrażaniem projektu:

- zatrudnienie osoby do obsługi księgowej projektu – 7.382,14 zł,

- zatrudnienie na umowę zlecenie konsultanta ds. produktu turystycznego i konsultanta ds. marketingu internetowego – 37.700 zł,

- delegacje – 897,65 zł,

- pozostałe wydatki  - doładowanie telefonu, opłata za prowadzenie rachunku, szkolenia – 3722 zł,

6. promocja projektu związanego z modernizacją wyciągu nart wodnych – 24.185,20 zł – wydatki związane głownie z organizacją koncertu,

7. zakup usług – 12.855,72 zł. (m.in. wykonanie tablic informacyjnych – 4.515,15 zł., prezentacja miasta w Gazecie Kuracjusza – 1.968 zł., opłata za udzielenie prawa ochrony na znak towarowy – 550 zł., promocja miasta w trakcie wyborów Miss Suwalszczyzny – 1.000 zł., pobyt delegacji z Białorusi – 1.440 zł),

8. usługi tłumaczenia – 225,09 zł.,

9. opłaty i składki – 46.537,60 zł. (Augustowska Organizacja Turystyczna – 20.000 zł., Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 10.000 zł., Stowarzyszenie Euroregion Niemen – 3.750 zł., Stowarzyszenie lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko – Augustowskie - 12.067,60 zł., Polska Izba Turystyki – 720 zł.)

e) rozdział 75095 "Pozostała działalność" 

Zrealizowane w 73,6% wydatki na kwotę 294.652,67 zł obejmują: 

- koszty dostarczenia decyzji podatkowych – 38.603,45 zł,

- koszty zakupu materiałów - 550,43 zł,

- prowizje za pobór podatków i opłat lokalnych – 155.571,13 zł, 

- koszty komornicze i egzekucyjne – 23.012,45 zł, 

- wydatki inwestycyjne – 76.915,21 zł (opis przy zadaniach inwestycyjnych). 

 Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Wykonanie w wysokości 39.265,76 zł (98,3% planu) wydatki to:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców – 5.220,34 zł. (zadanie zlecone finansowane dotacja z budżetu państwa),

- koszty powiatowego referendum – 34.045,42 zł. (sfinansowane środkami otrzymanymi z Powiatu).

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Poniesione na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wydatki w 2013 roku, to kwota 618.756,01 zł (94,5% planu). 

Realizacja obejmuje: 

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 122.426,99 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 36.910,31 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 21.824,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32.604,86 zł, zakup usług pozostałych – 2.258,06 zł, ubezpieczenie mienia – 10.603 zł., zakup zestawu do ratownictwa technicznego (wydatek inwestycyjny) 15.500 zł.

- koszty konserwacji i przeglądu syren alarmowych – 6.000 zł, 

- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 480.129,02 zł, w tym głównie wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 448.668,99 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej to 31.460,03 zł, 

- koszty utrzymania policjantów z Komendy Wojewódzkiej, oddelegowanych na okres letni do Augustowa – 10.200 zł. 

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Wydatki, na odsetki od kredytów i obligacji oraz zakup usług związanych z przeprowadzaną w 2013 r. restrukturyzacją długu, wykonano w 87,9% planu, na kwotę 1.557.947,37 zł, co stanowi 1,8% wydatków budżetu. 

Dział 758 "Różne rozliczenia"

W budżecie na 2013 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 467.666 zł oraz rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 182.334 zł. 

Rezerwa celowa nie została rozdysponowana. 

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 180.305 zł, z przeznaczeniem na: 

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ŚDS -397 zł.,

- zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolu Nr 3 – 2.400 zł.,

- obsługę prawną szkół – 21.000 zł.,

- zakup energii na potrzeby SM – 1.800 zł., OSP - 500 zł., UM - 15.000 zł.,

- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 1.030 zł., oraz pracowników urzędu – 3.173 zł.,

- opłaty i składki w pomocy społecznej – 320 zł.,

- umowy – zlecenia na potrzeby UM – 37.000 zł.,

- zakup usług telefonicznych na potrzeby OSP – 500 zł., na potrzeby UM – 5.000 zł.,

- szkolenia pracowników urzędu – 2.000 zł.,

- remont kociołków w stołówce w Przedszkolu Nr 4 – 2.378 zł.,

- koszty pobytu policjantów z Białegostoku, oddelegowanych do pracy w Augustowie w okresie letnim – 10.200 zł.,

- zwrot dotacji w ramach promocji – 42 zł.,

- dostęp do sieci internetowej – 16.000 zł.,

- zakup energii i usług w placówkach oświatowych- 17.035 zł.,

- koszty utrzymania plaży miejskiej – 18.000 zł.,

- ubezpieczenie majątku OSP – 3.000 zł.,

- zwiększenie środków na przebudowę targowiska – 430 zł.,

- zakup usług na potrzeby UM – 10.000 zł.,

- koszty komornicze – 2.000 zł.,

- konserwacje miejskich systemów alarmowych – 500 zł.,

- podróże służbowe pracowników UM – 2.000 zł.,

- remonty dróg – 3.000 zł.,

- badania profilaktyczne pracowników UM – 4.000 zł.,

- oświetlenie uliczne – 1.600 zł.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" 

Poniesione na "Oświatę i wychowanie" wydatki w 2013r. stanowiły kwotę 31.046.172,70 zł. zł, co stanowi 97,9% planu oraz 36,4% budżetu miasta, plasując dział ten pod względem wielkości poniesionych nakładów na I miejscu. 

Źródła finansowania tego działu to: 

- część oświatowa subwencji ogólnej –15.871.380 zł, 

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 416.070 zł.,

- dotacje z gmin - zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli w Augustowie – 95.278 zł, 

- środki z funduszu pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników – 126.519,74 zł., 

- środki z Unii Europejskiej na projekt Comenius, realizowany z Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum Nr 2 – 100.242 zł, 

- środki własne Miasta – 14.436.682,96 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 

Wykonane wydatki w wysokości 13.832.265,80 zł stanowi 98,7% planu. 

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania 4 szkół podstawowych to kwota - 13.418.810,27 zł. Do szkoły niepublicznej przekazano kwotę 411.302,01 zł, dla Miasta Suwałk przekazano dotację w wysokości 2.153,52 zł, na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowców. 

Główne koszty szkół to wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 12.224.264,41 zł (91,1% wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół). 

W wydatkach rzeczowych, poza wynagrodzeniami, dominują zakupy energii elektrycznej, cieplnej i wody – 608.833,96 zł, zakup usług pozostałych – 242.579,81 zł (m.in. abonamenty – 15.104,57 zł., koszty i prowizje bankowe – 6.690,45 zł., sprzątanie – 107.871, zł., usługi komunalne – 41.847,97 zł., przejazdy uczniów – 22.771,56 zł.), zakup materiałów i wyposażenia -169.235,07 zł, które obejmują min.: 

- zakup materiałów remontowych – 22.884,78 zł, 

- zakup wyposażenia (meble, stoły, krzesła do klasopracowni) – 41.248,63 zł, 

- zakup oleju opałowego do SP6 – 64.584,68 zł, 

- materiały biurowe – 29.506,48 zł, 

- pozostałe zakupy – 11.010,50 zł. 

Pozostałe wydatki w tym § dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie szkół. Mając na uwadze poprawę stanu technicznego sprzętu i budynków szkolnych, wykonano niezbędne prace remontowe i zakupy sprzętu:

1. Szkoła Podstawowa nr 2

- materiały remontowe na kwotę 2 297,26 zł,

- bieżące remonty na kwotę 5 388,90 zł,

- wymiana okien na kwotę 29 650,01 zł,

- wymiana zaworów grzejnikowych, remont grzejników na kwotę 16 332,10 zł,

- zakup komputerów na kwotę 9 517,01 zł

- zakup wykładziny na kwotę 1 155,84 zł,

2. Zespół Szkół Samorządowych

- szklenie okien na kwotę 1 890,49 zł,

- remont parkingu na kwotę 2 971,40 zł,

- materiały remontowe na kwotę 16 088,64 zł,

- naprawa rozdzielni elektrycznej na bloku sportowym na kwotę 1 180,80 zł,

- zakup wyposażenia (m.in. odkurzacze, kosiarka, meble, rolety, niszczarka, wykładzina) na kwotę 20 633,00 zł,

3. Szkoła Podstawowa nr 4

- zakup wyposażenia (laptopy, komputery, drukarka, meble, magnetofon) na kwotę 6 252,32 zł,

- bieżące remonty na kwotę 3 211,55 zł,

- materiały remontowe na kwotę 3 976,32 zł,

- konserwacja i naprawa sprzętu na kwotę 6 521,46 zł,

4. Szkoła Podstawowa nr 6

- materiały remontowe na kwotę 602,71 zł,

- zakup oleju opałowego na kwotę 64 584,68 zł,

- remont kotłowni na kwotę 7 773,60 zł,

- zakup wyposażenia na kwotę 8 101,77 zł,

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 21.788,22 zł.

W poszczególnych placówkach liczba oddziałów i liczba uczniów przedstawiała się następująco:

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" 

Zrealizowane w kwocie 625.072,42 zł wydatki (97,6% planu) obejmują koszty funkcjonowania oddziałów w szkołach podstawowych Nr 2, 3, 4 i 6 - 596.389,70 zł. oraz dotację dla Szkoły podstawowej STO w kwocie 28.682,72 zł.

Główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 586.761,97 zł (98,4% kosztów funkcjonowania oddziałów). 

W poszczególnych placówkach liczba oddziałów i liczba uczniów przedstawiała się następująco:

c) rozdział 80104 "Przedszkola" 

Plan wydatków został wykonany w 98,4%, na kwotę 7.459.235,26 zł. 

Koszty bieżące, związane z utrzymaniem 5 miejskich przedszkoli wyniosły 6.706.010,83 zł, dotacja dla Przedszkola Sióstr Urszulanek – 481.731,75 zł., nakłady inwestycyjne – 271.492,68 zł (opisane przy zadaniach inwestycyjnych). 

Wśród bieżących nakładów dominują wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS - 6.087.090,56 zł (90,8% kosztów bieżących). 

Pozostałe wydatki bieżące to głównie zakup energii – 278.710,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 169.638,03 zł (w tym m.in. zakup materiałów remontowych – 24.317,36 zł, zakup wyposażenia sal – 30.296,90 zł, zakup oleju opałowego do Przedszkola Nr 1 – 63.920,50 zł), zakup usług pozostałych – 87.288,05 zł (m.in. abonamenty - 16.318,62 zł, koszty i prowizje bankowe - 6.099,25 zł, usługi komunalne – 33.318,12 zł). 

W przedszkolach wykonano m.in.: 

1. Przedszkole nr 1

- zakupu oleju opałowego na kwotę 63 920,50 zł,

- materiały do remontów (w tym okna 10 418,10) na kwotę 15 286,70 zł,

- wyposażenie na kwotę 3 576,12 zł,

2. Przedszkole nr 2

- materiały do remontów na kwotę 2 474,52 zł,

- bieżące remonty i naprawy na kwotę 3 052,97 zł,

- środki czystości na kwotę 4 100,29 zł,

- wyposażenie (meble, rolety, tablice, itp.) na kwotę 6 212,00 zł,

3. Przedszkole nr 3

- bieżące remonty i naprawy na kwotę 798,93 zł,

- materiały do remontów na kwotę 4 059,39 zł,

- zakup wyposażenia na kwotę 2 872,53 zł,

- środki czystości na kwotę 3 298,72 zł,

4. Przedszkole nr 4

- zakup komputerów na kwotę 5 018,35 zł,

- materiały do remontów na kwotę 1 345,99 zł,

- zakup wyposażenia (dywany, meble) na kwotę 2 340,04 zł,

- naprawa kociołków na kwotę 2 282,15 zł,

- wymiana instalacji elektrycznej na kwotę 3 108,36 zł,

5. Przedszkole nr 6

- materiały do remontów na kwotę 1 150,76 zł,

- zakup materiałów biurowych na kwotę 3 968,19 zł,

- zakup prasy na kwotę 1 256,55 zł,

- zakup środków czystości na kwotę 2 735,20 zł,

- zakup wyposażenia (komputer, pralka, wiertarka, wykładzina itd.) na kwotę 7 767,12 zł,

- remont pomieszczeń na leżaki na kwotę 2 375,00 zł.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 14 583,59 zł.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli przestawia się następująco:

d) rozdział 80106 „Punkty przedszkolne”

Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 424.162,72 w tym:

- TPD na kwotę 92 313,80 zł,

- Wesoła Przystań na kwotę 93 368,58 zł,

- Caritas na kwotę 80 818,68 zł,

- Beniamin na kwotę 89 076,66 zł,

- Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 68 585,00 zł.

e) rozdział 80110 "Gimnazja" 

Koszty funkcjonowania gimnazjów w 2013 roku, to kwota 6.502.379,10 zł (98,6% planu). 

Nakłady poniesione na utrzymanie 3 miejskich gimnazjów to 6.355.447,35 zł, do gimnazjum niepublicznego przekazano dotację w wysokości 146.931,75 zł. 

Koszty zatrudnienia wraz z odpisem na ZFŚS to główna grupa wydatków - 94,2%, czyli 5.984.211,06 zł. 

Wydatki rzeczowe to głównie zakup energii – 194.875,08 zł, zakup usług pozostałych – 97.820,10 zł (m.in. abonamenty 6.046,80 zł, koszty i prowizje bankowe - 2.562,90 zł, ochrona mienia - 4.428 zł, przejazdy uczniów – 13.728,30zł, sprzątanie 37.290 zł, usługi komunalne - 8.944,80 zł), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.961,52 zł. 

Ważniejsze wydatki w gimnazjach to: 

1. Gimnazjum nr 1

- zakup wyposażenia (drukarka, czajnik) na kwotę 467,00 zł,

- zakup energii na kwotę 125 803,10 zł,

- usługa sprzątania na kwotę 37 290,00 zł

- materiały do remontów na kwotę 3 982,44 zł,

2. Gimnazjum nr 2

- zakup materiałów do remontu na kwotę 6 015,04 zł,

- zakup energii na kwotę 69 071,98 zł,

- zakup wyposażenia na kwotę 3 026,77 zł,

- usługi remontowe w tym remont sali gimnastycznej – na kwotę 3 994,13 zł.

Liczba uczniów przestawia się następująco:

f) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Koszty poniesione przez szkoły na dowóz uczniów wyniosły 23.712,19 zł, wydatki poniesione na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół -   18.152 zł. 

g) rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 

Zrealizowane w kwocie 49.129,72 zł wydatki obejmują koszty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży delegacji. 

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami nauczycieli.

h) rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola" 

Wydatki poniesione na stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 1.248.037,39 zł (95,1% planu). Głównie dotyczyły wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS – 659.345,41 zł, zakup środków żywności – 525.218,27 zł, zakup usług – 15.687 zł,

i) rozdział 80195 "Pozostała działalność" 

Wydatki tego rozdziału, wykonano w kwocie 864.026,10 zł, obejmują one m.in.: 

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 47.571 zł, 

- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 24.378,24 zł.,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 126.519,74 zł, 

- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów- 256.540 zł, 

- obsługę prawną szkół - 18.081 zł,

- realizację programu „Doskonalenie pływania uczniów klas III – VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów” – 286.216,72 zł.

- projekt Comenius realizowany w Zespole Szkół Samorządowych (41.206,26 zł) i Gimnazjum Nr 2 (59.713,93 zł). 

Projekty pn "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej. Projekt polega na wymianie doświadczeń i uczeniu się od siebie wzajemnie. Akcja ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez prowadzenie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. 

Dział 851 "Ochrona zdrowia" 

Wydatki na ochronę zdrowia zostały wykonane w 79,8%, na kwotę 726.765,44 zł, co stanowi 0,8% wydatków ogółem. 

Wydatki te dotyczą: 

a) zwalczania narkomanii – 83.100 zł (83,1% planu): 

- zakup książek do księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej o tematyce patologii społecznej, uzależnień oraz resocjalizacji dzieci i młodzieży - 500 zł, 

- działalność Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii – 12.240 zł, 

- zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – 20.360 zł, 

- organizacji kolonii dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz kolonii z programem terapeutycznym – 50.000 zł. w formie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół SP 4

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 643.665,44 zł (79,4% planu): 

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 242.000 zł. zł (73,6% planu): 

- wynagrodzenia osobowe -57.800, w tym: wynagrodzenia członków komisji – 50.044zł, opinie biegłych w zakresie uzależnienia - 756 zł, organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - 7.000 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia (43.112,50 zł), w tym m.in.: zakupy na potrzeby kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"  3.809,86 zł, zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie – 2.812,81 zł, zakupy na potrzeby organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 13.17,97 zł., dofinansowanie organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 13.732,89 zł., zakupy na potrzeby konkursów szkolnych i przedszkolnych – 9.422,81 zł., zakupy na potrzeby spotkań wigilijnych z dziećmi – 6.938,27 zł, zakup strojów dla sportowców z SP2 – 2.500 zł., tuby edukacyjne do szkół – 1.861,48 zł.,

- zakup usług pozostałych – 299.426,94 zł. (min.: zakup usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – 23.840 zł, działalność Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii - 19.980 zł, współdziałanie z Suwalską Izbą Wytrzeźwień – 17.766 zł, kampania "Zachowaj Trzeźwy umysł" – 18.935,19 zł, IV Miejskie Dni Profilaktyki – 7.150 zł., organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 6.551,87 zł. dofinansowanie organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 7.340,18 zł., przeprowadzenie konkursów szkolnych i przedszkolnych – 4.991,65 zł, realizacja programu "Wychowania wodnego" (realizacja klas sportowych pływackich, nauka pływanie klas I i II szkół podstawowych, zajęcia w ramach w-f i rekreacji uczniów) – 120.769,85 zł, realizacja programu "doskonalenie pływania dla uczniów klas III i VI szkół podstawowych"  oraz I – III gimnazjum – 5.691,60 zł., dofinansowanie wydania książki klubu Sparta – 2.000 zł., pakiet materiałów „Prawda o alkoholu” -  1.230 zł., narzędzia diagnostyczne dla 5 szkół – 7.995 zł., dofinansowanie turnieju brydża sportowego – 699,50 zł., spektakl z elementami profilaktyki – 2.160 zł., wychowanie wodne klas III UKS MOS – 2.500 zł., wynajęcie kajaków na spływ młodzieży z Tuusuli – 1.817,70 zł., przewóz dzieci na kolonie i spotkanie młodych -3.000 zł., korzystanie z wyciągu nart wodnych UKS MOS – 6.500 zł., transport zawodników na zawody oraz zespołu „Bystry” – 7.905,70 zł., korzystanie z pływalni G4, ZSS, STO, MOS-8.500 zł., spektakl dla dzieci – 2.160 zł., montaż rolet – 2.158,65 zł.),

- opinie biegłych – 1.126 zł,

- opłaty i składki – 200 zł.

Dział 852 "Pomoc społeczna" 

Planowane w kwocie 15.058.772 zł wydatki na pomoc społeczną zostały wykonane w 98,2%, na kwotę 14.782.264,36 zł, co plasuje je na drugim miejscu w budżecie – 17,4% całości wydatków budżetu. 

Źródła finansowania pomocy społecznej w 2013 r. to: 

- dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.520.349,66 zł, 

- dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne – 3.487.856,92 zł, 

- środki z Urzędu Pracy – 35.195,16 zł, 

- środki Miasta -3.738.862,62 zł. 

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach: 

a) rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" 

Plan wydatków wykonany został w 100 %, na kwotę 427.479,24 zł. 

Koszty obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychologicznymi. Jako samodzielna jednostka budżetowa ŚDS funkcjonuje od 01.01.2012r., utrzymywana jest z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone. 

Główne wydatki ponoszone na utrzymanie ŚDS to: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 366.465,56 zł (85,7% wydatków). 

Koszty rzeczowe to głównie zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, zakup gazu – 23.293,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.496,38 zł (m.in. materiały do terapii – 3.833,15 zł, środki czystości i artykuły chemiczne – 998,71 zł, artykuły biurowe – 2.933,33 zł,), zakup środków żywności – 7.846 zł.,  zakup usług – 8.631,33 zł (m.in. usługi pocztowe – 257,24 zł, monitoring - 1.476 zł, wywóz nieczystości - 2.309,36 zł, usługi bankowe – 870,90 zł, abonament – 201,40 zł, usługi związane z systemem komputerowym).

b) rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 

Zadania realizowane jest na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwalonego przez Radę Miejską w Augustowie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013. 

Poniesione wydatki w wysokości 11.157,46 zł obejmują: 

- zakupy na potrzeby obsługi spotkań zespołów interdyscyplinarnych, pakiet materiałów "Reaguj na przemoc", artykuły biurowe - 3.229,21 zł. 

- usługi – 7.928,25 zł. m.in. przesyłki pocztowe, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w placówkach wsparcia dziennego, działających na terenie miasta – „poznaj moc, która jest w Tobie”

c) rozdział 85206 "Wspieranie rodziny" 

Realizowane w wysokości 88.874 zł. wydatki tego rozdziału pokryte zostały w wysokości 43.206 zł dotacją z Budżetu Państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Założeniem programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne takich działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymywanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej.

Główne wydatki związane z kosztami wynagrodzeń - 72.555,11 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- świadczenia społeczne – współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W grudniu było to już 11 dzieci. Łączny koszt tych opłat w 2013 roku - 14.121,08 zł.,

- zakupy materiałów i wyposażenia – między innymi: zakupy artykułów biurowych, teczka dokumentacji pracy z rodziną   - 598,06 zł.,

- zakupu usług pozostałych tj. bilety ZKM, doładowanie telefonu  -1.155 zł.,

- wydatki na podróże służbowe krajowe  - 444,75 zł.

d) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą  realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki w 2013 roku: 6.842.302,04 zł (97,2%), w tym: dotacja  6.728.624,20 zł., środki miasta 113.677,84 zł.

Główne wydatki tego rozdziału (95,4% ) to wypłaty świadczeń  6.308.231,16 zł. i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (§  4110):

- zasiłki rodzinne                                          2.074.949,11 zł  (21.091 świadczeń),

- dodatki do zasiłków rodzinnych              1.193.948,51 zł  (7.586 świadczeń),

- zasiłki pielęgnacyjne                                          1.237.158,00 zł  (8.095 świadczeń),

- świadczenia pielęgnacyjne                                          723.639,50  zł  (1.538 świadczeń),

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego  1.078.536,04 zł  (3.122 świadczeń),

- składki emerytalno-rentowe                           215.793,04 zł   (1.483 świadczeń),

Razem:  6.524.024,20 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi ( 317.957,84 zł) i finansowane są zarówno z dotacji (204.600 zł) i ze środków własnych miasta  (113.357,84 zł).

Plan  kosztów obsługi z dotacji to:

1/ 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

2/ 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan  środków gminy obejmuje zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „uzyskane prze organ właściwy dłużnika oraz przez organ właściwy wierzyciela dochody, które przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych”. W 2013 roku na rachunek miasta wpłynęło z tego tytułu  55.153,14 ( w 2012 roku: 72.600,60 zł).

„Ustawowe” 3% na  koszty obsługi jest niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Taka sytuacja utrzymuje się od początku realizacji powyższych zadań przez Ośrodek. Ponad 91%  wydatków w ramach kosztów obsługi  związane jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 osób.

Pozostałe wydatki to min.:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, okulary korekcyjne - 747,21 zł.,

- zakupy druków, artykułów biurowych, wyposażenia, tonerów, papieru i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania - 8.296,41 zł.,

- zakup usług pozostałych – 10.159,90 zł., min.: przesyłki pocztowe dotyczące świadczeń rodzinnych (815,85 zł.), dotyczące funduszu alimentacyjnego (6.689,60 zł.), prowizja dla Poczty za wypłaty świadczeń w grudniu 2012 roku (1.633,66 zł.), opłaty bankowe za przelewy i opłaty sądowe (126,58 zł.), licencje (811,80 zł.), abonament „Dłużnik alimentacyjny” (1,23 zł.), poświadczenia za zgodność  (81,18 zł.),

- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne  - 7.670,81 zł.,

- szkolenia pracowników – 708 zł.

e) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 18.048,60 zł. i zadania własne gminy – 38.940,10 zł.)

f) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki wykonane w 2013 roku to kwota 2.621.913,29 zł. (98,5%), w tym: dotacja - 1.568.558,10 zł., środki miasta - 1.053.355,19 zł.

W ramach dotacji wydatki dotyczą zasiłków okresowych. Wydatki na poziomie 97,6% planu dotacji wynikają z rzeczywistych potrzeb występujących przy realizacji tego zadania w 2013 roku – wypłacono 4.117 świadczeń.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- (§ 3110) realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy, w tym:

1. zasiłki celowe - 118.644,33 zł.,

2. zasiłki celowe specjalne  - 63.693,50  zł.,

3. zasiłki celowe w formie rzeczowej - 5.231,25 zł.

/drewno opałowe pozyskiwane przez mieszkańców/,

4. zdarzenia losowe (2 pożary) - 3.000 zł.,

5. sprawienie pogrzebu ( dla 3 osób) - 7.812,02 zł,

6. zapewnienie posiłku osobom tego potrzebującym (Stołówka) – poza Programem - 15.051 zł.,

7. udzielenie schronienia - 83.352,72 zł. (dla 38 osób w 8 różnych Ośrodkach),

8. udział gminy w Programie  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 300.044,90 zł.,

w tym: - posiłki  (na podstawie decyzji ) - 166.721,92 zł,

- zasiłki na zakup żywności - 101.650 zł,

- posiłki  (bez decyzji – szczególne przypadki)- 31.672,98 zł.

9. zasiłki okresowe dla 1 osoby (powyżej 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem) 609 zł.

- ponoszenie odpłatności za pobyt 25 mieszkańców Augustowa w 9 domach pomocy społecznej  - 455.916,47 zł.

g) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

(zadanie własne gminy  finansowane ze środków własnych gminy)

Wykonane w kwocie  703.661,72 zł. wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych do zasobów:

- gminnych - 430.799,05 zł.   (wypłacono 2.715 dodatków),

- spółdzielczych - 189.481,95 zł. (wypłacono 1.364 dodatków),

- wspólnot mieszkaniowych - 65.394,02 zł. (wypłacono 440 dodatków),

- prywatnych 7.131,54  zł. (wypłacono 39 dodatków),

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego  4.880,52 zł. (wypłacono 59 dodatków),

- innych (zakładowych) 5.974,64 zł. (wypłacono 37 dodatków).

h) rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Poniesione w 2013 roku wydatki to 534.477,72 zł.  (99,4% planu), sfinansowanie zostały dotacją na zadania własne. Tą formą pomocy objęto 130 osób (1.177 świadczeń).

i) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w 2013 roku to kwota 1.817.512,20 zł. (99,4% planu), w tym: dotacja 496.419 zł.,                                                         środki gminy -1.321.093,20 zł.

Głównymi wydatkami są koszty związane z zatrudnieniem pracowników 1.690.109,88 zł. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS) – przeciętne zatrudnienie wyniosło 33,67 etatu.

Ponadto wydatki dotyczą:

- ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych dla uprawnionych pracowników i za pranie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz okulary korekcyjne dla pracowników - 10.949,18 zł.,

- umowy zlecenia dotyczące: spraw BHP, obsługi KZP i nadzoru nad ogrzewalnią w sezonie zimowym – 12.300 zł.,

- zakupy niezbędne do funkcjonowania Ośrodka tj. między innymi druki, artykuły biurowe, tonery, papier, artykuły chemiczne, paliwo do służbowego samochodu, wyposażenie,  części do komputerów – 21.457,42 zł.,

- zakup energii na potrzeby Ośrodka, w tym: energii elektrycznej (12.164,07 zł.), energii cieplnej (14.566,43 zł.) wody (500,13 zł.) – 27.230,63 zł.,

– zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej oraz drobne naprawy wyposażenia -3.729,55 zł.,

§ 4280. – okresowe badania lekarskie pracowników oraz  badania do celów sanitarno – epidemiologicznych - 855,00 zł,

- wydatki na zakup różnych usług, między innymi: przesyłki pocztowe (3.674,70 zł.), opłaty za ścieki i wywóz śmieci (1.055,05 zł.), opłaty bankowe (14.118,90 zł.), bilety ZKM (1.952,42 zł.), prenumeraty (2.003,98 zł.), licencje na oprogramowania (3.248,43 zł.) oraz inne - 28.075,51 zł.,

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.461,24 zł.,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 8.586,75 zł.,

- opłaty za czynsze (pomieszczenia Ośrodka   3.744,84  zł.+ garaż 1.476 zł.) - 5.220,84 zł.,

- wydatki na podróże służbowe krajowe - 2.308 zł.,

- opłaty za ubezpieczenia (samochodu  1.460 zł., wyposażenia Ośrodka 485 zł.)- 1.945 zł.,

- szkolenia pracowników (opłacono za 10 szkoleń) - 3.283,20 zł.

j) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -