Uchwała Nr XV/94/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 890 468,00 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 022 786,00 zł
4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 041 124,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015, w zakresie:
- aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 – załącznik Nr 3,
- aktualizuje się przychody i rozchody bużetu w 2015 roku – załacznik Nr 4,
- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
1) Plan (limity) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
2) Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,
3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 5,
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 6.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 121 414 043,08 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 103 450 363,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 963 680,08 zł,
2) Plan wydatków ogółem 125 880 216,08 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 94 709 793,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 170 423,08 zł.
§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 466 173 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 966 173 zł.
§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 687 000 zł.
§ 7. Traci moc § 6 Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 października 2015 r.
Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2015 rok
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 października 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 października 2015 r.
Objaśnienia
Zmienia się plan dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę 888 468 zł
Zwiększenia planudochodów o kwotę 890 468 następują w wyniku:
1) udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na:
– dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:
a) Gminę Dobrzyniewo Duże na „Rozbudowę dróg powiatowych Nr 1392B i 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (gm. Dobrzyniewo Duże)” – poz. 9 – 75 000 zł,
b) Gminę Tykocin na „Dokumentację projektową na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria (Gm. Tykocin)” – poz. 12 – 2 100 zł,
– modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obręb geodezyjny Iwanówka i Niecki – Gm. Turośń Kościelna – kwota 10 000 zł,
2) uzyskaniu większych dochodów, niż ujęto w planie:
- rozdział 60014 – realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku – łączna kwota 165 000 zł,
- rozdział 71012 – realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku z tytułu opłat geodezyjnych za wyrysy i wypisy - kwota 110 000 zł,
- rozdział 80140 – realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach z tytułu wygranych przetargów na organizację szkoleń – kwota 158 500 zł,
- rozdział 85201 – realizowanych przez Placówki opiekuńczo –wychowawcze z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 400 zł,
3) uzyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – kwota 5 568 zł,
4) zwiększenia środków zgodnie z zatwierdzonym w dniu 21 pażdziernika 2015 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazem samorządów powiatów dla których zostały przyznane środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne ze środków o których mowa w art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pray (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) – 363 900 zł,
Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 000 zł następują w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dotyczy to zmniejszenia pomocy finansowej gminy Wasilków na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków)”
W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków globalnie uległ zwiększeniu o kwotę 981 662 zł.
Zwiększenia planu wydatków następują w:
- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę o kwotę 200 100 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
- rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 110 000 zł zwiększenie planu wydatków na zakup serwera z oprogramowaniem oraz na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
- rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 10 000 zł na modernizację ewidencji gruntów wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obręb geodezyjny Iwanówka i Niecki,
- rozdziale 71015 – Nadzór budowlany na kwotę 5 568 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku,
- rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę 52 500 zł z tytułu większych wydatków na remonty pomieszczeń biurowych,
- rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, rozdział 80195 – Pozostała działalność, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – o globalną kwotę 239 194 zł wynikającą ze zwiększonych wpływów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach o kwotę 158 500 zł oraz zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej i I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach na łączną kwotę 80 694 zł (poz. 28b i 31 załącznika inwestycyjnego). Pozostałe zmiany w zakresie tych rozdziałów dotyczą przesunięć między paragrafami i placówkami zgodnie z wnioskami Dyrektorów.
- rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 85202 – Domy pomocy społecznej o globalną kwotę 400 zł z tytułu wpływu darowizny. Pozostałe zmiany w zakresie tych rozdziałów dotyczą przesunięć między paragrafami i placówkami zgodnie z wnioskami Dyrektorów.
- rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 363 900 zł z tytułu otrzymanych środków Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych nagród dla pracowników PUP za działania podjęte w 2014r. na rzecz poprawy wskaźników efektywności zatrudnieniowej o kosztowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych.
Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do:
Poz. 1 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki z budżetu powiatu,
Poz. 9 Zmienia się finansowanie na zadaniu „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392B i 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże). Zwiększa się pomoc finansową gminy o 75 000 zł, zmniejsza się środki własne powiatu o 75 000 zł,
Poz. 11d Zmniejsza się finansowanie na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków)” o kwotę 4 000 zł (pomoc finansowa gminy – 2 000 zł, środki własne powiatu 2 000 zł),
Poz. 12 Zwiększa się plan na zadaniu „Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria (Gm. Tykocin)” o kwotę 4 200 zł (pomoc finansowa gminy – 2 100 zł, środki własne powiatu – 2 100zł),
Poz. 22. Zwiększa się środki powiatu na „Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych” o kwotę 75 000 zł,
Poz. 24b. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup serwera z oprogramowaniem” dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku – kwota 77 000 zł,
Poz. 28b. Wprowadza się nowe zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej” – kwota 54 194 zł,
Poz. 29g. Wprowadza się nowe zadanie „Wykonanie i montaż ściany mobilnej pomiędzy stołówką a świetlicą w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującym w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem” – kwota 37 023 zł,
Poz. 29h. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie wewnątrz budynku Domu Dziecka w Supraślu” – kwota 4 000 zł,
Poz. 29i. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup pralnico-wirówki” w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce – kwota 25 745 zł,
Poz. 31. Wprowadza się nowe zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach” – kwota 26 500 zł.
Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 93 194 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rozchodów o kwotę 187 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla SP ZOZ Łapy. Środki finansowe na pokrycie deficytu i rozchodów pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5
Poz. 1 Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych zmniejsza się o kwotę 50 000zł,
II. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)
Poz. 3a W związku z podjętą Uchwałą NR XIV/92/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz na rok 2016. Jednoczenie uchwała ta uchyliła Uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz w roku 2015.
|