Załącznik do Zarządzenia Nr 131/16
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 21 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2015 rok.
1 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU
Budżet gminy na 2015 rok ustalony został Uchwałą Nr 10/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 15 grudnia 2014 roku.
Dochody uchwalono na kwotę 31.833.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 21.530.381 zł oraz majątkowe w kwocie 10.302.650 zł.
Wydatki uchwalono na kwotę 34.613.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 19.884.273 zł oraz majątkowe w kwocie 14.728.758 zł.
Przychody budżetu ustalono na kwotę 4.000.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.
Rozchody budżetu uchwalono na kwotę 1.220.000 zł - kredyty długoterminowe zaciągnięte
w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowiła spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.780.000 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Uchwałą Nr 30/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2015 roku dokonano zmian w budżecie, w tym:
- dochody zwiększono o ogólną kwotę (+)33.143 zł (ustalono na kwotę 31.880.222 zł);
- wydatki zwiększono o ogólną kwotę (+)170.066 zł (ustalono na kwotę 34.797.145 zł);
- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 136.923 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2014 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: środki niewykorzystane w 2014 roku stanowiły kwotę 66.548 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.182 zł, gospodarka odpadami komunalnymi – 50.290 zł, realizacja projektu PI Wieloletnie kontraktowanie usług … - 2.076 zł);
- zmieniono plan przychodów budżetu;
- uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalono na 2015 rok plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego - Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.
W trakcie 2015 roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które zwiększyły dochody
i wydatki, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu.
Po dokonanych zmianach budżet planowany na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:
1) dochody w kwocie 32.739.719 zł, z tego bieżące w wysokości 23.363.609 zł oraz majątkowe
w wysokości 9.376.110 zł;
2) wydatki w kwocie 35.656.462 zł, z tego bieżące w wysokości 21.396.785 zł oraz majątkowe
w wysokości 14.259.857 zł;
3) przychody w kwocie 4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2014 rok oraz 4.000.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
4) rozchody w kwocie – 1.220.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowiła spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych;
5) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.916.923 zł pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciąganych kredytów długoterminowych.
Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:
1) dochody planowane w wysokości 32.739.719 zł wykonano na kwotę 32.164.043,99 zł,
co stanowi 98,24 % wykonania planu rocznego,
2) wydatki planowane w wysokości 35.656.642 zł wykonano na kwotę 35.070.755,46 zł,
co stanowi 98,36 % wykonania planu rocznego.
Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 12.292.288,63 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 12.302.500 zł. Za 2015 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 10.211,53 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 10.212 zł stanowić będą przychody 2016 roku.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 12.302.500 zł, w tym:
- 1.272.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
- 3.900.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.
- 3.000.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.
- 130.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2014 r.
- 4.000.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane
w 2015 roku.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.251.279,24 zł,w tym:
* 388.163,62 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 162.306,18 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 107.900,48 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 117.956,96 zł na pozostałe wydatki bieżące (remonty dróg gminnych; diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2015 roku; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup części zamiennych i paliwa do samochodów będących własnością gminy; koszty odbioru padłych zwierząt; wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; opieka nad bezpańskimi zwierzętami; zimowe utrzymanie ulic; inkaso opłaty targowej; odbiór i wywóz odpadów komunalnych).
* 408.336,82 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 202.486,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 143.840,02 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 62.010,40 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna i woda, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, zakup obiadów dla uczniów).
* 63.623,90 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 30.172,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 21.200,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 12.251,30 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, remont drzwi i zakup oleju opałowego).
* 63.897,16 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 31.802,73 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 22.518,93 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 9.575,50 zł na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie mienia i olej opałowy).
* 64.531,68 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 28.991,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 22.960,77zł - składki na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 12.579,11 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, olej opałowy, środki żywności dla dzieci, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków).
* 209.758,97 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 117.727,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, 81.872,38 zł - składki na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 10.159,09 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, wywóz nieczystości i ubezpieczenie mienia).
* 52.967,09 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 26.766,79 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 26.200,30 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku.
II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 R.
* plan przychodów uchwalono i wykonano na kwotę 4.136.923 zł, w tym:
- 136.923 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2014 rok.
Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 9.385.577,16 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 9.522.500 zł. Za 2014 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami
w wysokości 136.922,84 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 136.923 zł stanowiły przychody 2015 roku.
- 4.000.000 zł – zaciągnięty kredyt długoterminowy, w tym 2.200.000 zł - wydatki majątkowe realizowane przy współudziale środków unijnych (spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych gminy w latach 2016 – 2030).
Uchwałą Nr II-00313-9/15 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 21.04.2015 roku uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Ciechanowiec w 2015 roku. W okresie maj - lipiec 2015 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie ww. kredytu. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy nastąpiło w lipcu 2015 roku.
* plan rozchodów uchwalono i wykonano w kwocie 1.220.000 zł - spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.
* deficyt planowany w kwocie (-)2.916.923 zł wykonano na kwotę (-)2.907.126,21 zł.
III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 32.739.719 zł wykonanie za 2015 rok wynosi 32.164.043,99 zł, co stanowi 98,24 %, w tym:
* dochody bieżące planowane w wysokości 23.363.609 zł wykonano na kwotę 23.210.062,25 zł,
co stanowi 99,34 % wykonania planu rocznego (wykonane dochody bieżące stanowią 72,16 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu);
* dochody majątkowe planowane w wysokości 9.376.110 zł wykonano na kwotę 8.953.981,74 zł,
co stanowi 95,50 % wykonania planu rocznego (wykonane dochody majątkowe stanowią 27,84 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy).
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan dochodów uchwalony w kwocie 659.142 zł wykonano na kwotę 659.128,67 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 020 – Leśnictwo
Planowane dochody w kwocie 4.000 zł wykonano na kwotę 3.199,54 zł, co stanowi 79,99 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane były przez Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.
Dział 600 - Transport i łączność
Plan dochodów uchwalono w kwocie 29.565 zł, a wykonanie wynosi 29.225,49 zł, co stanowi
98,85 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową (24.861,44 zł) oraz odszkodowanie wypłacone przez PZU S.A. za szkodę komunikacyjną z dnia 24.03.2015 roku, w wyniku której została zniszczona wiata przystankowa we wsi Łempice (4.364,05 zł).
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów w wysokości 82.300 zł wykonano na kwotę 81.781,94 zł, co stanowi 99,37 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:
- 32.720,57 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,
- 48.828,47 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,
- 232,90 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan dochodów w wysokości 79.308 zł wykonano na kwotę 59.604,15 zł, co stanowi 75,16 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:
- 2.000 zł – opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza siedzibą USC;
- 4,65 zł - opłata za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (5 % z tych opłat stanowiła dochód gminy, a 95 % środków z tych opłat przekazano na rachunek Wojewody Podlaskiego);
- 56.554 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- 1.045,50 zł - środki finansowe planowane w kwocie 8.104 zł z RPOWP na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w formie refundacji poniesionych kosztów w 2016 roku. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2015 roku. (Uchwałą Nr 55/XI/11 z dnia 3.10.2011 roku RM w Ciechanowcu wyraziła wolę przystąpienia do realizacji ww. projektu).
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Plan dochodów przyjęto w wysokości 156.751 zł i wykonano na kwotę 155.219,05 zł, co stanowi 93,24 %. Dochód w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone, w tym:
- 1.608,85 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 75.459,90 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 41.774,43 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP;
- 36.375,87 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan dochodów uchwalony w wysokości 6.615.488 zł wykonano na kwotę 6.654.422,61 zł,
co stanowi 100,59 % wykonania planu rocznego, w tym:
*1.974.068,67 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,
*700.552,34 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego,
*186.328,67 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
*194.158zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,
*157.358,63 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
*2.554,44 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
*13.489 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
*177.412 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 177.130 zł – targowica i 282 zł – „zieleniak” (dochody z tytułu opłaty targowej uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym).
*28.044,93 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
* 8.182,48 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
*37.964 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
*69.161,96 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany
i przekazywany przez urzędy skarbowe),
* 1.807,42 zł - dywidendy przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu od udziałów
w wysokości 7.000 zł posiadanych przez gminę w tym banku.
*2.947.692 zł wpływy realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych, gdzie na plan 2.922.338 zł przekazano 2.947.692 zł co stanowi 100,87 % wykonania planu rocznego. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).
Ponadto 155.648,07 zł uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 100,10 % wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2015 roku wydano 38 zezwoleń na sprzedaż piwa, 18 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 24 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (dział 851). Część środków niewykorzystanych w 2014 roku, tj. 14.182 zł zostało wprowadzone do planu wydatków 2015 roku, natomiast część środków niewykorzystanych w 2015 roku, tj. 10.315 zł zostanie wprowadzone do planu wydatków 2016 r.
Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych:
1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 99,46 %. W okresie sprawozdawczym zastosowano 2 ulgi w spłacie podatku od nieruchomości tj. umorzenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy to: umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 11.860 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.236 zł; rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 rok w wysokości 35.971 zł z terminami spłaty w II półroczu 2015 roku. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. w tym podatku wynosi 7.770 zł i dotyczy jednego podatnika, natomiast nadpłaty nie wystąpiły.
2. Podatek rolny zrealizowany został w 99,79 %. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 9 podatników.
3. Podatek leśny zrealizowano w 100,52 %. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rudka. Należny podatek realizowany był terminowo.
4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 97,96 %. Podatek od środków transportowych płaci 4 podatników za 16 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych:
Trudna sytuacja finansowa podatników spowodowała, iż w okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 47 podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. o umorzenie zaległości podatkowych. Na indywidualne wnioski podatników po zbadaniu podstaw do umorzenia wydano 31 decyzji pozytywnych. Ogólna kwota umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi - 17.322,55 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2.651zł, podatek rolny – 12.149,55 zł, podatek leśny – 2.027 zł, podatek od środków transportowych – 495 zł.
Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 214 upomnień na kwotę zaległości – 232.938,74 zł, w tym: podatek rolny - 29 upomnień na kwotę 3 859,30 zł, podatek od nieruchomości – 49 upomnień na kwotę 164 959,50 zł, podatek leśny – 5 upomnień na kwotę 302 zł, łączne zobowiązanie pieniężne – 122 upomnienia na kwotę 43.691,94 zł oraz podatek od środków transportowych – 9 upomnień na kwotę - 20. 396 zł.
Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach obejmujące należności powyższych podatków sporządzono łącznie 29 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 19.177 zł.
Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 2.144.908 zł, w tym:
- 1.835.194 zł – zwolnienia oraz obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości;
- 168.975 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;
- 140.739 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan dochodów wynosił 10.237.684 zł i wykonany został na kwotę 10.237.521,90 zł. Dochody
w tym dziale stanowią:
- subwencja oświatowa w wysokości 5.608.658 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.482.843 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 58.040 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 73.642,84 zł stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 2.838,06 zł - przekazane na rachunek główny oprocentowanie lokaty w kwocie 15.825 zł, a stanowiącej rękojmię zrealizowanego w poprzednich latach zadania inwestycyjnego związanego z budową boiska „Orlik” przy Gimnazjum w Ciechanowcu (roszczenie firmy wygasło). W okresie rękojmi zgłoszono wady. Wykonawcę kilkakrotnie wzywano do ich usunięcia, co pozostało bez odzewu. Firma upadła, a masą upadłościową zarządzał syndyk. W tej sytuacji usunięcie usterek zlecono innej firmie za cenę 15.825 zł ustaloną w wyniku negocjacji i ze środków w/w zabezpieczenia.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan dochodów uchwalono na kwotę 477.916 zł i wykonano na kwotę 456.824,35 zł, co stanowi 95,59 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:
* 14.626,02 zł - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych, gabinetu lekarskiego, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych,
* 63.760,06 zł – wpłaty za wyżywnienie uczniów szkół podstawowych (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
* 1.724 zł - wpływy z różnych dochodów SP w Ciechanowcu i odszkodowanie za zniszczone drzwi otrzymane od ubezpieczyciela przez SP w Łempicach,
* 21.549,34 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla szkół podstawowych i koszty obsługi w wysokości 1 % planowanych środków,
* 4.170 zł - środki z budżetu państwa (dofinansowanie zadań własnych) przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych: SP w Ciechanowcu, SP w Radziszewie Starym i SP w Łempicach,
* 214.903,19 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego,
* 87.657,20 zł - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola - 5.315 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci – 19.456 zł, opłaty stałe za pobyt dzieci – 62.798,20 zł oraz wpływy z prowizji z US – 88 zł,
* 12.893,85 zł – wpłaty za wyżywienie uczniów gimnazjum (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
* 394 zł - wpływy z prowizji z US otrzymane przez Gimnazjum w Ciechanowcu,
* 13.961,12 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu i koszty obsługi w wysokości 1 % planowanych środków,
* 7.804,88 zł - wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy,
* 380,69 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum w Ciechanowcu oraz koszty obsługi w wysokości 1 % planowanych środków.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan dochodów uchwalony w wysokości 3.714.313 zł wykonano na kwotę 3.579.774,32 zł, co stanowi 96,38 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:
* 384.860 zł na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu;
* 13.852,80 zł na zatrudnienie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu asystenta rodziny w ramach realizacji programu rządowego;
* 2.240.873,54 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
* 25.860,45 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia;
* 382.980,67 zł na wypłatę zasiłków okresowych;
* 3.757,64 zł na wypłatę dodatków energetycznych;
* 234.123,61 zł na wypłatę zasiłków stałych;
* 135.845 zł na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;
* 22.713,34 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
* 21.000 zł na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 6 lipca 2015 roku i w dniu 19 lipca 2015 roku;
* 474 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”,
* 102.000 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 11.433,27 zł, w tym:
- 14,53 zł – wpływy z opłat za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ciechanowcu (kwota ta stanowi 5% wpłaty jednej osoby korzystającej z dziennego pobytu w ŚDS, natomiast 95% wpłaty stanowi dochód budżetu państwa).
- 6.476,41 zł - zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (w 2015 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 14 dłużników oraz wpłynęły dochody z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 % wyegzekwowanych świadczeń przekazane z gmin, na terenie których zamieszkuje 3 dłużników alimentacyjnych).
- 4.863,03 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało osiem osób, którym naliczono opłatę zgodnie z Uchwałą Nr 149/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.02.2013 roku).
- 79,30 zł – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono 2 rodzinom. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 189 poz. 1598).
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan dochodów uchwalony na kwotę 5.484 zł wykonany został na kwotę 5.359,87 zł, co stanowi 97,74 zł % wykonania planu rocznego i są to dotacje rozwojowe otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na końcową realizację w 2015 roku dwóch projektów, w tym:
* 164,28 zł na koszty projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego”. Projekt miał na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.
* 5.195,59 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie”. Projekt miał na celu bezpłatną pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże).
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan dochodów uchwalony na kwotę 135.082 zł, a wykonany na kwotę 135.080,70 zł (wykonanie 100 %) i są to dotacje z budżetu państwa:
* 120.000 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec;
* 11.080,70 zł na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec;
* 4.000 zł na wypłatę zasiłków edukacyjnych dla 4 uczniów. Zasiłki wypłacono z uwagi na straty poniesione przez 2 rodziny w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w lipcu 2015 roku.
Dział 900 - Gospodarka komunalna
Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.190.426 zł wykonany został na kwotę 1.176.731,04 zł,
co stanowi 98,85 % wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano:
*677.959,42 zł wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 49.066,67 zł, a nadpłaty - 29.302,27 zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili zaległych należności wysłano 78 upomnień na łączną kwotę 25.396,24 zł. Wysyłane były również przypomnienia o stanie zaległości w opłatach oraz informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 18 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 10.236,71 zł. Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności. Niektóre zaległości uregulowane zostały po okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2015 roku. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 1.115,65 zł.
* 909,54 zł – wpływy z odsetek od zaległości i koszty upomnień (gospodarka odpadami).
* 644,11 zł - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.
* 11.200 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki otrzymana zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechanowiec”.
* 17.164,44 zł - środki: WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW w Warszawie stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2014 roku na usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Ciechanowiec.
* 19.827,84 zł - środki: WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie w 2015 roku kosztów usuwania odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy Ciechanowiec.
* 401.052,70 zł – dochody netto z tytułu wpłat ludności przy realizacji projektu związanego
z poprawą efektywności energetycznej Gminy Ciechanowiec (zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody).
* 500 zł – ostateczny wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku KZB w Ciechanowcu.
* 47.472,99 zł - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery. Powyższe środki finansowe wydatkowano na zadania bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, tj. wykonanie udrożnienia, oczyszczenia i napraw bieżących kolektora deszczowego prowadzącego wody opadowe od ul. Drohickiej do ul. Wspólnej w Ciechanowcu.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące wykonano na kwotę 626,63 zł i jest to odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na ścianie zewnętrznej budynku Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej w wyniku gradobicia, który miał miejsce w lipcu 2015 roku.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Dochody bieżące wykonano na kwotę 61,99 zł i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu
w 2014 roku dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu związanego z aktywnością sportową. Stowarzyszenie dokonało rozliczenia otrzymanej dotacji, w wyniku czego środki w kwocie 61,99 zł pobrane w nadmiernej wysokości zostały zwrócone na rachunek Urzędu.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:
Dochody majątkowe ustalone na kwotę 9.376.110 zł w 2015 roku wykonano na kwotę 8.953.981,74 zł, co stanowi 95,50 % wykonania planu rocznego, w tym:
1. Dz. 600, rozdz. 60016 – 903.184 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na realizację w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec”, które obejmowało przebudowę ulic w Ciechanowcu: Mogilnej, Ralkowej, Polnej, Szerokiej i Sienkiewicza (droga dojazdowa) oraz dróg gminnych: Nowodwory i Kułaki.
2. Dz. 600, rozdz. 60016 – 1.746.961,04 zł - środki z budżetu państwa na realizację w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec”, które obejmowało przebudowę ulic w Ciechanowcu: Mogilnej, Ralkowej, Polnej, Szerokiej i Sienkiewicza (droga dojazdowa) oraz dróg gminnych: Nowodwory i Kułaki.
3. Dz. 700, rozdz. 70005 – 210.484,50 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego, w tym: 32.091,50 zł – sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,044 ha położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza; 1.646,50 zł – sprzedaż udziału w części 3/21nieruchomości gruntowej położonej we wsi Przybyszyn; 100.307,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,7535 ha położonej w Ciechanowcu przy ulicy Ralkowej; 4.508,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,3000 ha położonej we wsi Nowodwory; 71. 930,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ciechanowcu przy ul. Ralkowej o łącznej pow. 0,5900 ha.
4. Dz. 750, rozdz. 75023 – 83.121,64 zł – środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa” –Pozostałe środki w kwocie 17.417 zł wpłyną w I półroczu 2016 roku w formie refundacji kosztów poniesionych ze środków własnych gminy w 2015 roku.
5. Dz. 750, rozdz. 75023 – 3.560.375,44 zł – środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. ”Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”. Pozostałe środki w kwocie 216.934 zł wpłyną w I półroczu 2016 roku w formie refundacji kosztów poniesionych ze środków własnych gminy w 2015 roku.
6. Dz. 758, rozdz. 75814 – 11.500 zł – środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.
7. Dz. 801, rozdz. 80113 – 13.000 zł – za sprzedaż dwóch autobusów stanowiących własność Gminy Ciechanowiec, tj. autobus AUTOSAN typ A0909L.01.01, rok produkcji - 2001 i autobus Jelcz typ 090M, rok produkcji - 1999.
8. Dz. 900, rozdz. 90001 – 495.550 zł – środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego otrzymane na dofinansowanie realizacji w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w C-cu” .
9. Dz. 900, rozdz. 90005 – 1.929.805,12 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP otrzymane na dofinansowanie zadania pn. „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec. Pozostałe środki w kwocie 45.253,57 zł wpłynęły w marcu 2016 roku w formie refundacji kosztów poniesionych ze środków gminy.
Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.
IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 35.656.642 zł wykonanie za 2015 rok wynosi 35.070.755,46 zł (98,36 % wykonania rocznego), w tym:
* wydatki bieżące planowane w kwocie 21.396.785 zł wykonano w wysokości 20.821.031,07 zł, co stanowi 97,31 % wykonania rocznego (zrealizowane wydatki bieżące stanowią 59,37 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetu);
* wydatki majątkowe planowane w kwocie 14.259.857 zł wykonano w wysokości 14.249.724,39 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego (wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 40,63 % ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy).
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków uchwalony w wysokości 718.142 zł wykonany został na kwotę 717.073,03 zł, co stanowi 99,85 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:
* 24.907,86 zł wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka”, w tym: mechaniczne koszenie skarp i dna rowów – 7.967 mb, karczowanie krzaków na rowach – 35 arów, odmulenie mechaniczne dna rowów koparką – 4.468 mb, zakup i wbudowanie 3 rur kanalizacyjnych do przepustów na rowach.
* 13.788zł wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,
* 19.248,50 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta oraz na koszty odbioru
i transportu padłych zwierząt od rolników,
* 646.217,35 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 980 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 980 pozytywnych decyzji).
* 12.911,32 zł wydatkowano na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji (koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).
Dział 600 - Transport i łączność
Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 316.070 zł wykonano na kwotę 297.995,85 zł,
co stanowi 94,28 % wykonania planu rocznego, w tym:
* 14.062,42 zł wydatkowano na zakupy (kruszywo, kostka brukowa i masa bitumiczna niezbędna do bieżącej naprawy dróg; znaki drogowe; blacha do naprawy 2 wiat przystankowych położonych na terenie sołectwa Winna Chroły oraz zakup ze środków uzyskanych od ubezpieczyciela wiaty przystankowej do wsi Łempice).
* 4.996 zł wydatkowano na zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.
* 271.752,53 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych, w tym 75.507,09 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
* 7.184,90 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg (ustawienie nowego oraz naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego dróg gminnych, sporządzenie analizy sytuacji komunikacyjnej gminy Ciechanowiec, dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Łempice.
Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan wydatków uchwalono w wysokości 154.450 zł i wykonano na kwotę 151.582,76 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:
1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy UM w kwocie 151.582,76 zł, w tym:
* 133.178,89 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.079,53 zł.
* 6.709,33 zł na zakupy, w tym: 393,03 zł - środki czystości i herbata dla pracowników; 2.440 zł - drukarka laserowa; 1.362,45 zł – materiały biurowe; 2.513,85 zł – tonery do drukarek.
* 9.694,54 zł na usługi pozostałe, w tym: 1.843,76 zł - kontynuacja domeny internetowej ciechanowiec.pl; 4.305 zł - moduł prasowy w magazynie gospodarczym „FORBES”; 1.599 zł - moduł prasowy w specjalnym wydaniu magazynu „Polish Business Magazine”; 1.230 zł - moduł prasowy w magazynie „Kraina Bugu”; 703,78 zł – wykonanie kubków z nadrukiem promującym gminę oraz 13 zł - koszt transportu materiałów promocyjnych.
* 2.000 zł na roczną składkę członkowską za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan wydatków uchwalono w wysokości 94.000 zł i wykonano na kwotę 68.338,48 zł, co stanowi 72,70 % wykonania planu rocznego, w tym:
* 2.504,78 zł – ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszenia o przetargach;
* 1.844,50 zł – wykonanie podziału działki i okazania granic działki stanowiącej własność Gminy oraz rozgraniczenie nieruchomości;
* 3.690 zł – aktualizacja systemu geoinformatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
* 2.580,90 zł – wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
* 1.230 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków gospodarczych na działce byłej Szkoły Podstawowej we wsi Czaje Wólka;
* 8.009,76 zł – opracowanie 44 szt. projektów: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
* 6.178,46 zł – sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Ciechanowiec;
* 3.000 zł – ustalenie przebiegu granic nieruchomości gruntowej – drogi gminnej dojazdowej w obrębie wsi Łempice na odcinku Łempice – Borek;
* 1.500 zł – wyznaczenie punktów granicznych gruntowej drogi gminnej we wsi Nowodwory;
* 2.500 zł – ustalenie punktów osi drogi gminnej w obrębie wsi Kozarze;
* 1.178,81 zł – opłaty sądowe, wykonanie kopii map oraz koszt rocznej dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk;
* 18.490,63 zł - zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu;
* 7.003,21 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu oraz do budynków pozostałych stanowiących własność gminy;
* 3.828,90 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (koszty przeglądu technicznego budynku, odprowadzenia ścieków, monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu);
* 4.798,53 zł – przegląd i naprawa sieci energetycznej w budynku dawnej Synagogi.
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wydatków w kwocie 1.500 zł wykonano na kwotę 1.400 zł, co stanowi 93,33 % wykonania planu rocznego. Wydatek dotyczy wykonania robót związanych z urządzeniem mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Napoleońskiej w miejscowości Pobikry, gm. Ciechanowiec.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wydatków uchwalony w wysokości 2.826.643 zł wykonano na kwotę 2.732.794,55 zł,
co stanowi 96,68 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:
1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 209.664,74 zł (56.554 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 153.110,74 zł – środki własne gminy), w tym:
* 193.145,73 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac
2 pracowników i kierownika USC, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.640 zł.
* 600 zł – koszt obsługi muzycznej jubileuszu 50-lecia pożycia w związku małżeńskim par z terenu gminy Ciechanowiec.
* 2.392,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły bhp, druki do USC i Referatu Spraw Obywatelskich oraz na organizację jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństw).
* 12.596,64 zł - usługi pozostałe, w tym: aktualizacja i serwis oprogramowania „SELWIN” do ewidencji ludności – 7.316,04 zł, aktualizacja i serwis programu USC – 2.463,60 zł, organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństw – 2.774,72 zł, usługi pralnicze (czyszczenie togi) – 42,28 zł.
* 930 zł - szkolenie kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.
2) Na dofinansowanie funkcjonowania w 2015 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg wydatkowano 10.842 zł. Dotacja została udzielona i przekazana w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu (wydatek dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie).
3) Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 140.530,90 zł, w tym:
* 100.200 zł - diety: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej, radnych oraz przewodniczących komisji.
* 35.163,18 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.
* 1.982,22 zł - zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych oraz roczna prenumerata czasopisma „Wspólnota”.
* 3.185,50 zł - szkolenia: pracownika ds. obsługi rady, przewodniczącego rady i wszystkich radnych rady miejskiej.
4) Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 1.999.805,44 zł, w tym:
* 5.249,76 zł – zakup: odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych oraz okularów ochronnych dla 10 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.
* 1.578.649,09 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 43.275 zł.
* 43.180 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).
* 3.050 zł - koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej).
* 106.366,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej – 5.188,32 zł; realizacja świadczeń bhp dla pracowników UM – 5.065,97 zł; materiały biurowe – 17.198,80 zł; olej napędowy do Busa i Skody – 21.846,90 zł; olej opałowy do budynku administracyjnego Urzędu – 24.157,21 zł; środki czystości – 6.711,16 zł; akcesoria komputerowe, części zamienne i drobne artykuły przemysłowe – 4.670,66 zł; tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek – 3.548,66 zł; druki i pieczątki – 1.775,11 zł; meble i krzesła do pokoi biurowych – 2.352 zł; leki do apteczki – 796,20 zł; części do drobnych napraw samochodów służbowych – 2.979,33 zł; programy komputerowe – 4.618,50 zł; karta podpisu elektronicznego do przekazywania informacji do urzędu skarbowego – 492 zł; sprzęt komputerowy – 4.966 zł.
* 33.077,20 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.
* 885,10 zł - badania wstępne i okresowe pracowników.
* 121.455,11 zł - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna urzędu – 40.590 zł; naprawa odkurzacza – 370 zł; udział Burmistrza w obradach Forum Związku Gmin Wiejskich i konferencji zorganizowanej przez RIO – 1.140 zł; naprawa drukarek i kserokopiarki – 2.488 zł; odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 2.130,22 zł; przesyłki pocztowe – 39.244,81 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 1.100 zł; wydatki związane z utrzymaniem samochodów (wymiana oleju i opon) – 498 zł; serwis i aktualizacja systemu „BUDŻET” oraz licencje do programów – 13.717,10 zł; przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego i usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic – 858,54 zł; opłata za abonament radiowy za 2015 rok – 351 zł; odnowienie pokoi biurowych – 6.100 zł; zakup i montaż wykładziny dywanowej w pokojach biurowych – 8.328,33 zł; montaż żaluzji w pokojach biurowych – 1.444,04 zł; odnowienie podpisu elektronicznego Burmistrza – 257,07 zł; wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia elektrycznego w pokojach biurowych – 2.100 zł; wymiana elementów hydraulicznych kotła centralnego ogrzewania – 738 zł.
* 15.698,46 zł - za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
* 2.268,30 zł - podróże służbowe pracowników Urzędu.
* 31.030,76 zł - opłaty i składki, w tym: 10.461,36 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (nadbużańska sieć szerokopasmowa); 8.442 zł na ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia i 12.127,40 zł na składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (2.257 zł), do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra” (7.518,40 zł) oraz do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITIES”(2.352 zł).
* 43.164,64 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % rocznego odpisu).
* 3.407 zł - podatek leśny i od środków transportowych.
* 3.787 zł - szkolenia pracowników Urzędu.
* 8.536,20 zł - szkolenia pracowników w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”.
5) Na pozostałą działalność wydatkowano 371.951,47 zł, w tym:
* 54.795 zł - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
* 148.465,56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat.
* 26.701,02 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 21.211 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 5.490,02 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.
* 6.209,60 zł - koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec oraz koszty wykonania okresowego przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy.
* 39.296,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe – 3.099 zł; artykuły przemysłowe i kwiaty do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało – 663,01 zł; paliwo do Busa na przewóz delegacji samorządowej do Niemiec oraz paliwo do wykaszarki – 1.571,13 zł; bilety opłaty parkingowej i targowej – 1.623,60 zł; puchary i statuetki dla sportowców; puchary, książki, statuetki, torby ozdobne, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje i konkursy) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez ogólnomiejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 16.809,39 zł; druki, pieczątki, nakazy podatkowe, bankowe dowody wpłaty i materiały biurowe – 5.236,03 zł; artykuły spożywcze – 410,40 zł; artykuły BHP dla pracowników ds. wymiaru i poboru podatków – 393,03 zł; czasopisma i literatura fachowa – 384 zł; książki, flagi, stojaki oraz metalowe znaczki zakupione w związku
z obchodami 25-lecia Samorządności – 3.244,27 zł; album „Podlaskie Gminy” – 879,90 zł; drobne wyposażenie (krzesło) – 247,11 zł; tablice ogłoszeniowe dla 11 sołectw – 4.735,50 zł.
* 3.045,85 zł - zakup energii i wody na targowicę miejską.
* 90.236,88 zł – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600 zł - opłata za usługi bankowe „Home Banking”; dzierżawa pojemnika na targowicy – 900,24 zł; wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z targowicy oraz wywóz nieczystości ciekłych – 3.970,56 zł; nauka pływania dzieci w wieku szkolnym w ramach realizacji projektu pn. „Umiem pływać” – 1.040 zł; wynajem autobusu na przewóz: sołtysów do Drohiczyna na spotkanie opłatkowe, Chóru Ciechanowieckiego na Litwę, młodzieży do Francji na rozgrywki sportowe – 19.470,38 zł; przesyłki pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków i opłat – 8.994,63 zł; wykonanie statuetek i tablicy z logotypem 25 lat Samorządności – 1.664,10 zł; emisja kampanii reklamowej na antenie Radia Białystok - 3.690 zł; profilowanie drogi na placu targowym – 2.290,88 zł; pranie flag – 164,29 zł; serwis i aktualizacja programów komputerowych „PODATKI” – 13.140,71 zł; wykonanie 20 drewnianych stołów na targowicę miejską – 17.220 zł; usługi gastronomiczne (obchody 25-lecia samorządności oraz otwarcie ŚDS) – 11.925 zł; wykonanie ocen technicznych autobusów szkolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku - 369 zł; montaż zakupionych dla sołectw tablic ogłoszeniowych - 1.797,09 zł.
* 472,19 zł - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.
* 2.729 zł – odsetki od nadpłaconego przez „Orange Polska” S.A. podatku od nieruchomości. Nadpłata powstała w wyniku wpłaty w XII 2014 roku należności podatkowej na podstawie decyzji organu podatkowego, która uchwałą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży została uchylona. Z uwagi na powyższe zwrócono nadpłacony podatek oraz odsetki od kwoty zwróconej.
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Plan wydatków uchwalony w wysokości 156.751 zł wykonany został na kwotę 155.219,05 zł,
co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:
* dotacja w kwocie 1.608,85 zł została wykorzystana na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne od płac osób prowadzących aktualizację rejestru wyborców oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej),
* dotacja w kwocie 75.459,90 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku i ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 roku (46.080 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 29.379,90 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).
* dotacja w kwocie 41.774,43 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (22.400 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 19.374,43 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).
* dotacja w kwocie 36.375,87 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku (20.560 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 15.815,87 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali, usługi telefoniczne oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Uchwalony plan wydatków na kwotę 277.154 zł wykonano na kwotę 258.420,69 zł, co stanowi 93,24 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:
1) dofinansowanie ze środków własnych gminy funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych w kwocie 5.999,01 zł, w tym:
* 1.000 zł - dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem 4 funkcjonariuszy przez 8 godzin pełniło służbę ponadnormatywną na terenie miasta Ciechanowiec);
* 4.999,01 zł - zakup i przekazanie do Posterunku Policji w Ciechanowcu sprzętu komputerowego (2 laptopy i drukarka).
2) funkcjonowanie na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 252.421,68 zł:
* 59.393,51 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych w okresie: IV kwartał 2014 roku oraz I, II i III kwartał 2015 roku.
* 51.797,39 zł - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych, pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej) oraz wynagrodzenia, pochodne od płac i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla 3 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu do listopada 2015 roku.
* 55.760,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 24.358,52 zł – paliwo do 10 samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy); 848 zł – olej napędowy do nagrzewnicy OSP Pobikry; 1.084,12 zł – olej opałowy do OSP Tworkowice; 7.067,83 zł – umundurowanie dla OSP: Wojtkowice Stare, Radziszewo Króle i Ciechanowiec; 10.412,24 zł – materiały i części do napraw samochodów i sprzętu pożarniczego (aparaty tlenowe dla: OSP Ciechanowiec i OSP Pobikry, części do naprawy samochodu OSP w Ciechanowcu); 1.488,57 zł – akumulatory wymienione w samochodzie OSP Pobikry; 2.928 zł – kosiarka i wykaszarka dla OSP Ciechanowiec; 2.366,20 zł – prądownica zakupiona dla OSP Bujenka oraz zestaw węży hydraulicznych dla OSP Ciechanowiec; 1.499,75 zł – materiały zużyte przy remoncie remizy OSP w Winnej Chroły; 1.789,25 zł – plandeki zużyte do zabezpieczenia dachów po nawałnicy deszczowej; 1.918,33 zł – publikacje książkowe, puchary na zawody strażackie, wiązanki okolicznościowe, środki czystości.
* 5.229,80 zł - zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.
* 12.517,33 zł - zakup energii elektrycznej do budynków OSP i wody zużytej w akcjach ratowniczych.
* 25.933,82 zł – remonty samochodów i remiz strażackich, w tym 10.600 zł wydatkowano
w ramach Funduszu Sołeckiego.
* 1.200 zł - badania lekarskie członków OSP.
* 32.322,99 zł – bieżące usługi pozostałe, w tym:1.623,60 zł – monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 1.853 zł – okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych; 16.210 zł – organizacja ćwiczeń pożarniczych, zawodów sportowo-pożarniczych, Święta Strażaka i jubileuszu 50-lecia OSP w Wojtkowicach Starych; 4.280,41 zł – naprawa
i legalizacja aparatów tlenowych będących na wyposażeniu jednostek OSP; 2.742,83 zł – bieżąca naprawa samochodów OSP w Ciechanowcu; 1.777,64 zł – naprawa pompy ciepła w OSP Radziszewo Króle i stacji DSP52BM w Ciechanowcu oraz wymiana czujki i wodomierza; 1.682,64 zł – przegląd i naprawa gaśnic i sprzętu hydraulicznego; 1.670,40 zł – wywóz odpadów komunalnych z jednostek OSP; 337,40 zł – wywóz nieczystości płynnych z gminnych jednostek OSP i eksploatacja pojemników na śmieci; 145,07 zł – koszty przesyłek pocztowych.
* 380,03 zł - usługi telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w jednostkach OSP: Pobikry i Ciechanowiec.
* 7.586 zł - ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów strażackich.
* 300 zł - szkolenia strażaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Plan wydatków wynosił 302.500 zł i został wykonany na kwotę 298.295,52 zł, co stanowi 98,61 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów
długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan wydatków uchwalony w wysokości 8.931.286 zł wykonano na kwotę 8.822.904,63 zł,
co stanowi 98,79 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":
1) Dla Stowarzyszenia "EDUKATOR"w Łomży przekazano dotację w kwocie 164.584,73 zł
na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach, w tym na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przekazano ze środków budżetu państwa 953,05 zł. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od płac, zakup węgla, energii, wody i materiałów biurowych, monitoring, badania okresowe, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości oraz opłaty telekomunikacyjne. Dotacja przekazywana była w wysokości równej wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym
i uczęszczających do klas I-VI Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach.
2) Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 3.420.536,75 zł, w tym:
* 121.951,68 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na ekwiwalent za pranie
i używanie odzieży własnej.
* 2.814.217,24 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (32,51 etatu), administracji (6 etatów) i obsługi (13,75 etatu), w tym: 12 nagród jubileuszowych na kwotę 75.342,69 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela pracującego na zastępstwie na kwotę 4.305,76 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na łączną kwotę 66.503,62 zł.
* 2.600 zł na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
* 197.150,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 123.279,70 zł; materiały do remontu pomieszczeń (artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, żarówki) – 5.544,03 zł; środki czystości – 7.522,29 zł; druki - 945,84 zł; drobne wyposażenie (kalkulator, przedłużacze, czajnik, ciśnieniomierz, tablice korkowe, szlifierka, telefon) – 2.164,81 zł; materiały biurowe i papier xero – 5.811,53 zł; artykuły bhp (odzież ochronna, woda) – 808,19 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady, paliwa do kosiarki – 2.493,12 zł; tonery, taśmy do drukarek i akcesoria komputerowe – 5.216,75 zł; projektor – 1.119 zł; laptop, 20 monitorów komputerowych i akcesoria do montażu – 5.434,50 zł; wiązanki okolicznościowe – 1.415 zł; wyposażenie do klasopracowni (stoliki, krzesła, szafy) – 4.199,66 zł; wyposażenie do stołówki (meble i sprzęt kuchenny) – 26.956,19 zł; wykładziny dywanowe do sal lekcyjnych – 1.794,57 zł oraz prenumerata prasy, publikacji i zakup wydawnictw książkowych – 2.621,78 zł.
* 176,14 zł na zakup papieru xero ze środków budżetu państwa - realizacja zadania zleconego związanego z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych.
* 17.657,04 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).
* 5.087,98 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki ze środków własnych gminy.
* 24.263,47 zł na zakup energii elektrycznej i wody.
* 31.900,45 zł na remonty, w tym: remont kuchni – 30.450 zł, remont drogi wjazdowej dla autobusów – 1.230 zł i remont studni sanitarnej – 220,45 zł.
* 1.453,50 zł na badania okresowe pracowników.
* 87.140,55 z ł na usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 851,30 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 7.914,43 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 1.920 zł; monitoring systemu alarmowego – 960 zł; badanie techniczne samochodu – 98 zł; aktualizacje programów komputerowych – 5.793,98 zł; przygotowanie obiadów dla uczniów - 55.846,10 zł; dozór techniczny i badanie techniczne platformy schodowej – 1.053 zł; usługi drobne (pranie obrusów, wynajem ciągnika, naprawy: samochodu i odtwarzacza,) – 2.308,50 zł; przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia w hydrantach – 698,64 zł; wycinka drzew na posesji szkoły – 3.542,40 zł; naprawa centralki telefonicznej – 1.230 zł; naprawa elewacji (uszkodzenia przy odgromnikach) i wykonanie zabezpieczeń wentylacyjnych – 1.648,20 zł; przegląd budynku oraz przegląd i konserwacja kotłów centralnego ogrzewania – 3.276 zł.
* 5.236,11 zł za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, głównego księgowego oraz dozorcy).
* 1.517,77 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników.
* 2.276 zł na ubezpieczenie mienia szkoły oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rosbach.
* 106.388 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
* 1.520 zł na szkolenia pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
3) Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 548.351,20 zł, w tym:
* 22.389,04 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
* 431.330,40 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (6,33 etatu) i obsługi (1 etat), w tym: 2 nagrody jubileuszowe – 8.273,64 zł i dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 14.118,57 zł.
* 53.642,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 48.946,92 zł; artykuły gospodarcze i środki czystości – 755,45 zł; materiały biurowe i papier xero – 1.165,51 zł; druki – 264,16 zł; benzyna do kosiarki – 109,98 zł; artykuły wynikające z przepisów bhp – 304,08 zł; drobne wyposażenie (antyrama, rozgałęziacz, aparat telefoniczny) – 207,01 zł; materiały do napraw bieżących (artykuły oświetleniowe, części do wykaszarki, farby, zamki) – 1.246,37 zł; prenumerata prasy – 79,60 zł; program antywirusowy – 496,34 zł; kwiaty – 80 zł.
* 12,83 zł na zakup papieru xero ze środków budżetu państwa - realizacja zadania zleconego związanego z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych.
* 1.949,12 zł na zakup środków żywności (w ramach dożywiania uczniów).
* 1.492,98 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).
* 1.500 zł na zakup książek do biblioteki ze środków własnych gminy.
* 5.036,09 zł na zakup energii elektrycznej i wody.
* 5.700 zł na koszty instalacji ciepłej wody w budynku szkoły (demontaż bojlerów, rozprowadzenie ciepłej wody w całym budynku, prace naprawcze po powstałych ubytkach).
* 50 zł na badania okresowe pracowników.
* 3.760,75 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.088,59 zł; monitoring obiektu szkoły – 960 zł; przegląd i konserwacje gaśnic – 223,86 zł; wymiana akumulatora w tablicy alarmowej – 196,80 zł; usługi kominiarskie – 307,50 zł; przegląd instalacji elektrycznej – 984 zł.
* 1.303,40 zł za dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
* 984 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.
* 18.900 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
* 300 zł na szkolenia bhp pracowników.
4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 432.139,34 zł, w tym:
* 23.422,96 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
* 341.838,37 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (6,22 etatu) i obsługi (1 etat), w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 4.239,73 zł i dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 12.659,16 zł.
* 33.221,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 22.610,44 zł; benzyna do kosiarki – 103,59 zł; druki – 233,05 zł; tonery – 596,66 zł; program antywirusowy – 478,83 zł; artykuły przemysłowe (materiały elektryczne, farby, materiały remontowe, kabel) – 3.705,55 zł; kosiarka spalinowa – 1.980 zł; aparat telefoniczny – 229 zł; prenumerata publikacji – 457,39 zł; materiały biurowe – 504,46 zł; artykuły bhp – 637,20 zł; środki czystości – 268,57 zł; regały biblioteczne – 1.416,46 zł.
* 3.381 zł na zakup artykułów żywnościowych (w ramach dożywiania uczniów).
* 1.000 zł na zakup książek do biblioteki ze środków własnych gminy.
* 1.257,30 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).
* 4.762,15 zł na zakup energii elektrycznej i wody.
* 1.714 zł na remont sali przedszkolnej, sali gimnastycznej i naprawę ubytków na ścianach.
* 160 zł na badania okresowe pracowników.
* 2.375,58 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 158,14 zł; legalizacja gaśnic – 157,44 zł; naprawa i wymiana oświetlenia w pracowni kształcenia zintegrowanego – 550 zł; przegląd przewodów kominowych – 307,50 zł; wypożyczenie odkurzacza piorącego – 65 zł; przedłużenie abonamentu na prowadzenie strony internetowej szkoły - 220 zł; przegląd kotła grzewczego – 348,50 zł; naprawa umywalek i sedesów – 200 zł; przegląd techniczny budynku – 369 zł.
* 1.398,92 zł za dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).
* 293,86 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.
* 17.314 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5) Dla Stowarzyszenia "EDUKATOR"w Łomży przekazano dotację w kwocie 10.059,45 zł
na prowadzenie oddziału „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kocach Schabach. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od płac, a przekazywana była w wysokości równej wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do oddziału „0” przy SP w Kocach Schabach.
6) Funkcjonowanie oddziałów „O” przy 3 szkołach podstawowych – 385.828,17 zł, w tym:
* 248.198,30 zł – SP w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
* 73.035,88 zł – SP w Łempicach (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
* 64.593,99 zł – SP w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
7) 1.817,84 zł– koszty wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Ciechanowiec, a uczęszczającego do Zespołu Szkół w Grodzisku.
8) Na funkcjonowanie Przedszkolaw Ciechanowcu wydatkowano 690.609,78 zł, w tym:
* 16.959,20 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
* 488.412,93 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli (4,75 etatu) i obsługi (4,75 etatu), w tym: 3 nagrody jubileuszowe – 18.323,41 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 6.757,29 zł.
* 53.621,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 38.429,69 zł; środki czystości – 2.056,14 zł; materiały biurowe – 550,21 zł; prenumerata poradników – 1.516,50 zł; tusze, tonery oraz bębny do drukarki – 954,43 zł; olej do kosiarki spalinowej – 190,10 zł; drobne wyposażenie do kuchni (termosy, patelnia, wiadra) – 398,63 zł; instrumenty perkusyjne – 240 zł; leki do apteczki – 149,85 zł; fartuchy i buty profilaktyczne dla pracowników – 521,70 zł; artykuły przemysłowe do bieżących napraw – 1.846,31 zł; regulatory do pieca c.o. – 3.520 zł; wyposażenie (3 odtwarzacze, odkurzacz, kuchnia mikrofalowa, wyciskarka do owoców) - 3.247,99 zł.
* 22.812,82 zł na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki.
* 1.064,29 zł na zakup pomocy dydaktycznych i gier planszowych.
* 10.439,61 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
* 260 zł na badania okresowe pracowników.
* 75.587,46 z ł na usługi pozostałe, w tym: opłata za zakup obiadów dla dzieci – 69.420,80 zł; roczny abonament RTV – 232,20 zł; odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych – 2.456,63 zł; monitoring obiektu – 1.180,80 zł; dozór i konserwacja kotłów centralnego ogrzewania, konserwacja kserokopiarki – 1.493,84 zł; przegląd przewodów kominowych i gaśnic – 434,19 zł; przegląd techniczny budynku – 369 zł.
* 1.281,92 zł za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
* 900 zł na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.
* 19.120 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
* 150 zł na szkolenia bhp pracowników.
9) Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 2.150.912,49 zł, w tym:
* 87.999,60 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
* 1.803.152,98 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (22,11 etatu), administracji (1 etat) i obsługi (11 etatów), w tym: 5 nagród jubileuszowych - 31.203,81 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli - 45.121,34 zł.
* 8.250 zł na koszty umów – zleceń (przegląd techniczny budynku oraz wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK”).
* 21.137,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały remontowe oraz artykuły oświetleniowe - 1.628,07 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 7.907,98 zł; artykuły biurowe i papier xero – 2.872,65 zł; druki – 614,88 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 2.187,36 zł; artykuły bhp – 519,24 zł; benzyna do kosiarki – 150,03 zł; telefon komórkowy dla dyrektora – 184,50 zł; tonery i tusze – 2.728,84 zł; stojak na rowery – 1.007 zł; termos na posiłki – 970,47 zł; wyposażenie do hali sportowej (siatka do gry) – 133 zł; wiązanki okolicznościowe i statuetki – 233,50 zł.
* 13.823,24 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).
*985 zł na zakup: projektora i pomocy dydaktycznych do matematyki.
* 92.413,99 zł na zakup energii elektrycznej i wody. (Wysokie wykonanie wynika ze zmiany ogrzewania olejowego na pompy geotermalne zużywające więcej energii elektrycznej zimą).
* 441,50 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników.
* 32.698,25 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz ścieków i nieczystości stałych – 4.636,57 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 5.139,20 zł; monitoring obiektu szkoły i usługa serwisowa – 1.273,80 zł; nowelizacje programów komputerowych – 1.896,90 zł; przegląd przewodów kominowych – 922,50 zł; przegląd i naprawa gaśnic – 257,07 zł; naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 730,89 zł; koszty przygotowania obiadów dla uczniów – 13.511,55 zł; naprawa i strojenie pianina – 350 zł; czyszczenie boiska – 2.500 zł; utrzymanie strony internetowej szkoły – 103,11 zł; badanie techniczne kotła co – 350 zł; wynajem urządzenia do dystrybucji wody pitnej – 389,66 zł; naprawy: kosiarki, odśnieżarki, maszyny sprzątającej – 637 zł.
* 6.744,89 zł za usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).
* 2.094,52 zł na koszty podróży służbowych.
* 2.271 zł na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.
* 78.900 z ł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 331.135,18 zł, w tym:
* 82.847,23 zł wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy na koszty przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych);
* 248.287,95 zł wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum (w okresie sprawozdawczym dowożono 272 uczniów).
11) Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (zakup publikacji książkowych, szkolenia, warsztaty, czesne i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających
z doskonalenia zawodowego) 3 szkół podstawowych, Przedszkola w Ciechanowcu oraz Gimnazjum
w Ciechanowcu wydatkowano 21.114,52 zł, w tym:
* Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykonała wydatki na kwotę 9.736,10 zł;
* Szkoła Podstawowa w Łempicach wykonała wydatki na kwotę 1.741,90 zł;
* Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wykonała wydatki na kwotę 1.867,52 zł;
* Przedszkole w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 1.261,80 zł;
* Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 6.507,20 zł.
12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 550.315,18 zł, w tym:
* 336.215,45 zł – Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, remont pomieszczeń szkolnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W 2015 roku szkoła organizowała zajęcia dla 10 uczniów niepełnosprawnych, w tym: z wagą P4 – 3 uczniów; z wagą P5 – 1 uczeń; z wagą P7 – 6 uczniów (od marca – 5 uczniów z uwagi na zgon 1 ucznia).
* 127.095,17 zł – Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W 2015 roku zorganizowano zajęcia dla 3 uczniów niepełnosprawnych, w tym: z wagą P4 – 1 uczeń i z wagą P7 – 2 uczniów.
* 87.004,56 zł – Gimnazjum w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od płac, zakup podręczników, zakup energii i usługi bieżące). W 2015 roku zorganizowano zajęcia dla 5 uczniów niepełnosprawnych, w tym: z wagą P4 – 2 uczniów, z wagą P5 – 2 uczniów i z wagą P6 – 1 uczeń.
13) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli wykonano w kwocie 12.400 zł i obejmuje wypłatę przyznanych przez Burmistrza zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Z pomocy skorzystało
7 pracujących nauczycieli i 15 nauczycieli emerytów. Zapomogi wynosiły od 200 zł do 1.000 zł.
14) Na koszty pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej rozpatrującej wniosek nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano ze środków własnych 600 zł.
15) Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli i pracowników administracji) przekazano 102.500 zł.
Dział 851 - Ochrona Zdrowia
Plan wydatków wynosił 169.682 zł i wykonany został na kwotę 159.515,44 zł, co stanowi 94,01 % wykonania planu rocznego. Nadmienia się, że środki w kwocie 14.182 zł niewykorzystane w 2014 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2015. Wydatki tego działu:
1) zwalczanie narkomanii na kwotę 12.500 zł, w tym:
* 500 zł – zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki;
* 12.000 zł - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków
i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie uświadomienia przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z terapeutą odbywały się raz w miesiącu przez 5 godzin w budynku Przedszkola w Ciechanowcu. Z porad skorzystało 85 osób.
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 147.015,44 zł, w tym:
* 4.330 zł - dotacja dla Mazowiecko-Podlaskiego Klubu „Karate” na realizację projektu pn. „Wychowanie przez karate – II edycja”. Umowę zawarto 5 stycznia 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć wychowawczych i samoobrony w grupie 10 osób w wieku od 8 do 18 lat. Celem zadania było nauczenie uczestników radzenia sobie z agresją, zdobycie wiedzy z zakresu walki z patologiami takimi jak alkoholizm i narkotyki oraz wskazanie korzyści wynikających z bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez treningi karate.
*2.600 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „ Zameczek” z siedzibą w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „A przecież może być inaczej”. Umowę zawarto 5 stycznia 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe zostały przeznaczone na warsztaty teatralne dla 12 osobowej grupy dzieci, których efektem było przygotowanie przedstawienia o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, a także stosowania używek. Zaprezentowano 5 spektakli dla około 200 osób w szkołach podstawowych oraz dla około 30 członków „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” i mieszkańców gminy Ciechanowiec. W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny i literacki nt. przeciwdziałania uzależnieniom oraz wystawę tych prac w siedzibie COKiS w Ciechanowcu.
* 4.000 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” z siedzibą w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „Kształtowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki przeznaczono na wspólne wyjazdy na basen 15 uczniów ze szkół podstawowych gminy Ciechanowiec pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i 15 osób starszych. Głównym celem zadania była promocja zdrowego stylu życia, integrowanie środowiska seniorów z młodzieżą, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów oraz zagospodarowanie czasu wolnego uczestników obu grup wiekowych.
* 21.650 zł - diety dla 6 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
* 7.774 zł - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 1630 do 1930).
W wyniku tej działalności w okresie sprawozdawczym udzielono 485 konsultacji. Przeprowadzono też spotkania z młodzieżą dla 40 osób. Udzielono porad i pomocy w zakresie: trudności pojawiających się w relacjach z rodziną u osób z długotrwałą abstynencją, naprawy relacji z rodziną po zaprzestaniu picia, trudności wynikających z życia z alkoholikiem, trudności wychowawczych oraz problemów z utrzymaniem abstynencji.
* 3.028 zł - umowy o dzieło zawarte w dniu 26.03.2015 r. z 4 scenarzystami za opracowanie scenariuszy i przygotowanie prelekcji na temat adaptacji utworów literackich oraz rozmowę z uczniami Gimnazjum w Ciechanowcu o charakterze profilaktyki uzależnień i sposobów spędzania czasu wolnego.
* 17.434,12 zł - zakupy, w tym: 45 zł – roczna prenumerata czasopisma „Trzeźwymi Bądźcie”; 2.841,18 zł - zakup 19 kompletów strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej juniorów młodszych trenujących przy COKiS w Ciechanowcu; 2.568 zł - zakup dwóch gier „Cymbergaj Toronto” do świetlicy wiejskiej w Bujence i do Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu; 2.702,99 zł - zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Ciechanowiec biorących udział w konkursach; 2.650 zł - zakup sprzętu do gry w siatkówkę dla uczniów SP w Ciechanowcu (w ramach zajęć pozalekcyjnych); 5.945 zł - zakup bramki na boisko do gry w piłkę nożną do świetlicy przy OSP w Wojtkowicach Starych; 499,95 zł - zakup materiałów biurowych; 182 zł - zakup choinki do Świetlicy Organizacji Społecznych.
* 22.500 zł - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej zgodnie z umową zawartą pomiędzy Burmistrzem Ciechanowca, a Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, do których uczęszczało 18 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu, a ich tematyka dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci.
* 63.699,32 zł - usługi pozostałe, w tym: 4.257,03 zł – wydanie 500 szt. kalendarzy na 2015 rok; 4.731,87 zł - wydanie 500 szt. kalendarzy na 2016 rok; 694,26 zł – częściowe dofinansowanie organizacji przez COKiS festynu rodzinnego pn. „Dzień Matki i Dziecka”; 1.885 zł - dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego w COKiS dla 42 dzieci z terenu gminy Ciechanowiec; 4.880 zł - dofinansowanie wypoczynku letniego wraz z zajęciami profilaktycznymi dla: 14 dzieci uczących się gry na instrumentach dętych oraz15 uczestników warsztatów tanecznych przy COKiS; 5.900 zł - częściowe dofinansowanie organizacji przez COKIS festiwalu folklorystycznego; 2.600 zł - dofinansowanie wypoczynku letniego w Szklarskiej Porębie 2 uczniów i wypoczynku zimowego w Spale 3 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 492 zł – koszt licencji filmu „Kamienie na Szaniec” (projekcja odbyła się w dniu 27.03.2015 roku dla młodzieży Gimnazjum w Ciechanowcu); 378,72 zł - koszty wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1 osoby wobec której skierowany był do sądu wniosek o leczenie odwykowe; 980 zł - dofinansowanie wycieczki dla 2 dzieci; 1.000 zł - koszty zorganizowania spotkania integracyjnego Klubu Seniora w Ciechanowcu; 369 zł - projekcja filmu „Potop”; 1.500 zł - odnowienie pomieszczeń Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu; 1.580 zł - wypoczynek letni na Helu 1 osoby niepełnosprawnej; 16.500 zł - dofinansowanie pobytu 31 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu na obozie wypoczynkowym w Ostródzie; 13.951,44 zł - dofinansowanie zorganizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wypoczynku letniego dla 20 dzieci z ternu gminy Ciechanowiec; 2.000 zł - dofinansowanie imprezy zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Manewrów Strzeleckich przy ZOSiZ w Ciechanowcu, która miała charakter otwarty i była dostępna dla mieszkańców gminy.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan wydatków uchwalony na kwotę 4.567.613 zł wykonano na kwotę 4.411.303,71 zł, co stanowi 96,58 % wykonania planu rocznego, w tym:
1) 294.151,18 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób, w tym: 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku.
Zasada odpłatności w Domu Pomocy Społecznej została ustalona zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, która nakazuje wyliczać odpłatność w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS.
W myśl tego przepisu obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosiła od 1.508,44 zł do 2.596,60 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych.
2) 384.860 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) wydatkowano na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu. Zgodnie ze złożonym przez Stowarzyszenie sprawozdaniem środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla 7 pracowników, usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Domu, zakup żywności, wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, treningu funkcjonowania i umiejętności, poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej i innych metod wsparcia.
3) 9.481,40 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłaty za pobyt 2 osób w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Pieńkach Zarębskich i w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot Garbaś II. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby w 2015 roku wynosiła od 529,70 zł do 600 zł miesięcznie.
4) 484,32 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup wydawnictw fachowych oraz teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5) 13.498,80 zł (środki otrzymane z budżetu państwa) wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie od dnia 15 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Rolą asystenta rodziny było wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Tą formą pomocy objęto 9 rodzin z terenu Gminy Ciechanowiec.
6) 2.240.873,54 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym:
* 1.243.305,50 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono 387 rodzinom,
* 666.644 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenie pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 184 osób, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 22 rodzinom, natomiast zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej otrzymało 5 osób),
* 51.803,60 zł – opłacono składki emerytalno – rentowe za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
* 49.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 49 rodzin,
* 162.144,84 zł - świadczenie alimentacyjne dla 29 osób. (Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę
w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł),
* 67.975,60 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenia
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dwóch pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń i wydatki bieżące (opłaty pocztowe, szkolenia i materiały biurowe).
7) 7.387,20 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za 7 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mających uprawnienia w innym źródle.
8) 18.473,25 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2015 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 35 osób.
9) 54.000 zł wydatkowano na zasiłki ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 159 rodzin najuboższych (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 2.002,50 zł). W związku ze zdarzeniem losowym, którym był pożar domu 2 rodzinom przyznano pomoc finansową na łączna kwotę 4.000 zł.
10) 382.980,67 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych, które przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 156 rodzin. Łącznie udzielono 1.010 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 40,92 zł do 1.375 zł.
11) 82.252,27 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę 474 dodatków mieszkaniowych. W 2015 roku wydano 73 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.
12) 3.757,64 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych, które przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2015 roku wydano 42 decyzje. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 11,09 zł dla jednoosobowej rodziny, 15,40 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,48 zł dla pięciu i więcej osób w rodzinie.
13) 234.123,61 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 47 osób, w tym dla 37 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe (zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Ogółem wypłacono 516 świadczeń w kwotach od 67,02 zł do 604 zł na jedną osobę.
14) 448.188,76 zł wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
(312.343,76 zł – środki własne gminy oraz 135.845 zł – środki budżetu państwa), w tym:
* 378.397,88 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników Ośrodka, w tym odprawa emerytalna pracownika na kwotę 15.552 zł.
* 19.651,47 zł - aktualizacja programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych.
* 16.588,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 9.471,56 zł – materiały biurowe; 1.149,99 zł - prenumerata czasopism i wydawnictw książkowych; 300,74 zł - druki; 1.546,19 zł – artykuły bhp; 2.324,22 zł - wyposażenie (sprzęt komputerowy i akcesoria, czajnik elektryczny); 1.050 zł – okulary korekcyjne dla trzech pracowników Ośrodka; 600 zł – odzież robocza dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie; 146,25 zł – zakup leków do wyposażenia apteczki.
* 150 zł – badania profilaktyczne pracowników.
* 16.249,21 zł - zakup usług pozostałych, w tym: 5.418,81 zł - przesyłki pocztowe; 5.964,22 zł – aktualizacja programów komputerowych; 1.232,73 zł – koszty eksportu elektronicznego formularzy PIT, odnowienie elektronicznego podpisu oraz wykonanie pieczątki; 3.633,45 zł - koszty odnowienia pomieszczeń biurowych (naprawa drzwi, malowanie pokoju i montaż wykładziny dywanowej).
* 2.083,83 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).
* 1.035,12 zł - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
* 298 zł - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Ośrodka.
* 10.939,30 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
* 1.168 zł – podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe zajmowane przez OPS.
* 1.627 zł - szkolenia pracowników.
15) 67.963,10 zł (45.249,76 zł – środki własne gminy oraz 22.713,34 zł – środki budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
* 38.344,50 zł - wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok jednego pracownika zatrudnionego w charakterze opiekunki na stałe,
* 6.681,76 zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów – zleceń na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w związku z długotrwałą i przewlekłą chorobą dla 4 samotnych osób w wieku poprodukcyjnym,
* 22.713,34 zł - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej,
* 223,50 zł - badania okresowe pracownika oraz zakup artykułów bhp.
16) 21.000 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) – wypłata zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 6 lipca 2015 roku i w dniu 19 lipca 2015 roku.
17) 200 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na dodatek dla osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne.
18) 147.000 zł (102.000 zł – środki z budżetu państwa i 45.000 zł – środki własne gminy) – wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację programu rządowego pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2015 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 170 osób (w tym 97 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 97.741,32 zł. Realizatorami programu były placówki oświatowe, w których uczą się dzieci i młodzież z terenu gminy Ciechanowiec.
Ponadto w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących" przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 265 rodzin, w tym 77 rodzinom mieszkającym na wsi. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 49.258,68 zł.
19) 274 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) - zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do naliczania świadczeń rodzinnych i pomocy finansowej oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W 2015 roku Karty Dużej Rodziny przyznano dla 35 rodzin.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan wydatków wynosił 10.560 zł i wykonany został na kwotę 10.433,56 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu rocznego, w tym:
* 3.000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Senior też zdobywa wiedzę”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie polegało na dostarczeniu wiedzy seniorom z zakresu obsługi komputera, jak również nauki języków obcych. Zajęcia edukacyjne pozwoliły na zagospodarowanie wolnego czasu oraz poznanie ciekawych ludzi i ich zainteresowań. Warsztaty zielarskie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu umożliwiły poznanie zasad sporządzania naparów, maści lub mieszanek przyprawowych, co może być wykorzystane w życiu codziennym.
* 2.237,97 zł - dotacja rozwojowa z funduszy unijnych otrzymana na zakończenie w styczniu 2015 roku realizacji przez UM projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu, zakup materiałów biurowych i usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej). Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Europartner” w Białymstoku oraz z Fundacją Biznes i Prawo w Białymstoku i miał na celu likwidację barier poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.
* 5.195,59 zł - dotacja rozwojowa z funduszy unijnych otrzymana na zakończenie w I kwartale 2015 roku realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie” (wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu). Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i miał na celu bezpłatną pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże).
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan wydatków uchwalony w kwocie 165.582 zł wykonany został na kwotę 165.501,70 zł,
co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 135.080,70 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 30.421 zł i obejmują:
* 4.000 zł – zasiłki edukacyjne dla 4 uczniów. Zasiłki wypłacono z uwagi na straty poniesione przez 2 rodziny w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w lipcu 2015 roku.
* 150.421 zł - zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium był dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 456 zł miesięcznie. W 2015 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 95 zł do 115 zł miesięcznie. Wypłacono łącznie 479 świadczeń stypendialnych oraz 14 zasiłków szkolnych.
* 11.080,70 zł – środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów
w ramach realizacji Rządowego Programu – „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało:
- 24 uczniów SP w Ciechanowcu za łączną kwotę 5.500 zł,
- 7 uczniów SP w Łempicach za łączną kwotę 1.575 zł,
- 2 uczniów SP w Radziszewie Starym za łączną kwotę 550 zł,
- 3 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu za łączną kwotę 892,50 zł,
- 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za łączną kwotę 2.563,20 zł.
Dział 900 - Gospodarka Komunalna
Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.700.635 zł, a wykonanie wynosi 1.622.022,02 zł, co stanowi 95,38 % wykonania planu rocznego, w tym:
* 62.752,35 zł – koszt administracyjnej obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wynagrodzenia i pochodne od płac 2 pracowników, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych).
* 6.003,30 zł - zakup 27 szt. ulicznych koszy betonowych na odpady komunalne.
- * 625.119,12 zł - za wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (umowa Nr RI.272.1.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku). Nadmienia się, że środki w kwocie 50.290 zł niewykorzystane w 2014 roku na wydatki związane z gospodarką odpadami zostały wprowadzone do wydatków 2015 roku w rozdz. 90002.
- * 15.303,03 zł – serwis i aktualizacja programów komputerowych – gospodarka odpadami.
* 17.315,06 zł – koszt transportu i przyjęcia przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Zambrowie do utylizacji 126 ton odpadów komunalnych pochodzących z likwidacji dzikiego wysypiska.
* 20.584,45 zł – koszt usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Zadanie zostało
w sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 19.827,84 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 756,41 zł. W ramach zadania odebrano od właścicieli nieruchomości i przekazano do utylizacji 68,56 ton wyrobów zawierających azbest.
* 14.000 zł – koszt wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ciechanowiec. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki w kwocie 11.200 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.800 zł.
* 1.968 zł – koszt transportu zakupionych w 2015 roku 27 ulicznych koszy betonowych.
* 51.523,61 zł – koszt 3 ostatnich rat podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska nałożonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na PRK FARE w Ciechanowcu
z tytułu czasowego składowania bez zezwolenia w okresie od 12.04.2010 roku do 30.06.2010 roku odpadów komunalnych na składowisku odpadów we wsi Nowodwory.
* 1.277,96 zł – zakup worków na odpady i rękawic lateksowych niezbędnych do prac porządkowych przeprowadzonych przez uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu na terenie „wyspy” na której zlokalizowany jest stadion miejski oraz zakup suchej karmy dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji.
* 1.015,55 zł – pobór wody ze zdroju ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.
* 450.321,88 zł – oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i dróg, w tym:
- 107.001,45 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec,
- 208.152,56 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec,
- 6.912,60 zł - przygotowanie 160 ton mieszanki z piasku i soli,
- 672,77 zł - demontaż dekoracji świątecznych na Placu 3 Maja i moście na rzece Nurzec,
- 6.000 zł - opłaty miesięczne (ryczałt) za gotowość do wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Ciechanowiec,
- 4.400 zł - opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych,
- 5.178,50 zł – koszt usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu i zaczipowaniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji,
- 110.404 zł – udrożnienie, oczyszczenie i naprawa bieżąca kolektora deszczowego prowadzącego wody opadowe od ulicy Drohickiej do ulicy Wspólnej na łącznej długości 748 mb,
- 1.600 zł – koszt odłowu 1 bezpańskiego psa wraz z utrzymaniem w schronisku.
* 4.221,95zł - zakup sadzonek drzew oraz zakup ziemi i sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego.
* 474,86 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.
* 168 zł – odsetki od podatku VAT odprowadzonego od wpłat ludności wniesionych na realizację zadania związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych.
* 1.099 zł - odsetki od płatności zwróconych do Instytucji Zarządzającej (środki otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych). Część środków unijnych została zwrócona z uwagi na uznanie niektórych wydatków za niekwalifikowane.
* 9.481,38 zł - zakup materiałów do napraw i modernizacji oświetlenia ulicznego, w tym: 7.134 zł –materiały elektryczne zużyte do modernizacji linii oświetlenia ulicznego w ulicy Wierzbowej; 274,99 zł – zegar astronomiczny oświetlenia ulicznego we wsi Czaje Wólka; 130,13 zł – materiały elektryczne i żarówki halogenowe do oprawy oświetleniowej oświetlenia ulicznego na Placu 3 Maja; 1.722 zł – materiały elektryczne zużyte do modernizacji odcinka istniejącej linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy; 220,26 zł – materiały elektryczne do naprawy ulicznych ozdób świetlnych montowanych w okresie świątecznym na Placu 3-goMaja i ul. Łomżyńskiej.
* 294.946,45 zł - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.
* 29.398,31 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie I-VI 2015 roku (umowa z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Bielsk Podlaski z dnia 01.07.2014 roku).
* 4.981,50 zł – montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulic w Ciechanowcu: Pińczowska i Świerkowa oraz w pasie drogowym wsi Antonin i Dąbczyn.
* 1.291,50 zł – wymiana uszkodzonej oprawy oświetlenia parku przy ul. Plac Jana Pawła II.
* 8.774,74 zł – naprawa zerwanych po burzy linii energetycznych oświetlenia ulicznego
w miejscowościach: Winna Wilki, Winna Wypychy, Kozarze oraz wymiana żarówek oświetlenia ulicznego w ulicy Pałacowej w Ciechanowcu.
-
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków uchwalony w wysokości 948.217 zł wykonano na kwotę 942.230,05 zł,
co stanowi 99,37 % wykonania planu rocznego, w tym:
* 4.200 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Kultura nam nieobca”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku
w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu pokolenia seniorów z jednoczesnym włączeniem ich do korzyści płynących z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
* 1.800 zł – dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Szansa” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kreatywne warsztaty dekoratorskie z uczestnikami ŚDS w Ciechanowcu”. Umowę zawarto 18 września 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu przeprowadzenie kreatywnych warsztatów dekoratorskich z uczestnikami ŚDS w Ciechanowcu. Osoby niepełnosprawne nabyły umiejętności w zakresie wykonywania naturalnych mydeł glicerynowych oraz zdobnictwa przedmiotów metodą decoupagu.
* 647.500 zł - dotacja przekazana z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu.
* 37.468,68 zł - zakupy do świetlic wiejskich, w tym:
- 9.874,71 zł – zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 21.496,14 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry,
- 3.771,33 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Czaje Wólka,
- 51 zł – masa bitumiczna zużyta do naprawy pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare,
- 2.275,50 – toaleta „Toy-Toy” stanowiąca wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Koce Piskuły .
* 24.267,87 zł - za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Ciechanowiec.
* 57.057 zł - remonty świetlic wiejskich, w tym 32.557 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
* 4.936,50 zł - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich (przeglądy kominiarskie, transport toalety, dokumentacja kosztorysowa na zmianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare oraz wywóz odpadów komunalnych).
* 165.000 zł - dotacja przekazana z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan wydatków uchwalony i wykonany na kwotę 6.000 zł, w tym:
* 3.000 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „step – fitness - aerobik”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku
w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie polegało na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu pokolenia seniorów aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.
* 3.000 zł - dotacja celowa przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Moja przygoda z piłką nożną”. Umowę zawarto 10sierpnia 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Realizacja zadania miała na celu wdrożenie 21 uczestników do współdziałania w zespole, przestrzegania zasad „fair play”, samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych, a także poznanie przepisów i technik gry w piłkę nożną.
Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
V. WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wydatków majątkowych wynosił 14.259.857 zł i do dnia 31 grudnia 2015 roku zrealizowany został na kwotę 14.249.724,39 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 14.760 zł (plan 15.000 zł – środki własne). Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową z uzgodnieniami na rozbudowę drogi gminnej we wsi Łempice.
2. Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec – 3.660.209,58 zł (plan 3.661.462 zł, w tym: 1.746.961,04 zł – środki z budżetu państwa + 903.184 zł – środki z Powiatu Wysokomazowieckiego + 1.011.316,96 zł – środki własne gminy).
Zadanie obejmowało przebudowę 5 ulic położonych na terenie miasta: Szeroka, Sienkiewicza (boczna), Mogilna, Polna i Ralkowa oraz 2 drogi gminne (Nowodwory i Kułaki). W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie, na które wydatkowano: 98.700,21 zł - opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ulicach: Mogilna, Polna i Ralkowa; 8.180 zł – aktualizacja mapy do celów projektowych oraz wykonanie niezbędnych zmian w istniejącej dokumentacji technicznej; 3.509.049,37 zł - realizacja rzeczowa zadania; 44.280 zł - koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Zakup dla sołectwa wsi Czaje Bagno zamiatarki podwieszanej do ciągnika – 6.814 zł (plan 7.339 zł – środki Funduszu Sołeckiego).
4. Realizacja projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" – 5.023.939,35 zł (plan 5.025.500 zł, w tym: środki własne – 1.248.000 zł i fundusze unijne – 3.777.500 zł). Wydatek dotyczył realizacji projektu w wyniku którego wybudowana została na terenie kilku gmin województwa podlaskiego szerokopasmowa sieć dystrybucyjna. W 2015 roku rozpoczęły się i zakończyły roboty budowlane, które obejmowały budowę kablowej sieci światłowodowej, budowę stacji bazowych LTE, zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie sieci, dostawę wyposażenia 2 Centrów Zarządzania Siecią (Siemiatycze i Ciechanowiec) oraz dostawę urządzeń aktywnych i zestawów urządzeń do uruchomienia punktów PIAP.
5. Zakup sprzętu komputerowego – proj. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności…” – 118.280,73 zł (plan 118.600 zł, w tym: środki własne - 18.000 zł i fundusze unijne – 100.600 zł). Zadanie zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego. Zakupiono na potrzeby Gimnazjum w Ciechanowcu oraz UM w Ciechanowcu zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz zamontowano nowy serwer.
6. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec – 161.031,30 zł (plan 165.000 zł – środki własne). W ramach zadania wykonano:
- 15.352,27 zł – przyłącza wodociągowe o długości 213 mb w granicy pasa drogowego ulicy Drohickiej do zasilenia 3 budynków mieszkalnych,
- 25.980,90 zł – przyłącza wodociągowe o długości 529 mb w granicy pasa drogowego ulicy Świerkowej w Ciechanowcu do zasilania budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno –usługowego,
- 5.291,70 zł – przyłącze wodociągowe o długości 43 mb w granicy pasa drogowego ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu do zasilania budynku mieszkalnego,
- 30.844,03 zł – przyłącza wodociągowe o długości 315,5 mb w granicy pasa drogowego (uliczka boczna od ul. Uszyńskiej) do zasilania budynku mieszkalnego położonego wzdłuż pasa drogowego ul. Uszyńskiej,
- 83.562,40 zł – przyłącze sanitarne o długości 193,50 mb w granicy pasa drogowego ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu – 1.744.898,70 zł (plan 1.745.000 zł, w tym: środki własne gminy – 1.249.450 zł oraz środki unijne – 495.550 zł). W ramach inwestycji wykonano:
- kanalizację sanitarną o długości 635,2 mb wraz z przyłączami do granic posesji o łącznej długości 124 mb i 15 studniami przyłączeniowymi;
- kanalizację deszczową wraz z przykanalikami deszczowymi, studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi (34 studzienki ściekowe);
- przebudowę ulicy Drohickiej obejmującą wykonanie chodnika jednostronnego, przebudowę istniejących zjazdów gospodarskich, poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m;
- przebudowę odcinka infrastruktury teletechnicznej.
8. Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec – 2.791.371,73 zł (plan 2.793.137 zł, w tym: 426.395 zł - środki własne gminy + 1.965.689 zł - fundusze unijne + 401.053 zł - wpłaty ludności). Zakres rzeczowy dwóch etapów zadania obejmował montaż 234 instalacji solarnych do ciepłej wody (232 instalacji na budynkach osób prywatnych i 2 instalacje na budynkach użyteczności publicznej).
Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.
Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje:
* 566.500 zł - dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec, w tym na przebudowę drogi powiatowej Nr 2096B w miejscowości Wojtkowice - Dady o długości 0,9995km (wykonanie: nawierzchni bitumicznej, poboczy z kruszyw naturalnych i zjazdów gospodarskich).
* 61.200 zł - dotacja dla podległego samorządowego zakładu budżetowego (PRK FARE) na zakup używanej równiarki drogowej typu „Baukema SHM4” (41.600 zł ) oraz dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego typu „FP60AG” na potrzeby funkcjonowania gminnego ujęcia wody we wsi Radziszewo – Sieńczuch (20.000 zł). Dotacji udzielono zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Ciechanowiec, a PRK „FARE” w Ciechanowcu.
* 100.319 zł - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej – środki Funduszu Sołeckiego wsi: Kobusy – 6.763 zł; Koce Basie – 9.089 zł; Koce Piskuły – 6.716 zł, Koce Schaby – 7.746 zł, Kułaki – 6.955 zł, Łempice – 9.497 zł, Radziszewo Króle – 9.185 zł, Radziszewo Sieńczuch - 8.658 zł, Radziszewo Sobiechowo i Radziszewo Stare – 7.339 zł, Trzaski – 7.866 zł, Winna Chroły – 6.619 zł, Winna Wypychy – 6.907 zł oraz Winna Poświętna, Winna Stara i Winna Wilki – 6.979 zł.
Dotacji udzielono zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Uchwałą Nr 29/V/15 z dnia 31 marca 2015 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ciechanowiec dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej w wysokości 100.319 zł na remont zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku pod Nr KL-III-1/298/66 oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
Umowa z Parafią określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana
w dniu 20.04.2015 roku.
VII. VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 248.784 zł i w 2015 roku zrealizowany został na kwotę 245.897,60 zł, co stanowi 98,84 % wykonania planu rocznego. Wydatki sołectw stanowią 0,70 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy:
1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 6.939,69 zł(plan – 7.315 zł) – wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 10.319,70 zł (plan – 10.361 zł) - środki wydatkowano
na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
3) wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 6.100,80 zł (plan – 6.116 zł) – wydatkowano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
4) wydatki sołectwa wsi Czaje Bagno w kwocie 6.814 zł(plan – 7.339 zł) – wykorzystano na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika (wydatek majątkowy);
5) wydatki sołectwa wsi Czaje Wólka w kwocie 7.300 zł(plan – 7.315 zł) - środki wykorzystano na remont – adaptację części budynku świetlicy na aneks kuchenno - socjalny;
6) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 5.285,56 zł (plan – 5.300 zł) – wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych;
7) wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 7.685,20 zł(plan – 7.722 zł) – środki wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
8) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 6.763 zł(plan – 6.763 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
9) wydatki sołectwa wsi Koce Basie w kwocie 9.089 zł(plan – 9.089 zł) – środki przekazano
w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
10) wydatki sołectwa wsi Koce Piskuły w kwocie 6.716 zł(plan – 6.716 zł) - środki przekazano
w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
11) wydatki sołectwa wsi Koce Schaby w kwocie 7.746 zł(plan – 7.746 zł) - środki przekazano
w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
12) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 14.434,04 zł(plan – 14.437 zł) – wydatkowano na: zakup wykaszarki oraz 74 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej (7.999,18 zł) oraz remont bieżący dróg gminnych położonych w obrębie wsi Kozarze (6.434,86 zł);
13) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 6.955 zł(plan – 6.955 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
14) wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie 9.497 zł(plan – 9.497 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
15) wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie 7.019 zł(plan – 8.010 zł) - środki wykorzystano
na remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej;
16) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 5.780,31 zł(plan – 6.000 zł) – wydatkowano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
17) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 10.065,29 zł(plan – 10.073 zł) – wydatkowano na: remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa (5.069,29 zł) oraz zakup narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji zieleni przy świetlicy wiejskiej (4.996 zł);
18) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 10.600 zł(plan – 10.600 zł) – środki wykorzystano
na remont (docieplenie) ścian zewnętrznych budynku remizy OSP;
19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Króle w kwocie 9.185 zł(plan – 9.185 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
20) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Sieńczuch w kwocie 8.658 zł(plan – 8.658 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
21) wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo Sobiechowo w kwocie 7.339 zł(plan – 7.339 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
22) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 11.100 zł(plan – 11.104 zł) – wydatkowano na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej;
23) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 9.429,80 zł(plan – 9.454 zł), w tym: 5.000 zł - na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, 598 zł – na zakup wyposażenia do aneksu kuchennego (czajnik i kuchenka mikrofalowa) oraz 3.831,80 zł – zakup wyposażenia dla jednostki OSP (bosak i obuwie strażackie);
24) wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 7.866 zł(plan – 7.866 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Dady w kwocie 5.896,03 zł(plan – 6.335 zł) – wydatkowano na remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
26) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Glinna w kwocie 6.271,18 zł(plan – 6.379 zł) – środki wydatkowano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
27) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 7.938 zł(plan – 7.938 zł) – wydatkowano na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej;
28) wydatki sołectwa wsi Winna Chroły w kwocie 6.619 zł(plan – 6.619 zł) - środki przekazano
w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
29) wydatki sołectwa wsi Winna Wypychy w kwocie 6.907 zł (plan – 6.907 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
30) wydatki sołectwa 3 wsi: Winna Poświętna, Winna Wilki i Winna Stara w kwocie 6.979 zł(plan – 6.979 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
31) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 6.600 zł (plan – 6.667 zł) – środki wykorzystano
na utwardzenie kostką brukową pobocza drogi gminnej we wsi Zadobrze.
VIII. VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Na terenie miasta Ciechanowiec działa 1 samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład ten funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.
Plan przychodów na 2015 rok wynosił 2.547.720 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 2.635.279,69 zł, co stanowi 103,44 % wykonania planu rocznego, w tym:
* 77.658,73 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.
* 771.842,52 zł - wpływy ze sprzedaży wody.
* 108.316,03 zł - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.
* 1.024.204,34 zł - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni.
* 8.148,55 zł – za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
* 333.733,31 zł – za sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych.
* 1.572 zł – za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
* 29.542,01 zł – za usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
* 151.630,48 zł - za profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
* 23.164,99 zł – za pozostałe prace zlecone (3.390,81 zł - ustawienie i demontaż drzewka świątecznego oraz dekoracji ulicznych; 6.138,01 zł - demontaż i naprawy wiat przystankowych oraz naprawa oznakowania w pasie drogowym; 1.535,63 zł - odsprzedaż energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków; 2.782,32 zł - wykonanie robót ziemnych urządzenia mogiły zbiorowej w Pobikrach; 3.500 zł - prowadzenie przez PRK FARE obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na wysypisku gminnym; 3.167,64 zł - prace remontowe na obiekcie mostowym; 1.189,53 zł – naprawy bieżące oświetlenia ulicznego; 1.461,05 zł – montaż tablic ogłoszeniowych).
* 30.687,60 zł - za sprzedaż sprzętu przeznaczonego do zezłomowania.
* 4.802,04 zł - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych).
* 3.136,53 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów.
* 5.240,56 zł - pozostałe przychody (odszkodowanie od ubezpieczyciela, zwrot kosztów upomnień oraz zwrot wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów sądowych).
* 61.600 zł – dotacja celowa otrzymana od Gminy Ciechanowiec na zakup równiarki drogowej oraz dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni we wsi Radziszewo Sieńczuch.
Koszty planowane w wysokości 2.517.720 zł wykonano na kwotę 2.462.397,68 zł,
co stanowi 97,80 % wykonania planu rocznego, w tym:
* 6.315,17 zł - zakup okularów korekcyjnych dla pracownika administracyjnego oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp (ubrania robocze, mydło, ręczniki i herbata).
* 1.104.401,24 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac pracowników (27 etatów), w tym 1 odprawa emerytalna na kwotę 3.722,88 zł.
* 16.905 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* 2.027 zł – umowa o dzieło na przebudowę pieca kaflowego i remont komina.
* 384.552,89 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 25.639,22 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 43.828,33 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 21.738,68 zł - materiały do usuwania awarii wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wodomierze; 13.402,23 zł - materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków; 10.705,60 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych (ADM); 14.256,37 zł - węgiel do stacji wodociągowej i oczyszczalni; 104.006,16 zł - paliwo do samochodów, agregatów i kosiarek; 29.270,26 zł - części do samochodów; 5.443,52 zł - narzędzia pracy do sprzątania ulic, części do zamiatarki oraz zakup dmuchawy do liści; 9.209,71 zł - materiały biurowe, druki i akcesoria; 323,87 zł - środki czystości; 3.085,80 zł – materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej (kora, zraszacz itp.); 92.282,72 zł – pospółka i beton kruszony użyte do napraw dróg gminnych; 4.528,49 zł – piasek i sól drogowa do przygotowania mieszanki; 3.551,62 zł - materiały do wykonania prac zleconych (rury, cement, przepusty); 3.280,31 zł – prenumerata prasy i poradników oraz zakup wydawnictw książkowych.
* 211.588,34 zł - zakup energii elektrycznej, w tym: 78.781,81 zł - stacja wodociągowa; 19.034,59 zł - hydrofornia Radziszewo Sieńczuch; 112.970,50 zł - oczyszczalnia ścieków; 801,44 zł - lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobie ADM.
* 16.120,73 zł - usługi remontowe, w tym: 1.350 zł – wymiana okien w budynku mieszkalnym będącym w zasobach ADM; 2.500 zł – sporządzenie operatu wodno-prawnego stacji wodociągowej; 5.970,73 zł - wymiana dachu, wykonanie płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy oraz wymiana drzwi w hydroforni we wsi Radziszewo Sieńczuch; 6.300 zł – naprawa ubytków w drogach, które powstały po usunięciu awarii wodociągowych.
* 500 zł - badania profilaktyczne pracowników.
* 74.894,67 zł - usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu, w tym: 275,15 zł - przegląd i naprawa gaśnic; 6.001 zł - badanie wody; 2.450 zł – badanie wody z piezometrów na wysypisku śmieci; 2.160 zł - monitoring (stacja wodociągowa, hydrofornia); 8.344,08 - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią; 9.764,30 zł - badanie ścieków i gleby; 7.941 zł – wywóz osadu z oczyszczalni ścieków; 5.175,44 zł - ocena techniczna samochodów, wymiana oleju, naprawa kół i rozrusznika; 4.358,95 zł - przesyłki listowe; 9.099,88 zł - nadzór autorski nad programami komputerowymi; 7.560 zł - usługi prawnicze; 505 zł - pranie odzieży roboczej; 1.047,73 zł - transport i montaż licznika na stacji wodociągowej; 2.082,99 zł - udrożnienie kanalizacji, naprawa wodomierza i wykonanie obróbki blacharskiej; 2.209,25 zł - wykonanie przycisku pod jezdnią; 1.719,90 zł - usługi kominiarskie; 3.200 zł – inwentaryzacja przyłączy wodociągowych; 1.000 zł – koszty zlokalizowania uszkodzonej linii energetycznej na terenie oczyszczalni ścieków.
* 4.583,39 zł - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej) oraz koszty dostępu do Internetu.
* 3.359,60 zł - podróże służbowe (859,93 zł) i ryczałty samochodowe (2.499,67 zł).
* 76.578,61 zł - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa (10.781,08 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne (23.764,53 zł) oraz opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków (42.033 zł).
* 29.853,35 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
* 433.087 zł - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa – 181.637 zł, sieć kanalizacyjna – 246.648 zł, lokale mieszkalne będące w zasobie ADM – 4.754 zł, pozostałe budowle – 48 zł).
* 4.772,95 zł - opłata za trwały zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków).
* 423 zł - podatek VAT odprowadzony do US w Wysokiem Mazowieckiem (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach związanych ze sprzedażą usług).
* 192,78 zł - kary i odszkodowania, w tym: kara za nieprzestrzeganie wymagań sanitarno – higienicznych w hydroforni w Radziszewie Sieńczuch.
* 863,57 zł - koszty postępowania sądowego (windykacja należności).
* 1.112 zł - szkolenia pracowników.
* 90.266,39 zł – zakupy majątkowe, w tym: 42.740,06 zł - zakup agregatu prądotwórczego typu „FP60AG” na potrzeby funkcjonowania ujęcia wody we wsi Radziszewo – Sieńczuch (dotacja celowa z budżetu gminy – 20.000 zł i środki własne zakładu – 22.740,06 zł); 41.600 zł – zakup ze środków otrzymanych z budżetu gminy używanej równiarki drogowej typu „Baukema SHM4”; 5.926,33 zł – 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-)3.594,79 zł.
Należności na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 182.135,42 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 28.818,93 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe i czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT).
Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły ogółem 263.796,95 zł, w tym : zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności oraz opłaty za pobór wód i odprowadzenie ścieków (65.814,30 zł); rozliczenia z US z tytułu podatku VAT (382 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok (66.596,12 zł); pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2015 roku (13.754,37 zł); utworzona rezerwa (40.000 zł); faktyczna nadwyżka środków obrotowych za 2015 rok (63.400,19 zł) oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe (13.849,97 zł).
Ponadto na koniec roku utworzono rezerwę w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup
w 2016 roku piaskarki.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (+)26.405 zł.
21
21 IX. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
21 (zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego).
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 10/II/14 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2015 na kwotę 9.661.851 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku czego, wydatki te zostały zwiększone o łączną kwotę (+)37.550 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:
Lp. | Nazwa projektu | Plan początkowy wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Zmiany w planie dokonane
w trakcie 2015 roku |
| | Uchwała budżetowa
(Nr i data podjęcia) | Kwota uchwalona (w zł) | Uchwała/ Zarządzenie
(Nr i data podjęcia) | Kwota zmiany (w zł) |
1 | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" (dz. 750, rozdz. 75023) | Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r. | 128.204 | | |
2 | „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (dz. 750, rozdz. 75023) | Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r. | 5.053.500 | Uchwała Nr 55/X/15 z dnia 29.10.2015 r. | +467.500 |
Uchwała Nr 70/XII/15 z dnia 30.12.2015 r. | -495.500 |
3 | Realizacja przez OPS w Ciechanowcu projektu: „Aktywność szansą na zatrudnienie” (dz. 853, rozdz. 85395) | Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r. | 5.319 | | |
4 | Realizacja przez UM projektu: „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (dz. 853, rozdz. 85395) | Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r. | 4.828 | Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 30.03.2015 r. | -2.587 |
5 | „Ciepło słoneczne= ciepło użyteczne” - zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną (dz. 900, rozdz. 90005) | Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r. | 2.780.000 | Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 30.03.2015 r. | +45.846 |
Uchwała Nr 39/VII/15 z dnia 23.06.2015 r. | +250 |
Uchwała Nr 55/X/15 z dnia 29.10.2015 r. | -33.097 |
Uchwała Nr 60/XI/15 z dnia 30.11.2015 r. | +138 |
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu dz. 900, rozdz. 90001) | Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r. | 1.690.000 | Uchwała Nr 39/VII/15 z dnia 23.06.2015 r. | +80 000 |
Uchwała Nr 54/IX/15 z dnia 30.09.2015 r. | -25.000 |
Razem od początku 2015 roku | 9.661.851 | | +37.550 |
Plan po zmianach dokonanych w trakcie 2015 roku | 9.699.401 zł |
| | | | | | | |
X. X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2015 – 2030 ustalona została Uchwałą Nr 9/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 grudnia 2014 roku i opracowano ją do roku 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i określa dla każdego roku:
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.
Budżet gminy na 2015 rok ustalony został Uchwałą Nr 10/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 15 grudnia 2014 roku, w tym:
- dochody budżetu w wysokości 31.833.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 21.530.381 zł oraz majątkowe w kwocie 10.302.650 zł;
- wydatki budżetu na kwotę 34.613.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 19.884.273 zł oraz majątkowe w kwocie 14.728.758 zł;
- przychody budżetu w kwocie 4.000.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- rozchody budżetu gminy w kwocie 1.220.000 zł - kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowiła spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych;
- deficyt budżetu gminy w wysokości 2.780.000 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych;
- dług gminy na koniec 2015 roku – 12.652.500 zł.
Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu były zgodne z planowanym budżetem Gminy Ciechanowiec na rok 2015 w zakresie: wyniku budżetu (-2.780.000 zł), kwot przychodów (4.000.000 zł) i rozchodów (1.220.000 zł), długu gminy na koniec 2015 roku (12.652.500 zł), jak też w zakresie limitu wydatków na przedsięwzięcie objęte załącznikiem Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018”.
W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w tym:
VI. WYDATKI NA REMONTY
Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 499.612 zł i w 2015 roku zrealizowany został na kwotę 447.201,66 zł, co stanowi 89,51 % wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 1,28 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:
1) Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych na kwotę 24.907,86 zł. Środki finansowe wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka”, w tym: mechaniczne koszenie skarp i dna rowów – 7.967 mb, karczowanie krzaków na rowach – 35 arów, odmulenie mechaniczne dna rowów koparką – 4.468 mb oraz zakup i wbudowanie 3 rur kanalizacyjnych do przepustów na rowach.
2) Remonty i naprawy dróg gminnych na kwotę 271.752,53 zł, w tym:
* 35.925,38 zł – na naprawy żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec,
* 160.320,06 zł – na naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec,
* 75.507,09 zł - na naprawy dróg gminnych wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
3) Remont miejsc pamięci narodowej – 1.400 zł. Wydatek dotyczy wykonania robót związanych z urządzeniem mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Napoleońskiej w miejscowości Pobikry.
4) Remonty budynków jednostek OSP i naprawy pojazdów strażackich – 25.933,82 zł, w tym:
- 10.600 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie robót termoizolacyjnych ścian zewnętrznych budynku remizy OSP Pobikry,
- 4.800 zł wydatkowano na wykonanie podwieszanego sufitu z paneli PCV w budynku remizy OSP Winna Chroły,
- 10.000 zł wydatkowano na remont samochodu pożarniczego OSP Koce Basie,
- 533,82 zł wydatkowano na konserwację aparatów powietrznych OSP Kozarze.
5) Remont w SP w Łempicach na kwotę 5.700 zł – wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku szkoły (demontaż bojlerów, rozprowadzenie ciepłej wody w całym budynku, prace naprawcze po powstałych ubytkach).
6) Remont w SP w Ciechanowcuna kwotę 58.450,45 zł, w tym: remont kuchni – 57.000 zł, remont drogi wjazdowej dla autobusów - 1.230 zł, remont studni sanitarnej - 220,45 zł.
7) Remont w SP w Radziszewie Starymna kwotę 2.000 zł, w tym: remont sali przedszkolnej, sali gimnastycznej i naprawa ubytków na ścianach.
8) Remonty świetlic wiejskich na kwotę 57.057 zł, w tym:
- 32.557 zł wydatkowano na remonty w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 6.450 zł wydatkowano na wykonanie betonowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sobiechowo,
- 17.862 złwydatkowano na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare,
- 188 zł wydatkowano na naprawę części ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Malec.
1. Zarządzeniem Nr 29/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.02.2015 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami (przeniesienia wydatków dokonano z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej dokonane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 roku.
2. Uchwałą Nr 21/IV/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.02.215 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)2.000 zł (dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz przeniesiono dochody z gospodarki odpadami z działu 756 do działu 900).
3. Zarządzeniem Nr 37/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.03.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)12.048 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego).
4. Zarządzeniem Nr 39/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20.03.2015 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami (przeniesień dokonano ze względu na ustawę okołobudżetową, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w wydzielonym na ten cel nowym rozdziale – 80150).
5. Uchwałą Nr 30/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2015 roku dokonano kolejnych zmian w budżecie, w tym:
* dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)33.143 zł (ustalono na kwotę 31.880.222 zł).
* wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)170.066 zł (ustalono na kwotę 34.797.145 zł).
* wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 136.923 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu za 2014 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 66.548 zł stanowią środki niewykorzystane w 2014 roku (gospodarka odpadami komunalnymi, przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja projektu PI Wieloletnie kontraktowanie usług …) oraz środki przeznaczone na podwyżki płac dla pracowników, którzy spełniają warunki otrzymania w 2015 roku podwyżki wynagrodzeń w wysokości 100 zł brutto miesięcznie zgodnie z wnioskiem RM z dnia 22.01.2015 roku.
6. Zarządzeniem Nr 42/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)89.384 zł (wprowadzono dotacje z budżetu państwa: na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wypłatę stypendium dla uczniów).
7. Zarządzeniem Nr 50/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)481.142 zł (wprowadzono dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zwiększono dotacje na świadczenia z pomocy społecznej).
8. Zarządzeniem Nr 52/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 08.05.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)23.360 zł (dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10.05.2015 roku wyborów Prezydenta RP).
9. Zarządzeniem Nr 55/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 21.05.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)81.262 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum).
10. Zarządzeniem Nr 56/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.05.2015 roku dokonano przeniesień między paragrafami.
11. Uchwałą Nr 39/VII/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.06.215 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)515 zł (wprowadzono środki z Ministerstwa Gospodarki na koszty dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zmniejszono planowane środki unijne na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz dokonano przeniesień wydatków zabezpieczając tym samym środki między innymi na: budowę przyłączy wodociągowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Drohickiej, remont świetlic wiejskich, zakup koszy ulicznych, zwiększenie dotacji dla COKiS w Ciechanowcu).
12. Zarządzeniem Nr 62/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)33.638 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na pomoc społeczną).
13. Zarządzeniem Nr 66/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.07.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)78.779 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz na pomoc społeczną).
14. Zarządzeniem Nr 67/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.07.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)15.000 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną - usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
15. Zarządzeniem Nr 69/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.08.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)5.820 zł (dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną).
16. Uchwałą Nr 51/VIII/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.08.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)24.402 zł (m. in. zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz planowanych wpływów z opłat za ochronę środowiska, zwiększono subwencję oświatową z rezerwy celowej i wprowadzono środki z budżetu państwa na zakup podręczników oraz dokonano przeniesień wydatków między działami).
17. Zarządzeniem Nr 78/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 4.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)27.120 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz na pomoc społeczną).
18. Zarządzeniem Nr 79/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)425 zł (zmniejszono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników dla gimnazjum oraz wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków edukacyjnych).
19. Uchwałą Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)13.143 zł (zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz wpływów z opłat za ochronę środowiska, a wprowadzono refundację wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonano przeniesień wydatków między działami).
20. Zarządzeniem Nr 83/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)64.531 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zakup książek do bibliotek szkolnych oraz na pomoc społeczną).
21. Zarządzeniem Nr 92/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20.10.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)577.421 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, pomoc społeczną i stypendia szkolne).
22. Uchwałą Nr 55/X/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.10.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)159.680 zł (m. in. zmniejszono dochody z budżetu państwa na modernizację dróg gminnych i dochody unijne na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz w ramach przeniesień zwiększono środki własne na wydatki majątkowe – budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych).
23. Zarządzeniem Nr 93/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.10.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)218.611 zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na zadania administracji rządowej oraz zwiększono dotacje na świadczenia z pomocy społecznej).
24. Zarządzeniem Nr 98/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.11.2015 roku dokonano przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.
25. Uchwałą Nr 60/XI/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.11.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)144.872 zł (m. in. zmniejszono dochody majątkowe na modernizację dróg gminnych i dochody unijne na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, a zwiększono środki własne na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami).
26. Zarządzeniem Nr 101/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.12.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)20.000 zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących między paragrafami).
27. Uchwałą Nr 70/XII/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.12.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)540.850 zł (m. in. dochody unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową na terenie gminy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy).
Po zmianach dokonanych do dnia 31.12.2015 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosił:
* dochody w kwocie 32.739.719 zł, z tego bieżące w wysokości 23.363.609 zł oraz majątkowe
w wysokości 9.376.110 zł;
* wydatki w kwocie 35.656.642 zł, z tego bieżące w wysokości 21.396.785 zł oraz majątkowe
w wysokości 14.259.857 zł.
* przychody w kwocie 4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2014 rok oraz 4.000.000 zł – kredyt długoterminowy;
* rozchody w kwocie – 1.220.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowi spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych;
* deficyt budżetu gminy w wysokości 2.916.923 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych;
* planowany dług gminy na koniec 2015 roku – 12.302.500 zł.
W związku z zapisami z art. 229 ustawy o finansach publicznych, że „wartości przyjęte
w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego” – uchwałami Rady Miejskiej w Ciechanowcu i zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca wydanymi w trakcie roku 2015 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu w wyniku czego planowane wartości ujęte w prognozie były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2015 rok w zakresie:
- wyniku budżetu (-2.916.923 zł),
- kwot przychodów (4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł – wolne środki i 4.000.000 zł kredyt długoterminowy),
- kwot rozchodów (1.220.000 zł),
- długu gminy na koniec 2015 roku (12.302.500 zł, w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.538.000 zł).
Zakładane na lata 2016 – 2030 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243
z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków
z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.
Realizacja w 2015 roku planu przychodów i rozchodów:
1. Plan przychodów uchwalony i zrealizowany w kwocie 4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł – wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy za 2014 rok oraz 4.000.000 zł – zaciągnięty w 2015 roku kredyt długoterminowy.
2. Plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) uchwalony i wykonany
w kwocie 1.220.000 zł. W 2015 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2015 ROKU
W 2015 roku zaplanowano zakończenie jednego przedsięwzięcia określając dla niego:
- nazwę i cel;
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- limity wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia;
- limit zobowiązań.
Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ustalone do 2015 roku wynoszą 5.052.700 zł, z czego kwota 27.200 zł stanowi wydatek poniesiony w latach poprzednich, w tym:
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO DNIA 31.12.2015 ROKU
(w złotych)
Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione
do dnia 31.12.2014 r. | Plan finansowy
na 2015 r. | Wykonanie wydatków
na dzień 31.12.2015 r. |
1 | INFORMATYZACJA GMINY CIECHANOWIEC | 5 052 700 | 27 200 | 5 025 500 | 5 023 939,35 |
Razem | 5 052 700 | 27 200 | 5 025 500 | 5 023 939,35 |
| | | | | |
CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedsięwzięcie – Informatyzacja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w partnerstwie z innymi gminami województwa podlaskiego. Planowane nakłady finansowe dla Gminy Ciechanowiec wyniosły 5.052.700 zł, w tym: 3.800.620 zł – fundusze unijne (85 % kosztów kwalifikowanych netto) oraz 1.252.080 zł – środki własne gminy (kwota 580.049 zł stanowi podatek VAT, który został zwrócony przez urząd skarbowy w I kwartale 2016 roku). Faktyczne wydatki poniesione do 31.12.2015 roku wynoszą 5.493.184,35 zł, w tym podatek VAT – 1.022.094 zł:
- 27.200 zł – środki własne gminy wydatkowane w 2010 roku;
- 3.777.306,21 zł – środki z funduszy unijnych wydatkowane w 2015 roku;
- 666.584,14 zł – środki własne gminy wydatkowane w 2015 roku;
- 1.022.094 zł – podatek VAT opłacony w 2015 roku ze środków własnych gminy, z czego 442.045 zł zostało zwrócone przez US w Wysokiem Mazowieckiem w 2015 roku, a podatek w kwocie 580.049 zł został zwrócony w marcu 2016 roku.
Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę dystrybucyjnej sieci światłowodowej wraz z elementami pasywnymi niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych). Celem głównym projektu było stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.
Poniesiony wydatek dotyczył budowy kablowej sieci światłowodowej, budowę stacji bazowych LTE, zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie sieci, dostawę wyposażenia 2 Centrów Zarządzania Siecią (Siemiatycze i Ciechanowiec) oraz dostawę urządzeń aktywnych i zestawów urządzeń do uruchomienia punktów PIAP.
| Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko |