Zarządzenie Nr 313/16
Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2015 rok

 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,  poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje: 

§ 1.  Przedstawić: 

1)  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do Zarządzenia, 

2)  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 12 do Zarządzenia, 

3)  Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 13 do Zarządzenia, Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach. 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 313/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2016 r.

WPROWADZENIE

 Budżet Miasta Augustowa na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 lutego 2015 r., pod pozycją 483.

 Podstawowe wielkości, uchwalonego 29 stycznia 2015 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

-  dochody – 89.317.527 zł, z tego: bieżące – 79.554.136 zł., majątkowe – 9.763.391 zł,

-  wydatki – 86.877.527 zł, z tego:  bieżące – 77.236.359 zł, majątkowe – 9.641.168 zł,

-  nadwyżka w wysokości 2.440.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.740.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000 zł,

-  przychody – 37.630 zł,

-  rozchody – 2.477.630 zł.

 W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu, zarówno uchwałami Rady Miejskiej, jak i zarządzeniami Burmistrza.

 Na dzień 31.12.2015 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

 DOCHODY BUDŻETU MIASTA

 Plan dochodów, zwiększony w trakcie roku o 3.782.602,74 zł., do kwoty 93.100.129,74 zł, został wykonany w 100,0 % , na kwotę 93.099.642,26 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

 Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski w Augustowie – 97,5% wszystkich wpływów.

 Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

 Wykonane dochody w kwocie 43.802,25 zł stanowią 100% planu obejmują dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody w wysokości 57.082,31 zł to m.in. ekwiwalent za grunty nieleśne – 2.286,38 zł, opłaty za obwody łowieckie – 362,51 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 54.433,42 zł (za sprzedaż drewna).

 Dział 600 „Transport i łączność"

 Zrealizowane w 97,88% dochody, na kwotę 362.122,66 zł to głównie wpływy ze strefy płatnego parkowania - 266.175,28 zł. W związku z brakiem zapłaty opłat dodatkowych
za nieopłacone miejsce parkingowe wystosowano 421 upomnień oraz wystawiono 96
administracyjnych tytułów wykonawczych. Dodatkowo otrzymano refundację wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap I" w kwocie 95.947,38 zł.

 Wpływy działu 600 stanowią 0,4% wszystkich dochodów.

 Dział 630 „Turystyka”

 Wykonane w 93,66% dochody, na kwotę 1.504.898,80 zł to głównie dotacje na zadania inwestycyjne:

-  na „Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” – 756.650,51 zł,

-  na „Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” – środki z Unii Europejskiej - 214.848,95 zł, środki z budżetu państwa – 71.616,33 zł,

-  na "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie" - 166.196,56 zł.

 Wpływy działu 630 stanowią 1,6% wszystkich dochodów.

 Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zrealizowane w 98,08% dochody, na kwotę 7.147.280,48 zł obejmują:

1.  wpływy za lokale komunalne administrowane przez ATBS KODREM 3.279.356,98 zł. (95% planu), z tego:

-  dochody z najmu lokali komunalnych – 2.879.905,99 zł,

-  odsetki od nieterminowych wpłat – 9.114,52 zł,

-  pozostałe zadania – 390.336,47 zł, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe - 331.512,31 zł, odszkodowanie za spalony budynek - 22.415,61 zł,

2.  wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 3.867.923,50 zł (100,45% planu), z tego m.in.:

-  wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 534.964,92 zł,

-  wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 55.173,10 zł,

-  wpływy z dochodu najmu składników majątkowych - 234.155,56 zł,

-  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 156.762,17 zł,

-  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.863.449,76 zł.

 Dochody działu 700 to 7,7%  ogółu dochodów.

 Dział 710 „Działalność usługowa”

 Dochody tego działu w wysokości 4.000,00 zł stanowią 100% planu i dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac remontowych cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej w Sajenku, cmentarza żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej w Studzienicznej, cmentarza żołnierzy radzieckich w Augustowie przy ulicy Zarzecze.

 Dział 720 „Informatyka”

 Dochody tego działu w wysokości 177.218,06 zł stanowią 165,18% planu i dotyczą projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".

 Dział 750 „Administracja publiczna”

 Dochody tego działu w wysokości 2.111.075,75 zł stanowią 97,94% planu (2,3% wpływów ogółem) i dotyczą m.in.:

-  dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań – 331.367,00 zł oraz dochodów miasta z tytułu realizacji zadań zleconych – 201,50 zł,

-  dochodów na projekt realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej: „Transgraniczne spotkania koszykarskie - Augustów Camp 2014” – 150.154,26 zł,

-  rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej" - 335.029,76 zł oraz rozliczenie zamiany gruntu pod "Strefę Aktywności Gospodarczej w Augustowie" - 1.145.127,22 zł,

-  różnych dochodów – 127.413,44 zł, w tym refundacje dotyczące robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy - 69.858,15 zł, prowizja płatnika - 1.593,16 zł, zastępstwo procesowe - 1.200,00 zł, wpływy z jednostek za media - 54.762,13 zł.

 Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

 Dochody tego działu w wysokości 233.644,90 zł stanowiące 98,66% planu to dotacje z budżetu państwa na:

-  aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.208,61 zł,

-  wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 112.217,13 zł,

-  wybory do Sejmu i Senatu - 62.427,87 zł,

-  referendum ogólnokrajowe zarządzone na 06.09.2015r. - 53.791,29 zł.

 Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

 Wykonane w wysokości 6.535,00 zł dochody stanowią 75,99% planu i obejmują:

-  środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 3.000 zł,

-  dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 3.535,00 zł.

 Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

 Wykonane w kwocie 39.651.850,21 zł dochody, stanowią 101,09% planu oraz 42,6 % wszystkich wpływów.

 Dochody realizowano w następujących rozdziałach:

1.  rozdział 75601 – dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 31.613,53 zł.

2.  rozdział 75615 – dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 101%, na kwotę 10.809.550,05 zł.

 Główne wpływy w tym dziale to podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które wynoszą 10.499.269,43 zł (101 % planu). Podatek od nieruchomości płaci 150 podatników. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2015 r. wyniosły 1.745.766,62 zł - 26 zalegających (w tym 99,4% - 1.736.030,67 zł to zaległości 8 podatników). W 2015 roku wystawiono 82 upomnienia oraz 27 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności. Zaległości z ww. podatku  zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 1.184.211,23 zł.

 Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ma wpływ także funkcjonowanie
obniżonych stawek podatku od nieruchomości – skutek w kwocie 846.758,66 zł, umorzenie
zaległości podatkowych na kwotę 34.511,00 zł - 12 decyzji, odroczenie terminu płatności
podatku lub zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 28.090,00 zł –
1 decyzja oraz 1 zwolnienie z podatku od nieruchomości z mocy uchwały na kwotę
15.730,61 zł.

 Pozostałe wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych to:

-  podatek rolny – 12.085,61 zł (100 % planu),

-  podatek leśny – 57.922,00 zł (100 % planu),

-  podatek od środków transportowych – 195.597,90 zł (99% planu),

 Podatek od środków transportowych płaci – 29 podatników za 163 pojazdy. Zaległości
z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 71.621,82 zł
(7 zalegających, w tym 3 dłużników na kwotę 71.150,82 zł. Wystawiono 5 upomnień
i 3 administracyjne tytuły wykonawcze). Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 48.241,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2015 rok wyniosły 147.264,70 zł.

-  podatek od czynności cywilno – prawnych – 19.179,00 zł (110% planu),

-  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.153,91 zł (162% planu),

-  rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.243,00 zł (101% planu).

3.  rozdział 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych wykonano w 103%, na kwotę 8.193.976,89 zł.

 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2015 rok wyniosły
5.699.748,66 zł.  Podatek od nieruchomości płaci 7.294 podatników. Zaległości tych osób
wynoszą 1.003.036,76 zł – 450 podatników zalegających (w tym 17 podatników na kwotę
931.871,14 zł, co stanowi 92,9% zaległości). Zaległości zabezpieczone hipoteką na
nieruchomościach dłużników wynoszą 622.613,95 zł.

 W 2015 roku wystawiono 1.606 upomnień i 380  administracyjnych tytułów wykonawczych.
Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na
kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

 Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 738.478,81zł,
umorzenia zaległości podatkowych – 4.484,10 zł – 21 decyzji, odroczenia terminu płatności
46.540,00zł – 1 decyzja, 1 zwolnienie z mocy uchwały 12.273,13 zł.

 Pozostałe dochody tego rozdziału to:

-  podatek rolny – 191.222,62 zł, ( 99% planu),

-  podatek leśny – 4.466,00 zł, (101% planu),

-  podatek od środków transportowych – 434.013,60 zł (101% planu),

 Podatek od środków transportowych płaci 129 podatników za 405 pojazdów. Zaległości
z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 2015 roku wynoszą
53.399,21zł (25 podatników zalegających, w tym 6 zalegających na kwotę
42.330,60zł.wystawiono 39 upomnień i 3 tytuły wykonawcze). Pomimo podejmowanych
działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników
wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności. Skutki
obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych to kwota 398.625,47 zł.

-  podatek od spadków i darowizn - 256.354,54 zł, (99% planu),

-  opłata od posiadania psów – 12.953,00 zł. (102% planu),

-  opłata uzdrowiskowa – 300.078,80 zł. (109% planu),

-  opłata targowa – 214.597,50 zł (107% planu),

-  podatek od czynności cywilno – prawnych 949.513,04 zł (107% planu),

-  odsetki od nieterminowych wpłat – 118.072,48 zł.

4.  rozdział 75618 – wykonane w wysokości 1.276.932,41 zł dochody (100% planu) obejmują:

-  opłatę skarbową – 271.172,19 zł (102% planu),

-  opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 875.924,24 zł (100% planu),

-  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 124.498,28 zł (101%),

-  pozostałe odsetki i wpływy z różnych opłat – 5.313,70 zł.

5.  rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100%, na kwotę 19.339.777,33 zł, w tym:

-  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.704.476,00 zł,

-  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 635.301,33 zł.

 Dział 758 „Różne rozliczenia”

 Dochody tego działu wykonane zostały w 100,05%, na kwotę 19.686.998,00 zł i obejmują:

-  część oświatową subwencji ogólnej – 16.564.233,00 zł,

-  część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.881.197,00 zł,

-  dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 216.359,60 zł,

-  pozostałe odsetki – 25.208,40 zł.

 Dochody działu 758 stanowią 21,1% wszystkich wpływów.

 Dział 801 „Oświata i wychowanie”

 Plan dochodów tego działu wykonany został w 94,46%, (3,4% dochodów), na kwotę 3.133.008,00 zł.

1.  rozdział 80101 – wpływy w szkołach podstawowych to kwota 212.206,18 zł (127% planu), obejmująca głównie:

-  dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 65.427,20 zł,

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 104.766,95 zł.

2.  rozdział 80103 – dochody w wysokości 228.785,37 zł obejmują m.in.:

-  wpływy z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 3.089,76 zł,

-  dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 224.048,00 zł.

3.  rozdział 80104 - dochody wykonane  w przedszkolach to kwota 1.514.198,69 zł (98,2% planu):

-  dochody z najmu pomieszczeń i gruntu w Przedszkolu Nr 6 – 8.063,00 zł,

-  opłaty za godziny pobytu dzieci w przedszkolach, ponad realizację podstawy programowej – 296.968,00 zł,

-  różne dochody – 173.082,72 zł,

-  dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 956.023,00 zł,

-  dotacje z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do Przedszkola nr 3 na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci – 80.061,97 zł.

4.  rozdział 80106 – wpływy w wysokości 116.033,09 zł to:

-  dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 98.021,00 zł,

-  środki z sąsiednich gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, na pokrycie kosztów udzielonej dotacji – 18.012,09 zł.

5.  rozdział 80110 – dochody wykonane w gimnazjach to kwota 430.616,99 zł, która dotyczy m.in.:

-  dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych – 38.398,00 zł,

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 55.536,02 zł,

-  środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap" – 321.500,00 zł.

6.  rozdział 80146 – wpływy w kwocie 19.698,40 zł dotyczą środków przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia pracowników.

7.  rozdział 80148 – dochody w stołówkach przedszkolnych, w kwocie 483.454,70 zł to wpływy za żywienie dzieci – 460.754,00 zł, żywienie personelu – 22.700,70 zł.

8.  rozdział 80150 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.966,65 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

9.  rozdział 80195 - wykonane w wysokości 122.047,93 zł dochody to:

-  środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników – 105.327,93 zł,

-  środki z Unii Europejskiej na projekt realizowany w Gimnazjum Nr 2 „Comenius” – 16.720,00 zł.

 Dział 851 „Ochrona zdrowia”

 Symboliczne dochody (670,00 zł) to zwrot dotacji przyznanej ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 250,00 oraz zwrot kosztów sądowych - 420,00 zł.

 Dział 852 „Pomoc społeczna”

 Dochody tego działu zostały wykonane w 97,77%, na kwotę 11.306.533,16 zł.

 Większość wpływów to dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy:

1.  na zadania zlecone – 7.846.062,54 zł:

-  na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 450.631,96 zł (rozdział 85203),

-  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.956.587,87 zł (rozdział 85212),

-  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 39.751,20 zł (rozdział 85213),

-  na dodatki mieszkaniowe – 19.826,29 zł (rozdział 85215),

-  na Ośrodki pomocy społecznej - 3.451,78 (rozdział 85219),

-  na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 373.623,00 zł (rozdział 85228),

-  na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.190,44 zł (rozdział 85295).

2.  na zadania własne 3.272.740,68 zł:

-  na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 45.000,00 zł (rozdział 85206),

-  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 47.600,00 zł (rozdział 85213),

-  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.280.266,98 zł (rozdział 85214),

-  zasiłki stałe – 623.400,61 zł ( rozdział 85216),

-  ośrodki pomocy społecznej – 438.805,00 zł (rozdział 85219),

-  na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 837.668,09 zł (rozdział 85295).

 Dochody działu 852 to 12,1% wszystkich wpływów.

 Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

 Plan dochodów tego działu został wykonany w 103,10%, (0,2% dochodów) na kwotę 196.694,00 zł. Wykonane wpływy to m.in.:

-  opłata stała za pobyt  oraz  opłata za wyżywienie w żłobku  – 166.181,00 zł,

-  różne dochody w żłobku – 113,00 zł.,

-  środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł w ramach projektu systemowego finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany był projekt: „Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej” (w ramach projektu zakupiono potrzebny sprzęt i meble, przygotowano i podpisano umowę z latarnikiem, zadbano o elementy promocyjne i przygotowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe projektu).

 Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

 Wykonane w wysokości 437.124,69 zł dochody to w całości dotacje z budżetu państwa na:

-  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 380.696,00 zł,

-  na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” – 56.428,69 zł.

 Dochody działu 854 stanowią 0,5% wszystkich wpływów.

 Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

 Wykonane w 101,06% planu dochody, na kwotę 5.831.095,45 zł obejmują m.in.:

-  wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.678.694,87 zł,

-  środki z Unii Europejskiej w ramach projektu "Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej" – 1.753.167,02 zł,

-  opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 120.256,62 zł,

-  wpływy z opłaty produktowej – 565,35 zł,

-  wpływy z zysku spółki miejskiej MPEC GIGA – 200.000,00 zł,

-  dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 4.475,25 zł,

-  środki na usuwanie azbestu - 27.606,97 zł,

-  wpływy z różnych opłat - 19.030,85 zł,

-  wpływy z róznych dochodów (wody opadowe) - 23.598,00 zł.

 Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

 Zrealizowane w kwocie 52.000,00 zł (100,00% planu) dochody tego działu to:

-  dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki powiatowej – 7.000,00 zł,

-  dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru na działalność filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Komunalnej 2 – 45.000,00 zł.

 Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

 Wykonane w kwocie 1.156.008,54 zł (117,70% planu) dochody to:

1)  Wpływy ze świadczonych usług (§ 0830), ogółem na kwotę 885 775,45 zł (plan został wykonany w 115,6%) i pochodziły z następujących źródeł:

-  BASEN w kwocie 647 765,00 zł

-  WYCIĄG NART WODNYCH w kwocie 114 161,32 zł

-  KORTY TENISOWE w kwocie 4 144,85 zł,

-  WPISOWE – imprezy sportowe w kwocie: 6 397,55 zł

-  OPŁATA ZA ZAJĘCIA SPORTOWE w kwocie 76 950,53 zł

-  USŁUGI PROMOCYJNE I REKLAMOWE (V PÓŁMARATON AUGUSTOWSKI - BUDIMEX): 30 000,00 zł,

-  FAKTURY zużyta  za energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki (umowy najmu): 6 356,20 zł.

2)  Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 114 894,66 zł (plan został wykonany w 118,5%): dochody z dzierżaw lokali i powierzchni (pływalnia, tory pływackie, stadion, plaża „Radiowej Trójki”, pawilon POSTiW) oraz powierzchni pod reklamę (basen, stadion, stadion, plaża „Radiowej Trójki”, Wyciąg Nart Wodnych);

3)  Odsetki od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) – 388,46 zł.

4)  Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 154 949,97 zł (opłaty za korzystanie z toalety przy plaży POSTiW – 1 678,86 zł; odszkodowanie od ubezpieczyciela – pożar sauna – 119 361,54 zł; refundacja za 12.2014r. Powiatowy Urząd Pracy – 2 028,57 zł; zwrot podatku VAT za 11 i 12.2014r. – 31 881,00 zł.

 WYDATKI BUDŻETU MIASTA

 W pierwszej wersji uchwalonego budżetu, wysokość wydatków wynosiła 86.877.527 zł, z tego: bieżące – 77.236.359 zł, majątkowe – 9.641.168 zł.

 W trakcie roku, plan wydatków został zwiększony o 8.136.894,74 zł., do kwoty 95.014.421,74 zł, z tego: bieżące – 83.780.980,74 zł, majątkowe – 11.233.441,00 zł.

 Wydatki wykonano w 94,8%, na kwotę 90.099.277,45 zł (bieżące – 79.759.570,76 zł, majątkowe 10.339.706,69 zł).

 Opisy wykonanych zadań znajdują się przy opisie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych (przypadku projektów bieżących) lub przy opisie wykonanych zadań inwestycyjnych (w przypadku zadań inwestycyjnych).

 Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

 Wykonane w 2015 roku wydatki przedstawiają się następująco:

 Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

 Wykonany w 95,85 % plan, na kwotę 59.235,21 zł stanowi 0,2% wydatków budżetu. Poniesione wydatki w tym dziale to:

-  dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – 12.500,00 zł,

-  odpis podatku rolnego – 2.932,96 zł,

-  zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 42.943,38 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu – 858,87 zł.

 Dział 020 „Leśnictwo”

 Wykonane w kwocie 87.507,72 zł (86,38% planu) wydatki to koszty utrzymania lasu komunalnego:

-  koszty pozyskania drewna, transportu i przetarcia – 77.031,36 zł,

-  prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 10.476,36 zł.

 Dział 600 „Transport i łączność”

 Planowane w wysokości 3.154.914,00 zł wydatki zostały wykonane w 97,89% tj. w kwocie 3.088.490,36 zł (3,4% wydatków budżetu). Poniesione wydatki obejmują:

1.  Zakup usług komunikacyjnych na terenie miasta w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko – 1.600.000,00 zł (100,0% planu),

2.  Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na budowę ul. Limanowskiego w Augustowie - 471.791,57 zł,

3.  Utrzymanie dróg miejskich – 699.111,41 zł, w tym:

a)  zakupu materiałów i wyposażenia 21.960,71 zł, w tym m.in.:

-  zakup masy asfaltowej TAR-CAN MIX 2001 w workach – 5,978 ton - nakłady finansowe wyniosły 5.404,43 zł,

-  zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków drogowych do uzupełnienia i naprawy zdewastowanych elementów oznakowania pionowego na ulicach oraz bulwarach wzdłuż Kanału Augustowskiego (ulica Legionów, ulica Kanałowa), bulwarach wzdłuż rzeki Netty i jeziora Necko – 109 szt. - nakłady finansowe wyniosły 9.522,45 zł,

-  zakup słupków barierowych S-7 – 10 szt. - nakłady finansowe wyniosły 3.567,00 zł,

-  zakup tablic z nazwą ulic, urzędów i innych – 20 szt. - nakłady finansowe wyniosły 3.034,41 zł;

b)  zakup usług remontowych – 669.684,51 zł:

-  utwardzenie żużlem dróg wewnętrznych gruntowych dojazdowych do gruntów rolnych w ilości 2.740 m3 - nakłady finansowe wyniosły 76.241,55 zł,

-  utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na drogach gminnych, naprawa uszkodzonych i zdewastowanych tablic z nazwami ulic, urzędów i innych w ilości 49 szt.,

-  remonty cząstkowe nawierzchni ulic mieszanką mineralno-asfaltową na zimno TAR-CAN MIX 2001 w ilości 5,95 ton na drogach gminnych,

-  zmiana organizacji ruchu na ulicy Rynek Zygmunta Augusta w ilości 7 kompletów,

-  prace remontowe małej architektury,

-  remonty chodników z płytek betonowych 35x35x5cm w ilości 539,84 m2,

-  remonty chodników z kostki betonowej 20x10cm w ilości 209,63 m2,

-  remont nawierzchni chodników, zatok parkingowych, jezdni z kostki granitowej 4/6; 8/10; 15; 18 cm w ilości 31,87 m2,

-  bieżące utrzymanie przejezdności (wyrównywanie pospółką i żużlem nierówności) na drogach i ulicach o nawierzchni nieutwardzonej,

-  utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, placów wykonanych z elementów kamiennych na ulicy Rynek Zygmunta Augusta, ulicy Mostowej – powierzchnia 3.190,99 m2,

-  naprawa elementów małej architektury (słupki balustradowe S-4, S-7) na ulicy Rynek Zygmunta Augusta, ulicy Mostowej, bulwarach, drogach dojazdowych do EWNW w ilości 56 szt.,.

-  przewóz zakupionej masy asfaltowej na zimno,

-  profilowanie, zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej w dzielnicach Wypusty, Borki, Limanowskiego, Lipowiec, Ślepsk, Sajenek, Glinki i nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 682124,35 m2 - nakłady finansowe wyniosły 337.207,17 zł,

-  odnowa oznakowania poziomego ulic o nawierzchni bitumicznej w ilości 750,59 m2 - nakłady finansowe wyniosły 14.647,02 zł,

-  montaż parkingów rowerowych – 13 szt. na targowisku miejskim przy ul. Nowomiejskiej, Wierzbnej, Młyńskiej - nakłady finansowe wyniosły 7.035,60 zł,

-  załadunek, przewóz i pryzmowanie kamienia brukowca – 240 ton - nakłady finansowe wyniosły 1.894,20 zł,

-  dwukrotne badanie wód opadowych na wylotach kanałów deszczowych do odbiornika za 9 separatorami w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej i jednego wylotu bez separatora - nakłady finansowe wyniosły 4 280,40 zł,

-  wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa – nakłady finansowe wyniosły 41 286,68 zł,

-  konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa - nakłady finansowe wyniosły 18 476,83 zł,

-  przykrycie rowu otwartego przy ulicy Garncarskiej w Augustowie – PCV fi 400, 19,00 mb - nakłady finansowe wyniosły 6 150,00 zł,

-  pompowanie wód opadowych i roztopowych w okresie wiosennym z dróg gminnych: ulica Wilcza, ulica Kamienna, ulica Jeziorna, ulica Hotelowa i ulica Szpitalna - nakłady finansowe wyniosły 2 129,76 zł,

-  inwentaryzacja studni kanalizacji deszczowej na ulicy Wypusty w Augustowie /skrzyżowanie z ulicą Ziołową w Augustowie na działce geodezyjnej numer 3977/2 - nakłady finansowe wyniosły 541,20 zł.

c)  Zakup usług pozostałych – 7.466,19 zł, w tym m.in.:

-  wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na Osiedle Południe – 1 kpl oraz ulicy Kilińskiego – 1 kpl - nakłady finansowe wyniosły 5.658,00 zł,

-  udostępnienie danych dotyczących rocznej sumy opadów atmosferycznych dla miasta Augustowa z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy - nakłady finansowe wyniosły 1 033,20 zł.

4.  Inwestycyjne w kwocie 120.127,95 zł, na które składa się:

a)  Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej

 Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła 70.571,25 zł.

b)  Budowa ulicy Glinki w Augustowie – dokumentacja projektowa

 Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła 49.556,70 zł.

c)  Dokumentacja przygotowawcza lądowiska

Zadanie inwestycyjne obejmowało określenie róży wiatrów. Dnia 29.06.2015r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy określił rozkład kierunków wiatru w dwunastu przedziałach prędkości dla miasta Augustów. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła  1.119,30 zł.

5.  Zwrot części dotacji w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I" - 586,79 zł.

6.  Obsługa strefy płatnego parkowania - 195.753,34 zł.

 Dział 630 „Turystyka”

 Wykonane wydatki w kwocie 911.950,77 zł (86,17% planu) obejmują m.in.:

a)  dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji, na realizację zadań miasta w zakresie turystyki - 23.000,00 zł, z tego:

b)  zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym w Augustowie – odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664"

 Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 20.03.2015r. do
dnia 14.05.2015r. Obiekt został odebrany w dniu  27.05.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

 W ramach inwestycji wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

-  roboty drogowe – odcinek ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego o długości 149,57m (nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego z kostki betonowej brukowej grubość 6cm koloru grafitowego, o łącznej powierzchni - 379m2, obrzeże betonowe 100x30x8cm - 305m, humusowanie skarp z obsianiem trawą - 1.020m2). Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. wyniosła 90.476,19 zł.

c)  zadanie inwestycyjne "Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie"

 Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 21.03.2015r. do
dnia 26.06.2015r. Obiekt został odebrany w dniu  27.07.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

 W ramach inwestycji wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

-  plac zabaw - 10kpl, w tym:

 1/ statek z masztem - 1szt,

 2/ huśtawka bocianie gniazdo - 1szt,

 3/ akrobat - 1szt,

 4/ bujak z ławeczką - 1szt,

 5/ drążki potrójne - 1szt,

 6/ równoważnia na sprężynie - 1szt,

 7/ równoważnie równoległe - 1szt,

 8/ pomost ruchomy - 1szt,

 9/ slalom - 1szt,

 10/ drążki do przeskoków - 1szt,

-  urządzenia fitness - 27kpl, w tym:

 1/ pylon - 9szt,

 2/ ławka - 1 szt,

 3/ prostownik pleców - 1szt,

 4/ wyciskanie siedząc - 1szt,

 5/ wyciąg górny (podciąg) - 1szt,

 6/ podciąg nóg - 1szt,

 7/ drabinka - 1szt,

 8/ koła małe - 1szt,

 9/ koło duże - 1szt,

 10/ twister - 1szt,

 11/ wahadło - 1szt,

 12/ orbitrek - 1szt,

 13/ wioślarz - 1szt,

 14/ prasa nożna - 1szt,

 15/ biegacz - 1szt,

 16/ steper - 1szt,

 17/ pajacyk - 1szt,

 18/ narciarz - 1szt,

 19/ motyl - 1szt,

-  mała architektura - 25kpl, w tym:

 1/ kosz betonowy - 9szt+5szt=14szt,

 2/ ławka betonowa - 11szt+6szt=17szt,

 3/ tablica informacyjna - 3szt,

 4/ słupek stalowy, siatka, naciągi do siatki dla boiska do gry w piłkę siatkową plażową - 2kpl,

-  plaża, ukształtowanie terenu, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej - roboty nawierzchniowe, nawierzchnie z kostki betonowej grubości 6cm i 8cm - 926,89m2, w tym:

 1/ ścieżka rowerowa z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze czerwonym - 251,36m2,

 2/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze szarym - 432,56m2,

 3/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze czerwonym 160,76m2 +19,72m2 =

 180,48m2,

 4/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze żółtym - 29,11m2,

 5/ chodnik z kostki betonowej grubość 6cm w kolorze zielonym - 7,98m2,

 6/ wjazd na nieruchomość z ulicy Nad Nettą z kostki betonowej grubość 8cm w kolorze szaro - grafitowym - 45,12m2,

 7/ deska kompozytowa - 31,92m2,

 8/ zieleń, w tym:

 1/ trawnik - 3528,36m2,

 2/ drzewa iglaste (świerk) - 5szt,

-  roboty energetyczne (WLZ, oświetlenie terenu), w tym:

 1/ latarnia W27 ART – METAL - 6szt, klosz w kształcie kuli - 6szt,

 2/ latarnia W27/2 ART – METAL - 3szt, klosz w kształcie kuli - 6szt,

-  wyposażenie w  oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 1kpl, w tym:

 1/ boja kąpieliskowo - cumownicza kolor żółty – 4szt+3szt=7szt,

 2/ boja kąpieliskowo - cumownicza kolor czerwony – 4szt+1szt=5szt,

 3/ lina kąpieliskowa żółta - 62mb+38mb=100mb,

 4/ lina kąpieliskowa czerwona - 77mb+13mb=90mb

 5/ lina nienasiąkliwa do połączenia boi z obciążnikiem - 22mb+10mb=32mb,

 6/ stojak na koło ratunkowe - 1szt,

 7/ koło ratunkowe - 2szt,

 8/ obciążniki - 9szt+4szt=13szt,

 9/ tablica informacyjna - 1szt,

 10/ oznakowanie - 1kpl.

 Zadanie inwestycyjne „Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” zrealizowane zostało na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00006-6173-SW1000137/14 zawartej w dniu 18.11.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Miasto Augustów w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych (netto), w tym:

 środki Europejskiego Funduszu Rybackiego – 75%, środki budżetu państwa – 25%.

 Wartość nakładów finansowych ogółem w roku 2015 wyniosła 417.112,82 zł, w tym:

 a/nakłady kwalifikowane - Europejski Fundusz Rybacki (par. 6057) - 207.135,20 zł,

 b/nakłady kwalifikowane - Budżet Państwa (par. 6059) - 69.045,08 zł,

 c/nakłady kwalifikowane - Gmina Miasto Augustów (par. 6059) - 48.737,70 zł,

 d/nakłady niekwalifikowane - Gmina Miasto Augustów (par. 6050) - 92.194,84 zł.

d)  zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej”

 Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 21.05.2015r. do
dnia 15.07.2015r. Obiekt został odebrany w dniu  23.07.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

 W ramach inwestycji wykonano:

 a/ pięć kompletów dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej architektury. Na jeden komplet dokumentacji projektowej składają się: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlano-wykonawczy.

 b/ dostawa i montaż następujących elementów placu zabaw:

-  piramida linowa – 1 szt.,

-  urządzenie sprawnościowe „przejazd szynowy” – 1 szt.,

-  karuzela krzyżowa z kierownicą – 1 szt.,

-  huśtawka wagowa – 1 szt.,

-  bujak – 1 szt.,

-  urządzenie sprawnościowe „równoważnia linowa” – 1 szt.,

-  zjeżdżalnia – 2 szt.

 c/ dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego:

-  stół z szachownicami – 1 szt.,

-  ławka z oparciem – 6 szt.,

-  kosz na śmieci – 6 szt.

 d/ uzupełnienie nawierzchni piaszczystej na powierzchni ~300m2.

 e/ sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 Dodatkowo w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały wykonane następujące elementy placu zabaw:

-  dostarczono i zamontowano trzy siedziska do huśtawek oraz dwie szt. zawiesi do huśtawki,

-  wykonano i zamontowano stojak na tablicę z regulaminem.

 Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. wyniosła 91.512,00 zł.

e)  zadanie inwestycyjne „Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta”

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie koncepcji przebiegu tras rowerowych na obszarze administracyjnym miasta Augustowa, zostało wykonane w okresie od dnia 08.09.2015 r. do dnia 28.12.2015 r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. wyniosła 79.950,00 zł.

f)  zadanie inwestycyjne „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie Porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo podlaskie” zawartego w dniu 31.01.2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Miasto Augustów, Umowy wykonawczej Nr 29/2015 na udzielenie dotacji celowej na realizację na terenie miasta Augustów zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 w ramach Działania V.2 –Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zawartej w dniu 15.07.2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Augustów. W ramach przedsięwzięcia wykonano Miejsce Obsługi Rowerzystów Sanatorium, Miejsce Obsługi Rowerzystów Plaża, Miejsce Obsługi Rowerzystów ulica Rybacka, oznakowanie szlakowe tras rowerowych wytyczonych w ciągu dróg miejskich będących w zarządzie Miasta.

 Nakłady finansowe na to zadanie inwestycyjne wyniosły 166.196,56 zł pokryte w całości z dotacji celowej Województwa Podlaskiego.

 Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" 

 Plan wydatków tego działu wykonano w 90,96% na kwotę 6.399.810,75 zł, co stanowi 7,1% budżetu 2015r. 

 Wykonane wydatki dotyczą:

1)  Środków na utrzymanie zasobów komunalnych, zarządzanych przez ATBS "KODREM" – 3.870.648,61 zł (86,2% planu), w tym: 

a)  zakup materiałów i wyposażenia – 839,00 zł,

b)  zakup energii – 274.584,53 zł (energia elektryczna – 51.458,02 zł, podgrzanie wody, c.o. – 148.965,22 zł, dostarczanie wody – 74.161,29 zł), 

c)  zakup usług remontowych – 427.830,07 zł, w tym prace konserwacyjne 228.435,96 zł (między innymi: naprawy bieżące i konserwacyjne instalacji elektrycznych, wod.- kan., c.o., drzwi zewnętrznych, przygotowywanie zwolnionych lokali do ponownego zasiedlenia), prace remontowe i modernizacyjne 199.394,11 zł (między innymi: przestawianie pieców kaflowych, wymiana drzwi i okien, modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej)

d)  zakup usług pozostałych – 2.732.791,08 zł - (nieczystości i ścieki 108 216,26 zł, zaliczki na wspólnoty 2.559.391,76 zł, zastępstwo procesowe 6.813,00 zł, usługi kominiarskie i dezynsekcja 2.029,50 zł, dzierżawa pojemników na śmiecie 10.964,25 zł, prace projektowe 6.120,00 zł, zakwaterowanie pogorzelców 81,00 zł, opracowanie projektu budowlanego 680,00 zł, uprzątnięcie pogorzeliska 7 011,00 zł, inwentaryzacja spalonego budynku 1.156,20 zł, rozbiórka budynku 3 Maja 19A - 28.905,00 zł, ogłoszenia prasowe 562,11 zł, projekt rozbiórki spalonego budynku 861,00 zł), 

e)  opłaty czynszowe – 279.917,39 zł (administrowanie zasobami komunalnymi 247.966,23 zł, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji z wyroku sądowego 31.951,16 zł), 

f)  opłaty i składki 20.295,04 zł (ubezpieczenie komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych 14.585,25 zł, opłaty komornicze, sądowe, skarbowe 5.709,79 zł), 

g)  wydatki inwestycyjne w kwocie 134.391,50 zł, z tego:

-  Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ulicy Turystycznej 20B

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od dnia 21.10.2015r. do dnia 30.11.2015r. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 72.683,69 zł.

-  Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy

 Wykonawcą zadania było Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. Wykonano łazienki w następujących lokalach zasobu mieszkaniowego gminy: ulica Polna 4/2, ulica Tartaczna 28/3, ulica Tartaczna 28/4, ulica Zygmuntowska 11/3, ulica Wojska Polskiego 7/5. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 41.442,82 zł.

-  Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy

 Wykonawcą zadania było Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. Dokonano wymiany systemu ogrzewania z kaflowego na akumulacyjne w następujących lokalach zasobu mieszkaniowego gminy: ulica Robotnicza 2/1, ulica Robotnicza 1/2. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 8.329,83 zł.

-  Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka

 Wykonawcą zadania było Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w następujących lokalach zasobu mieszkaniowego gminy: ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich 5/1, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich 11/2, ulica Robotnicza 1/2. Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów ogółem w roku 2015r. wyniosła 11.935,16 zł.

2)  Środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.529.162,14 zł: 

a)  zakup usług pozostałych – 111.807,05 zł, w tym za usługi geodezyjne w zakresie  działalności Wydziału 19.171,10 zł, za wykonywanie szacunków nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie działalności Wydziału 46.742,80 zł, za ogłoszenia w prasie informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w  użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę oraz ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 16.988,15 zł, koszty rozbiórki budynku 28.905,00 zł,

b)  opłaty i składki – 95.305,27 zł, w tym opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych 78.403,57 zł, opłaty wieczysto – księgowe i sądowe 5.647,36 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 1.338,43 zł, opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 24,38 zł, opłata za najem gruntu Skarbu Państwa  w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów 26,93 zł, koszty postępowania o zwrot nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela 182,00 zł, opłata za podział geodezyjny nieruchomości 5.682,60 zł,

c)  wydatki majątkowe – 2.322.049,82 zł

 Poniesiono nakłady na grunty o łącznej powierzchni 2,1725 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne.

 Dział 710 "Działalność usługowa" 

 Realizacja wydatków w wysokości 54.536,27 zł (28,86% planu) dotyczyła: 

a)  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 43.577,75 zł: 

-  wynagrodzenia bezosobowe – 7.480,00 zł, 

-  zakup usług pozostałych – 4.218,40 zł,

-  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 31.879,35 zł; 

b)  cmentarnictwo – 10.958,52 zł (porządkowanie mogił i cmentarzy wojennych – 3.888,00 zł, prace remontowe na cmentarzach wojennych – 4.084,39 zł, remont ogrodzeń cmentarzy wojennych - 2.986,13 zł). 

 Dział 720 "Informatyka"

 Zrealizowane w kwocie 254.550,87 zł wydatki stanowią 96,44% planu i dotyczyły przede wszystkim realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Celem głównym projektu jest możliwość wymiany informacji z mieszkańcami oraz rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pośrednictwem technik informatycznych.

 Zakupy zrealizowane w projekcie w 2015r.:

-  router komunikacyjny 2 szt. wydatek inwestycyjny - 15 170,82 zł,

-  serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI na PWP 2 szt. wydatek inwestycyjny - 33 313,32 zł,

-  serwer typ 1 wydatek inwestycyjny – 12 049,08 zł,

-  serwer typ 2 wydatek inwestycyjny – 12 750,18 zł,

-  zestaw bezpiecznego podpisu elektronicznego 13 szt. – 4 541,16 zł,

-  serwer dla JST wydatek inwestycyjny – 10 240,98 zł,

-  laptop Acer 29szt. – 70 778,56 zł,

-  szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną – 622,38 zł,

-  szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna – 607,62 zł,

-  lokalna szyna danych 2 szt. – 5 286,54 zł,

-  oprogramowanie do EZD – Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wydatek inwestycyjny – 47 805,24 zł,

-  szkolenia tradycyjne dla użytkowników SEOD 71 szt. – 23 579,10 zł.

 Dział 750 "Administracja publiczna"

 Zrealizowane w kwocie 8.177.669,87 zł wydatki stanowią 94,12% planu oraz 9,1 % wydatków ogółem. 

 Wydatki tego działu realizowano w następujących rozdziałach:

a)  rozdział 75011 - "Urzędy wojewódzkie"wykonane wydatki w kwocie 686.723,58 zł dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone - 676.883,58 zł. 

 Częściowo wydatki te pokrywa dotacja z budżetu państwa – 321.527,00 zł.

 Dodatkowo wykonano z dotacji celowej renowacje ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 9.840,00 zł.

b)  rozdział 75022 - "Rady gmin"- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie w 2015 roku to kwota 169.008,52 zł, która obejmuje: 

-  diety Radnych – 157.698,03 zł, 

-  zakupy materiałów i wyposażenia – 10.623,06 zł, 

-  usługi – 687,43 zł (koszty przesyłki, usługa hotelowa);

c)  rozdział 75023 - "Urzędy gmin" 

 Wykonane w kwocie 6.562.539,34 zł wydatki stanowią 95,0% planu. 

 Wśród wydatków dominują wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 4.629.124,80 zł. 

 Największe pozycje w wydatkach rzeczowych zajmują: 

-  zakupy usług pozostałych – 414.446,71 zł (w tym m.in. usługi prawnicze, pocztowe, hotelowe, gastronomiczne - 200.426,74 zł, konserwacja, monitoring, sprzątanie, p.porz. budynków Urzędu Miejskiego - 34.551,20 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania Urzędu Miejskiego - 100.358,45 zł), 

-  zakupy materiałów i wyposażenia – 212.579,79 zł (w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych i inne zakupy związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 26.478,71 zł, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, druków, tonerów – 36.450,66 zł, zakup masztów, flag i podestów - 10.795,61 zł, zakup druków - 9.025,22 zł, zakup oprogramowania - 6.060,76 zł, prasa, książki, pisma branżowe - 16.727,65 zł, sprzęt komputerowy i art. eksploatacyjne - 69.728,75 zł), 

-  zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 145.884,74 zł,

-  opłaty i składki – 105.911,18 zł. (tym m.in.: składki członkowskie - 31.442,80 zł, koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 7.972,88 zł, ubezpieczenie majątku UM – 66.495,50 zł),

-  delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 38.382,35 zł, 

-  opłaty czynszowe za wynajmowanie pomieszczeń biurowych – 33.387,12 zł,

 W ramach zakupów inwestycyjnych na kwotę 72.790,81 zł, nabyto:

-  oprogramowanie do planowania i realizacji budżetu JST - 23.370,00 zł,

-  licencje na oprogramowanie SmartVote w ramach prac nad budżetem obywatelskim - 13.800,01 zł,

-  zakup choinki świątecznej z montażem - 35.620,80 zł.

 Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wskazują ich rodzaj.

d)  rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

 Wykonane wysokości 335.213,97 zł. wydatki tego rozdziału to m.in.:

1.  Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji na zadania w zakresie promocji – 27.500,00 zł: 

2.  Nagrody w konkursie na najładniejszą posesję – 3.500,00 zł,

3.  Opłaty i składki – 42.237,60 zł (Augustowska Organizacja Turystyczna – 20.000,00 zł, Stowarzyszenie Euroregion Niemen – 7.500,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko – Augustowskie - 12.067,60 zł, Polska Izba Turystyki – 720,00 zł, Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski - 1.950,00),

4.  Zakup usług pozostałych w kwocie 168.487,59 zł, w tym m.in.

5.  W ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”, w okresie od 01.06.2014 r. do 31.07.2015 r. realizowany był projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa". Łączny koszt brutto wykonania  46 740,00 zł. Poziom dofinansowania wyniósł 85%.

6.  W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano serwis informacyjny Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich - 26.840,00 zł.

e)  rozdział 75095 "Pozostała działalność" 

 Zrealizowane w 93,2% wydatki na kwotę 424.184,46 zł obejmują: 

-  koszty dostarczenia decyzji podatkowych – 36.836,59 zł,

-  prowizje za pobór podatków i opłat lokalnych – 179.347,40 zł, 

-  koszty komornicze i egzekucyjne – 15.023,67 zł.

 W ramach inwestycji "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" wykonano:

1)  zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie” - dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - 28.228,50 zł,

2)  zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” - 35.194,95 zł, w tym: mapy zasadnicze – 180,00 zł, inwentaryzacja rowów – 2.976,60 zł, opinia geologiczna – 31.980,00 zł, opłata za wydanie warunków wodno – kanalizacyjnych – 58,35 zł,

3)  zadanie inwestycyjne „Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej komunalnej na ulicy Żabiej w Augustowie” – 6.630,00 zł,

4)  zadanie inwestycyjne „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Augustów - 12.300,00 zł,

5)  zadanie inwestycyjne „Rozbiórka pomostu na plaży Bielnik nad jeziorem Necko w Augustowie” - 5.018,40 zł,

6)  zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej w Augustowie” - 6,04 zł,

6)  zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Ziołowej, ulicy Rucianej, ulicy Miłkowej w Augustowie” - 359,04 zł,

7)  zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek 10/5 1/42 położonych przy Amfiteatrze w Augustowie” - 4.920,00 zł,

8)  opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Augustów” – 3.690,00 zł,

9)  dokumentacja złoża borowiny „SYLIKATY” – 4.554,19 zł.

 Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w ramach tego zadania ogółem w roku 2015r. wyniosła 100.901,12 zł.

 W ramach zadania inwestycyjnego „Audyt uzdrowiska” zostały wykonane:

-  dokumentacja geologiczna torfu leczniczego Sylikaty tj. opracowanie warunków gruntowo – wodnych na działce o numerze geodezyjnym 315 z badaniami laboratoryjnymi gruntu w celu określenia przydatności borowiny do zabiegów leczniczych,

-  aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Augustowa.

 Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015 wyniosła 55.279,00 zł.

  Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

 Wykonanie w wysokości 233.644,90 zł (98,66% planu) wydatki obejmowały:

-  aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.208,61 zł,

-  wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 112.217,13 zł,

-  wybory do Sejmu i Senatu - 62.427,87 zł,

-  referendum ogólnokrajowe zarządzone na 06.09.2015r. - 53.791,29 zł.

 Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

 Poniesione na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wydatki w 2015 roku, to kwota 635.665,55 zł (89,76% planu). 

 Realizacja obejmuje m.in.: 

-  koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 132.920,79 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS – 39.275,77 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 33.103,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.457,79 zł, zakup usług remontowych - 11.700,99 zł, zakup usług pozostałych – 5.979,26 zł, ubezpieczenie strażaków i mienia – 10.835,00 zł,

-  koszty konserwacji i przeglądu syren alarmowych – 5.500,00 zł, 

-  koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 473.158,76 zł, w tym głównie wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 457.909,30 zł,

-  zakup usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas sezonu wakacyjnego – 18.900,00 zł i wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Straży Granicznej - 4.840,00 zł. 

 Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

 Wydatki na odsetki od kredytów i obligacji wykonano w 85,11% planu, na kwotę 878.361,50 zł, co stanowi 1% wydatków budżetu. 

 Dział 801 "Oświata i wychowanie" 

 Poniesione na "Oświatę i wychowanie" wydatki w 2015r. stanowiły kwotę 34.252.578,81 zł, co stanowi 97,79% planu oraz 38,0% budżetu miasta, plasując ten dział pod względem wielkości poniesionych nakładów na I miejscu. 

 Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a)  rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 

 Plan wydatków został zrealizowany w 98,3% na kwotę 13.342.152,15 zł. Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 537.758,08 zł oraz wydatek w §2310 w kwocie 1.927,02 zł w związku z porozumieniem z Miastem Suwałki – organizacja religii Kościoła Zielonoświątkowców oraz Miastem Białymstokiem – organizacja religii Muzułmańskiej.

Wyżej wymienione wydatki związane są z utrzymaniem m.in. 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 11.290.214,03 co stanowi 84,6%. W §4010 m.in. wypłacono:

-  nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 57.215,78 zł,

-  nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 29.060,02 zł.

 W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 557.107,15 zł.

 Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

-  zakupu materiałów remontowych na kwotę 45.544,49 zł,

-  zakupu wyposażenia na kwotę 44.972,67 zł,

-  zakup komputerów i akcesoria na kwotę 6.567,81 zł,

-  zakupu oleju opałowego do SP6 na kwotę 38.611,00 zł

-  materiały biurowe na kwotę 35.004,70 zł

-  środki czystości na kwotę 11.430,96 zł.

 Pozostałe wydatki dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie szkół. Mając na uwadze poprawę stanu technicznego sprzętu i  budynków szkolnych, wykonano niezbędne prace remontowe i zakupy sprzętu:

1.  Szkoła Podstawowa nr 2

-  materiały remontowe na kwotę 4.168,03 zł,

-  bieżące remonty na kwotę 4.695,72 zł,

-  wymiana okien na kwotę 35.515,61 zł,

-  wymiana drzwi na kwotę 1.490,00 zł,

-  remont dachu przybudówki sali gimnastycznej na kwotę 5.938,82 zł,

-  remont oświetlenia na kwotę 3.000,00 zł,

-  remont instalacji c.o. na kwotę 676,50 zł,

-  kosze do odpadów na kwotę 1.279,20 zł,

-  zakup 3 drukarek na kwotę 1.293,00 zł,

-  zakup stołów i krzeseł do sal na kwotę 3.331,88 zł,

-  zakup kopiarki do sekretariatu na kwotę 3.444,00 zł,

-  zakup foteli do sekretariatu na kwotę 998,00 zł,

-  zakup mebli i dywanów na kwotę 1.804,55 zł,

-  zakup stojaków rowerowych na kwotę 1.158,00 zł,

-  zakup pomocy dydaktycznych (książki, projektor, ekran, laptopy) na kwotę 15.967,32 zł.

2.  Zespół Szkół Samorządowych

-  zakup i montaż instalacji nagłaśniającej na sali gimnastycznej na kwotę 17.369,00 zł,

-  zakup pomocy dydaktycznych (tablice, DVD, głośniki, komputer, programy itp.)  na kwotę 6.860,01 zł,

-  zakup rolet  na kwotę 1.989,96 zł,

-  zakup spawarki na kwotę 700,01 zł,

-  zakup odkurzaczy na kwotę 878,00 zł,

-  zakup nożycy do cięcia żywopłotu na kwotę 590,00 zł,

-  zakup programu Acces Point na kwotę 800,00 zł,

-  zakup lamp i świetlówek  na kwotę 20.526,59 zł,

-  zakup koszy do segregacji odpadów na kwotę 1.598,84 zł,

-  wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na kwotę 3.622,03 zł

-  remont i wyposażenie sali do ćwiczeń dla klas 0-III na kwotę 11.223,40 zł,

-  remont łazienek na kwotę 23.684,92 zł,

-  zakup mebli na kwotę 19.464,38 zł,

-  zakup komputerów i sprzętu multimedialnego na kwotę 54.588,00 zł,

-  zakup książek do biblioteki na kwotę 4.710,39 zł,

-  zakup sprzętu sportowego na kwotę 8.634,82 zł,

3.  Szkoła Podstawowa nr 4

-  zakup drukarek na kwotę 1.331,00 zł,

-  zakup odkurzacza na kwotę 349,00 zł,

-  zakup mebli szkolnych na kwotę 3.711,60 zł,

-  zakup projektora z ekranem w ramach programu Bezpieczna+ na kwotę 2.400,00 zł,

-  bieżące remonty i konserwacje na kwotę 7.448,94 zł,

-  remont  sali 102 na kwotę 6.615,20 zł

-  remont świetlicy na kwotę 4.798,23 zł

-  materiały remontowe na kwotę 5.553,81 zł.

4.  Szkoła Podstawowa nr 6

-  materiały remontowe na kwotę 1.385,50 zł,

-  zakup oleju opałowego na kwotę 28.463,00 zł,

-  zakup wyposażenia na kwotę 15.486,50 zł,

-  remonty w tym remont dachu na kwotę 38.058,74 zł.

 W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 174.140,69 zł. Wydatki w §4300 głównie obejmują:

-  abonamenty na kwotę 14.606,28 zł,

-  koszty i prowizje bankowe na kwotę 3.155,20 zł,

-  przejazdy uczniów na kwotę 24.911,94 zł,

-  usługa sprzątania na kwotę 99.859,99 zł,

-  usługi komunalne na kwotę 17.377,04 zł.

 W poszczególnych placówkach liczba oddziałów i liczba uczniów przedstawiała się następująco:

 Realizacja Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” w bibliotekach szkolnych na kwotę 9.765,01  zł (w tym 7.810,00 zł dotacja celowa).

 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna+ w SP2 i SP4 na kwotę 12.297,68 zł (w tym 9.756,41 zł dotacja celowa).

 Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 104.255,90 zł (100% dotacja celowa)

 W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa obejmowała opracowanie:

 a/ Audytu Energetycznego (ex ante) sporządzonego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 20112 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE – 4 egz.

 b/ Projektów wykonawczych /po 5 egz./ niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji zgodnie z audytem energetycznym z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi w tym m.in.:

-  projekt elewacji budynku wraz z projektem kolorystyki,

-  projekt techniczny modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,

-  projekt techniczny modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,

-  projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznej, oświetleniowej wraz z montażem systemu fotowoltaicznego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej,

-  projekt techniczny odprowadzenia wód opadowych z budynku szkoły,

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.

 c/ Karty informacyjnej przedsięwzięcia (kopia karty w załączeniu) zgodnie  z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 d/ Dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej o złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne; Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15, w tym:

-  Studium wykonalności projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” zgodnie z wymogami naboru nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 – 2 egz.

 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została opracowana w okresie od dnia 18.09.2015 r. do dnia 02.11.2015r.

 Wartość nakładów finansowych Gminy Miasta Augustów w roku 2015r. w ramach tego zadania wyniosła 54.120,00 zł.

b)  rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" 

 Zrealizowane w kwocie 548.224,41 zł wydatki (91,9% planu) obejmują koszty funkcjonowania oddziałów w szkołach podstawowych Nr 2, 3, 4 i 6 oraz dotację dla Szkoły Podstawowej STO w kwocie 29.931,84 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 513.662,32 zł. W §4010 m.in. wypłacono nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 14.874,84.

 W poszczególnych placówkach liczba oddziałów i liczba uczniów przedstawiała się następująco:

c)  rozdział 80104 "Przedszkola" 

 Plan wydatków został wykonany w 99,9%, na kwotę 8.235.416,78 zł. 

 Wydatki w kwocie 6.495.136,37 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli, co stanowi 99,8% planu. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 1.740.280,41 zł dla:

-  Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 487.230,59 zł,

-  Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 423.294,48 zł,

-  Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 531.123,58 zł,

-  Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 147.645,68 zł,

-  Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 150.986,08 zł.

 Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 5.753.855,82 zł co stanowi 88,6%. W §4010 m.in. wypłacono:

-  nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 25.653,50 zł,

-  nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 39.235,48 zł,

-  odprawy dla administracji i obsługi na kwotę 1.988,60 zł,

-  odprawy dla nauczycieli na kwotę 23.348,97 zł.

 W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 265.765,42 zł.

 Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

-  zakupu materiałów remontowych na kwotę 36.943,40 zł,

-  zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 60.761,62 zł,

-  zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 38.757,50 zł.

 Pozostałe wydatki dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie przedszkoli. Mając na uwadze poprawę stanu technicznego sprzętu i  budynków przedszkolnych, wykonano niezbędne prace remontowe i zakupy:

1.  Przedszkole nr 1

-  zakupu oleju opałowego na kwotę 38.757,50 zł,

-  materiały do remontów na kwotę 14.116,00 zł,

-  zakup wyposażenia na kwotę 26.491,52 zł,

-  remont łazienek na kwotę 30.000,00 zł.

2.  Przedszkole nr 2

-  materiały do remontów na kwotę 11.408,39 zł,

-  bieżące remonty i naprawy na kwotę 2.079,32 zł,

-  środki czystości na kwotę 5.085,39 zł,

-  zakup okna na kwotę 1.230,00 zł,

-  zakup mebli na kwotę 1.406,00 zł,

-  zakup dywanu do sali na kwotę 210,00 zł.

3.  Przedszkole nr 3

-  bieżące remonty i naprawy na kwotę 740,80 zł,

-  materiały do remontów na kwotę 2.399,50 zł,

-  remont kanalizacji, 5 sal, tarasu na kwotę 16.040,23 zł,

-  wyposażenie (zestaw muzyczny, radioodtwarzacz, szafka, wykładziny, dywany, meble)  na kwotę 15.078,36 zł.

4.  Przedszkole nr 4

-  materiały do remontów na kwotę 4.805,12 zł,

-  zakup dywanu i mebli do sal na kwotę 1.323,49 zł,

-  zakup aparatu fotograficznego  na kwotę 1.028,98 zł,

-  bieżące remonty i naprawy na kwotę 764,37 zł,

-  wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej na kwotę 2.500,00 zł,

-  wymiana okien na kwotę 9.356,61 zł.

5.  Przedszkole nr 6

-  materiały do remontów na kwotę  1.633,95 zł,

-  zakup materiałów biurowych na kwotę 5.519,41 zł,

-  zakup prasy na kwotę 1.795,86 zł,

-  zakup środków czystości na kwotę 2.644,50 zł,

-  zakup wyposażenia (kosiarka spalinowa, leżaczki, szafki, odkurzacz)  na kwotę 8.128,97 zł,

-  remont dwóch łazienek i wykonanie zabudowy łazienki na kwotę 27.176,65 zł.

 W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 15.339,74 zł.

 Wydatki w §4300 głównie obejmują:

-  abonamenty na kwotę 15.437,24 zł,

-  koszty i prowizje bankowe na kwotę 2.923,10 zł,

-  usługi komunalne na kwotę 17.057,49 zł.

 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli przestawia się następująco:

d)  rozdział 80106 „Punkty przedszkolne”

 Wydatki realizowane w UM związane w udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na kwotę 379.287,85 zł, w tym:

-  TPD na kwotę 102.962,40 zł,

-  Wesoła Przystań na kwotę 91.843,43 zł,

-  Caritas na kwotę 61.274,42 zł

-  Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 123.207,60 zł.

e)  rozdział 80110 "Gimnazja" 

 Wydatki na gimnazja w 2015 roku, to kwota 6.969.950,49 zł (96,7% planu). 

 W 3 funkcjonujących gimnazjach wydatki wyniosły 5.749.544,45 zł co stanowi 98,4% planu. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 191.734,29 zł oraz zadanie inwestycyjne opisane poniżej.

 Kwota 5.309.547,39 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS co stanowi 92,34% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale. W §4010 m.in. wypłacono:

-  nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 54.303,95

-  nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 23.279,85

-  odprawy dla administracji i obsługi na kwotę 34.053,32

-  odprawy dla nauczycieli na kwotę 18.590,77.

 Ważniejsze wydatki w gimnazjach:

1.  Gimnazjum nr 1

-  zakup wyposażenia (czajnik, akumulator, klapa żeliwna itp.) na kwotę 1.529,36

-  zakup energii na kwotę 103.711,22

-  usługa sprzątania na kwotę 23.730,00

-  materiały do remontów na kwotę 2.093,06

2.  Gimnazjum nr 2

-  zakup materiałów do remontu na kwotę 3.619,85

-  bieżące remonty na kwotę 3.625,43

-  zakup energii na kwotę 68.434,38

-  materiały biurowe na kwotę 3.763,43

 W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 77.169,36 zł.

 Wydatki w §4300 głównie obejmują:

-  abonamenty na kwotę 3.339,40 zł,

-  koszty i prowizje bankowe na kwotę 1.367,35 zł,

-  ochrona mienia na kwotę 4.428,00 zł,

-  przejazdy uczniów na kwotę 16.097,14 zł,

-  usługa sprzątania na kwotę 23.730,00 zł,

-  usługi komunalne na kwotę 6.014,66 zł.

 Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 55.184,75 (100% dotacja celowa).

 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna+ w G2 na kwotę 17.807,39 (w tym 14.040,00 dotacja celowa).

 Liczba uczniów przestawia się następująco:

 W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne "Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap”.

 Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od dnia 20.08.2015r. do dnia 13.11.2015r. Obiekt został odebrany w dniu  24.11.2015r. na podstawie Protokołu z odbioru końcowego.

 W ramach inwestycji wybudowana została następująca infrastruktura techniczna:

 1.1. boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 50,40mx30,00m o nawierzchni z trawy syntetycznej łącznie z wyposażeniem boiska, bieżnia czterotorowa o długości 60,00m o nawierzchni z poliuretanu, skocznia w dal z rozbiegiem o długości 36,00m o nawierzchni z poliuretanu,  ogrodzenie boiska o wysokości 4,00m, piłkochwyty o wysokości 6,00m,

 1.2. kanalizacja deszczowa, drenaż odwodniający, wodociąg,

 1.3. oświetlenie zewnętrzne boiska,

 1.4. system telewizji dozorowej,

 1.5. nawierzchnie komunikacyjne i wyposażenie – ławki, kosze,

 1.6. ogrodzenie zewnętrzne posesji Gimnazjum Nr 2.

 Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego” i Gminy Miasta Augustów. Wartość nakładów finansowych ogółem w roku 2015 wyniosła 1.028.671,75 zł, w tym:

 1/ nakłady Skarbu Państwa – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 339.461,00 zł, w tym:

-  2015r. – 321.500,00 zł,

-  2016r. – 17.961,00 zł,

 2/ nakłady Gminy Miasta Augustów – 689.210,75 zł.

f)  rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 28.205,83 zł co stanowi 96,5% planu. Dodatkowo z planu UM zrealizowano wydatek w kwocie 18.852,00 zł w związku ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

g)  rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 

 Zrealizowane w kwocie 98.135,39 zł wydatki stanowią 98,0% planu. Środki zostały wykorzystane w 11 placówkach na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży i delegacje na te szkolenia. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami nauczycieli.

h)  rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola" 

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.199.685,00 zł co stanowi 92,5% planu. Kwota 660.144,31 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach. W §4010 m.in. wypłacono:

-  nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 21.412,90 zł.

 Wydatki w §4220 w kwocie 483.280,55 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

 Poza tym poniesiono wydatki w ramach zadania inwestycyjnego w Przedszkolu Nr 6 dotyczących wyposażenia stołówki w kwocie 7.000,00 zł.

i)  rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" 

 Wydatki w tym rozdziale wyniosły 664.810,21 zł co stanowi 99,9% planu. Kwota 557.201,00 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 67.231,52 dla:

-  Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 14.547,30 zł,

-  Punktu Przedszkolnego Wesoła Przystań na kwotę 34.549,90 zł,

-  Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 18.134,32 zł.

j)  rozdział 80150"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" 

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.158.711,57 zł co stanowi 98,51% planu. Kwota 2.098.333,34 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli.

 Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 5.966,65 zł (100% dotacja celowa).

k)  rozdział 80195 "Pozostała działalność" 

 Wydatki tego rozdziału, wykonano w kwocie 609.147,13 zł (85,1% planu). 

 Kwota 268.007,30 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

 Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 46.767,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

 Kwota 84.507,03 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

 Kwota 39.666,73 zł w §§4010, 4110, 4120 dotyczy nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 Pozostałe wydatki tj. 24.883,02 dotyczą realizacji projektu Comenius w G2.

 Poza tym poniesiono wydatki w ramach zadania inwestycyjnego dotyczących zakup oprogramowania do Wydziału Edukacji w kwocie 12.100,00 zł.

 Dział 851 "Ochrona zdrowia" 

 Wydatki tego działu zrealizowano w 75,76% na kwotę 666.700,76 zł, w tym na zwalczanie narkomanii - 76.616,50 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi - 590.084,26 zł.

 Realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii  Miasta Augustów w 2015 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi zadaniami.

Ujmując poszczególne zadania z preliminarza finansowego wydatki kształtowały się następująco:

1)  Rozwijanie bazy i doskonalenie lecznictwa odwykowego –  53 530,06 zł, w tym:

a)  współfinansowanie NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia – 8 194,00 zł wraz z działalnością Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
i Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii w Augustowie – 23 083,50 zł;

b)  współdziałanie z Suwalską Izbą Wytrzeźwień – 22 252,56 zł;

2)  Profilaktyka uniwersalna – 56 377,57 zł, w tym:

a)  szkolenia, warsztaty i doskonalenia rozwijające w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii – 8 022,70 zł,

b)  realizacja programów i akcji o charakterze profilaktycznym w tym koncerty i spektakle związane
z tematyką uzależnień a w szczególności narkomanii – 33 373,91 zł,

c)  VI Miejskie Dni Profilaktyki Szkolnej – 10 000,00 zł,

d)  kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – 4 980,96 zł;

3)  Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 58 752,92 zł, w tym:

a)  wynagrodzenia osobowe członków komisji – 49 169,20 zł,

b)  orzeczenia biegłych – 2 725,00 zł,

c)  opłaty sądowe – 278,72 zł,

d)  artykuły papiernicze i inne – 80,00 zł,

e)  pomoce dydaktyczne, książki z dziedziny profilaktyki w tym zakup książek dla CEN – 0,00 zł,

f)  diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych w mieście Augustów – 6 500,00 zł;

4)  Działalność podmiotów w zakresie opieki i wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące w/w działalność (dotacje – konkurs ofert) – 125 000,00 zł;

5)  Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (dotacje – konkurs ofert) – 135 634,87 zł;

6)  Realizacja programów rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego –
19 099,98 zł;

7)  Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii – 5 815,40 zł;

8)  Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich udział w imprezach o charakterze profilaktycznym (w tym dotacje-konkurs ofert) – 135 873,46 zł.